| 基金全稱 | 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C |
| 基金代碼 | 025118（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C(025118) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王洋/WANG YANG |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-28 |
王洋先生:新加坡,現(xiàn)任貝萊德基金管理有限公司固定收益投資部基金經(jīng)理。歷任貝萊德倫敦基金經(jīng)理,貝萊德新加坡指數(shù)研究員以及利率/外匯交易員,美國資產(chǎn)管理公司股票研究員。王洋/WANG YANG先生是金融風(fēng)險管理師(FRM)持證人,獲得伊利諾伊大學(xué)金融碩士學(xué)位以及新加坡國立大學(xué)電子工程學(xué)士學(xué)位。2022年11月28日擔(dān)任貝萊德浦悅豐利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月20日擔(dān)任貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月25日擔(dān)任貝萊德安睿30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月31日擔(dān)任貝萊德中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月21日擔(dān)任貝萊德安裕90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月09日擔(dān)任貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月16日擔(dān)任貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年06月27日擔(dān)任貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025117 | 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-28 | 至今 | 3天 | |
| 025118 | 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-28 | 至今 | 3天 | |
| 022634 | 貝萊德安澤60天持有債券A | 債券型-長債 | 2025-06-27 | 至今 | 65天 | 0.09% |
| 022635 | 貝萊德安澤60天持有債券C | 債券型-長債 | 2025-06-27 | 至今 | 65天 | 0.05% |
| 021582 | 貝萊德和悅利率債C | 債券型-長債 | 2025-01-16 | 至今 | 227天 | -0.36% |
| 021581 | 貝萊德和悅利率債A | 債券型-長債 | 2025-01-16 | 至今 | 227天 | -0.24% |
| 022080 | 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 265天 | 1.05% |
| 022304 | 貝萊德安裕90天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-11-21 | 至今 | 283天 | 1.69% |
| 022303 | 貝萊德安裕90天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-11-21 | 至今 | 283天 | 1.85% |
| 020690 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又31天 | 2.85% |
| 020689 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又31天 | 2.10% |
| 020202 | 貝萊德安睿30天持有債券A | 債券型-長債 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又250天 | 4.29% |
| 020203 | 貝萊德安睿30天持有債券C | 債券型-長債 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又250天 | 3.93% |
| 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又255天 | 5.30% |
| 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又255天 | 4.43% |
| 016678 | 貝萊德浦悅豐利混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-28 | 至今 | 2年又277天 | 5.45% |
| 016679 | 貝萊德浦悅豐利混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-28 | 至今 | 2年又277天 | 4.30% |
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| 姓名 | 劉鑫/LIU XIN |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-28 |
劉鑫先生:現(xiàn)任貝萊德基金管理有限公司首席固定收益投資官、基金經(jīng)理。曾于貝萊德新加坡固定收益部擔(dān)任負(fù)責(zé)人及基金經(jīng)理職務(wù),并曾任安本資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)投資經(jīng)理、新加坡科技資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理等職務(wù)。特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險管理師(FRM)持證人,并獲得歐洲工商管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位,南洋理工大學(xué)電子工程學(xué)士學(xué)位。2023年03月13日擔(dān)任貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月20日擔(dān)任貝萊德浦悅豐利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月31日擔(dān)任貝萊德中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月21日擔(dān)任貝萊德安裕90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月16日擔(dān)任貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月29日起擔(dān)任貝萊德富元添益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月17日起擔(dān)任貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025117 | 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-28 | 至今 | 3天 | |
| 025118 | 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-28 | 至今 | 3天 | |
| 022634 | 貝萊德安澤60天持有債券A | 債券型-長債 | 2025-06-17 | 至今 | 75天 | 0.09% |
| 022635 | 貝萊德安澤60天持有債券C | 債券型-長債 | 2025-06-17 | 至今 | 75天 | 0.05% |
| 023266 | 貝萊德富元添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-04-29 | 至今 | 124天 | 1.98% |
| 023267 | 貝萊德富元添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-04-29 | 至今 | 124天 | 1.84% |
| 021582 | 貝萊德和悅利率債C | 債券型-長債 | 2025-01-16 | 至今 | 227天 | -0.36% |
| 021581 | 貝萊德和悅利率債A | 債券型-長債 | 2025-01-16 | 至今 | 227天 | -0.24% |
| 022304 | 貝萊德安裕90天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-11-21 | 至今 | 283天 | 1.69% |
| 022303 | 貝萊德安裕90天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-11-21 | 至今 | 283天 | 1.85% |
| 020690 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又31天 | 2.85% |
| 020689 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又31天 | 2.10% |
| 016678 | 貝萊德浦悅豐利混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又255天 | 6.80% |
| 016679 | 貝萊德浦悅豐利混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又255天 | 6.09% |
| 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2023-03-13 | 至今 | 2年又172天 | 4.09% |
| 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2023-03-13 | 至今 | 2年又172天 | 2.92% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),爭取在扣除各項費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于流動性良好的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮投資標(biāo)的流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進(jìn)行替代優(yōu)化,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 金融衍生品投資策略 本基金的國債期貨投資將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國債期貨和信用衍生品等衍生工具。 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 其他債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:久期策略、信用策略、互換策略、息差策略以及個券挖掘策略等。 (1)久期策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、貨幣信貸、財政收支、匯率和資本流動等)、政策面(包括財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策和外貿(mào)政策等)、資金面、估值、債券供求和市場情緒等技術(shù)因素進(jìn)行分析,判斷債券市場對上述變量和政策的反應(yīng),預(yù)測未來的利率水平變化趨勢,并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,減輕通脹等因素對基金債券投資的負(fù)面影響,利用通脹下降對債市帶來的投資機(jī)會,提高債券組合的總投資收益。 (2)信用策略 信用債收益率等于基準(zhǔn)收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應(yīng)信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化。基于這兩方面的因素,本基金管理人分別采用以下兩種策略: 1)基于信用利差曲線變化策略:一是分析經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場變化對信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場容量、結(jié)構(gòu)、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響,最后綜合各種因素,分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定信用債券總的及分行業(yè)投資比例。 2)基于信用債信用變化策略:發(fā)行人信用發(fā)生變化后,基金管理人將采用變化后債券信用級別所對應(yīng)的信用利差曲線對公司債、企業(yè)債定價。影響信用債信用風(fēng)險的因素分為行業(yè)風(fēng)險、公司風(fēng)險、現(xiàn)金流風(fēng)險、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險和其他風(fēng)險等五個方面。本基金主要依靠內(nèi)部評級系統(tǒng)分析信用債的相對信用水平、違約風(fēng)險及理論信用利差。 本基金進(jìn)行信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資時,投資AA+以上(含AA+)評級的信用債資產(chǎn),建倉期后,各評級信用債的配置比例參考下表: 所投信用債評級 該評級信用債占信用債資產(chǎn)比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 基金持有信用債期間,因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、信用評級調(diào)整等基金管理人之外的因素致使信用債投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合上述比例要求。 本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并經(jīng)監(jiān)管認(rèn)可的擁有證券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級(具體評級機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項評級,對于沒有債項評級的上述信用債,債項評級參照主體評級;短期融資券、超短期融資券采用主體評級。如出現(xiàn)同一時間多家評級機(jī)構(gòu)所出具信用評級不同的情況或沒有對應(yīng)評級的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 (3)互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,投資管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。互換策略分為兩種: 1)替代互換。判斷未來利差曲線走勢,比較期限相近的債券的利差水平,選擇利差較高的品種,進(jìn)行價值置換。由于利差水平受流動性和信用水平的影響,因此該策略也可擴(kuò)展到新老券置換、流動性和信用的置換,即在相同收益率下買入近期發(fā)行的債券,或是流動性更好的債券,或在相同外部信用級別和收益率下,買入內(nèi)部信用評級更高的債券。 2)市場間利差互換。一般在公司信用債和國家信用債之間進(jìn)行。如果預(yù)期信用利差擴(kuò)大,則用國家信用債替換公司信用債;如果預(yù)期信用利差縮小,則用公司信用債替換國家信用債。 (4)息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 (5)個券挖掘策略 本部分策略強(qiáng)調(diào)公司價值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險特征基礎(chǔ)上制定絕對收益率目標(biāo)策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期風(fēng)險和收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C(025118) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C(025118) - 基金公告