| 基金全稱 | 摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩中債1-5年政金債指數(shù)C |
| 基金代碼 | 025122（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年11月20日 |
| 成立規(guī)模 | 31.102億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.00億份（截止至：2025年11月20日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
大摩中債1-5年政金債指數(shù)C(025122) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 吳慧文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-20 |
吳慧文女士:中國國籍,武漢大學(xué)金融工程專業(yè)碩士。曾任長城證券股份有限公司固定收益部投資經(jīng)理,安信證券資產(chǎn)管理有限公司資管公募部投資主辦。具有多年債券投資經(jīng)驗,擅長國債期貨策略投資、利率債的波段操作以及信用債的價值挖掘。具備基金從業(yè)資格,并已通過基金經(jīng)理證券投資法律知識考試。2020年11月19日至2023年7月14日擔(dān)任安信證券瑞鴻中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理。曾任安信資管瑞盈3個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理。曾任安信資管瑞鑫一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理。2022年5月16日離任安信資管瑞元添利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃的基金經(jīng)理。2023年7月10日離任安信資管天利寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理。2023年7月14日離任安信資管瑞安30天持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理。2023年8月加入摩根士丹利基金管理(中國)有限公司,目前擔(dān)任固定收益投資部總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理。2024年3月21日擔(dān)任摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月18日至2025年9月29日擔(dān)任摩根士丹利純債穩(wěn)定添利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月16日擔(dān)任摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月20日起擔(dān)任摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月起擔(dān)任摩根士丹利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月起擔(dān)任摩根士丹利穩(wěn)豐利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月起擔(dān)任摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025122 | 大摩中債1-5年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-20 | 至今 | 10天 | 0.03% |
| 025121 | 大摩中債1-5年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-20 | 至今 | 10天 | 0.03% |
| 025977 | 大摩添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-11-19 | 至今 | 11天 | |
| 025978 | 大摩添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-11-19 | 至今 | 11天 | |
| 023240 | 大摩恒安30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-08-07 | 至今 | 115天 | 0.88% |
| 023239 | 大摩恒安30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-08-07 | 至今 | 115天 | 0.91% |
| 022787 | 大摩穩(wěn)豐利率債C | 債券型-長債 | 2024-12-25 | 至今 | 340天 | 0.28% |
| 022786 | 大摩穩(wěn)豐利率債A | 債券型-長債 | 2024-12-25 | 至今 | 340天 | 0.28% |
| 022023 | 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又25天 | 0.94% |
| 233012 | 大摩多元收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又102天 | 4.96% |
| 233013 | 大摩多元收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又102天 | 4.42% |
| 000064 | 大摩18個月定開債C | 債券型-長債 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又198天 | 6.06% |
| 016745 | 大摩18個月定開債A | 債券型-長債 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又198天 | 6.68% |
| 000415 | 大摩添利18個月定開債A | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 2025-09-29 | 1年又164天 | 4.87% |
| 000416 | 大摩添利18個月定開債C | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 2025-09-29 | 1年又164天 | 4.26% |
| 013214 | 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又254天 | 12.28% |
| 013215 | 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又254天 | 11.52% |
| 970154 | 安信資管瑞安30天持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.34% |
| 970155 | 安信資管瑞安30天持有中短債B | 債券型-中短債 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.33% |
| 970156 | 安信資管瑞安30天持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.09% |
| 970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.10% |
| 970078 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券B | 債券型-混合二級 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.38% |
| 970079 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.82% |
| 970105 | 安信資管天利寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-12-06 | 2023-07-10 | 1年又216天 | 1.91% |
| 970059 | 安信瑞盈3個月滾動持有債B | 債券型-混合一級 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.74% |
| 970060 | 安信瑞盈3個月滾動持有債C | 債券型-混合一級 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.12% |
| 970058 | 安信瑞盈3個月滾動持有債A | 債券型-混合一級 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.77% |
| 970030 | 安信資管瑞元添利B | 債券型-混合一級 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.64% |
| 970031 | 安信資管瑞元添利C | 債券型-混合一級 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.32% |
| 970029 | 安信資管瑞元添利A | 債券型-混合一級 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.66% |
| 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 債券型-中短債 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 10.01% |
| 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 債券型-中短債 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.99% |
| 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 債券型-中短債 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.12% |
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| 姓名 | 陳言一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-20 |
陳言一先生:中國,亞利桑那大學(xué)金融碩士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析師;中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司高級分析師、高級項目經(jīng)理。2019年10月加入摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,歷任固定收益投資部信用研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益投資部基金經(jīng)理。2022年11月10日任摩根士丹利華鑫純債穩(wěn)定添利18個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月21日擔(dān)任摩根士丹利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025122 | 大摩中債1-5年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-20 | 至今 | 10天 | 0.03% |
| 025121 | 大摩中債1-5年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-20 | 至今 | 10天 | 0.03% |
| 022023 | 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又9天 | 1.19% |
| 000415 | 大摩添利18個月定開債A | 債券型-長債 | 2022-11-10 | 至今 | 3年又21天 | 12.67% |
| 000416 | 大摩添利18個月定開債C | 債券型-長債 | 2022-11-10 | 至今 | 3年又21天 | 11.27% |
| 投資目標(biāo) | 本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),爭取在扣除各項費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括除標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券以外的政策性金融債、國債、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風(fēng)險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 指數(shù)化投資策略 本基金為指數(shù)型基金,采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主,選取標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 其他債券投資策略 對于非成份券的債券,本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進(jìn)行日常管理。另外,本基金債券投資將適當(dāng)運(yùn)用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-1-5年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
大摩中債1-5年政金債指數(shù)C(025122) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
大摩中債1-5年政金債指數(shù)C(025122) - 基金公告
- 摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于提高摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)...2025-11-27
- 大摩中債1-5年政金債指數(shù)基金凈值日報2025-11-26更正公告(1)2025-11-27
- 摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金參與部分銷售機(jī)構(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動...2025-11-26
- 摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開放日常申購(贖回、轉(zhuǎn)換、定期...2025-11-24
- 摩根士丹利中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2025-11-21