| 基金全稱 | 海富通瑞頤30天滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 海富通瑞頤30天滾動持有債券C |
| 基金代碼 | 025115（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
海富通瑞頤30天滾動持有債券C(025115) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 方昆明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
方昆明先生:碩士,中國國籍。持有基金從業(yè)人員資格證書。歷任浙商銀行投資經(jīng)理、民生銀行投資高級經(jīng)理、渤海銀行上海分行金融市場一部總經(jīng)理助理、營口銀行上海金融中心債券投資交易主管、北京肯特瑞基金銷售有限公司產(chǎn)品管理和投資總監(jiān)、上海富誠海富通資產(chǎn)管理有限公司投資管理部總經(jīng)理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通強化回報混合基金經(jīng)理。2022年2月起兼任海富通集利債券、海富通弘豐定開債券基金經(jīng)理。2022年7月起兼任海富通上清所短融債券、海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)基金經(jīng)理。2023年1月起兼任海富通瑞福債券、海富通裕通30個月定開債券基金經(jīng)理。2024年3月20日起任海富通一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、海富通聚合純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月至2024年4月17日擔任海富通裕昇三年定開債券基金經(jīng)理。2024年4月17日起擔任海富通融豐定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025115 | 海富通瑞頤30天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | |
| 025114 | 海富通瑞頤30天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | |
| 021841 | 海富通集利純債債券C | 債券型-混合一級 | 2024-07-15 | 至今 | 1年又139天 | 5.41% |
| 021769 | 海富通瑞福債券D | 債券型-混合一級 | 2024-07-08 | 至今 | 1年又146天 | 3.66% |
| 005277 | 海富通融豐定開債券 | 債券型-長債 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又228天 | 5.13% |
| 007037 | 海富通聚合純債 | 債券型-長債 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又256天 | 5.62% |
| 001976 | 海富通一年定開債C | 債券型-混合一級 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又256天 | 10.41% |
| 519051 | 海富通一年定開債A | 債券型-混合一級 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又256天 | 10.88% |
| 008032 | 海富通裕昇三年定開債券 | 債券型-長債 | 2023-01-18 | 2024-04-17 | 1年又90天 | 3.47% |
| 519137 | 海富通瑞福債券A | 債券型-混合一級 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又318天 | 10.79% |
| 017109 | 海富通瑞福債券C | 債券型-混合一級 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又318天 | 10.63% |
| 008231 | 海富通裕通30個月定開債 | 債券型-長債 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又318天 | 6.26% |
| 006481 | 海富通上清所短融債券A | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又137天 | 5.97% |
| 010263 | 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又137天 | 9.64% |
| 007073 | 海富通上清所短融債券C | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又137天 | 5.25% |
| 010262 | 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又137天 | 10.25% |
| 005842 | 海富通弘豐定開債券 | 債券型-長債 | 2022-02-18 | 至今 | 3年又287天 | 13.65% |
| 519225 | 海富通集利純債債券A | 債券型-混合一級 | 2022-02-18 | 至今 | 3年又287天 | 13.18% |
| 519007 | 海富通強化回報混合 | 混合型-靈活 | 2021-10-29 | 2023-11-23 | 2年又25天 | -2.37% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,通過積極主動管理力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的債券(含國債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為債券型基金,對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。在此約束下,本基金通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,對固定收益類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預期收益進行動態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。 信用類債券投資策略 信用債券收益率可以分解為與其具有相同期限的無風險基準收益率加上反映信用風險的信用利差之和。信用利差收益主要受兩方面的影響:一是該債券對應的信用利差曲線;二是該信用債券本身的信用變化的影響,因此本基金分別采用基于信用利差曲線變化策略和基于本身信用變化的策略: (1)基于信用利差曲線變化策略 信用利差曲線的變化受宏觀經(jīng)濟周期及市場供求兩方面的影響較大,因此本基金一方面通過分析經(jīng)濟周期及相關市場的變化,判斷信用利差曲線的變化,另一方面將分析債券市場的市場容量、市場形勢預期、流動性等因素對信用利差曲線的影響,綜合各種因素確定信用債券總的投資比例及分行業(yè)投資比例。 (2)基于信用債信用變化策略 本基金主要依靠內部信用評級系統(tǒng)分析信用債的信用水平變化、違約風險及理論信用利差等。本基金信用評級體系將通過定性與定量相結合,著力分析信用債券的實際信用風險,并尋求足夠的收益補償。另外,評級體現(xiàn)將從動態(tài)的角度,分析發(fā)行人的資產(chǎn)負債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性等關鍵因素,進而預測信用水平的變化趨勢,決定投資策略的變化。 本基金投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)主體評級或債項評級不低于AA+(含),其中評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)比例不超過50%,評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)比例不低于50%。本基金對信用債評級的認定主要參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級,可以結合基金管理人的內部信用評級進行綜合認定?；鸪钟行庞脗陂g,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,基金管理人應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至上述比例要求。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關投資嚴格遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 債券組合投資策略 在債券組合的具體構造和調整上,本基金綜合運用久期管理、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等組合管理手段進行日常管理。 (1)久期管理策略 根據(jù)對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、利率水平預期等因素,確定組合的整體久期,有效控制基金資產(chǎn)風險。當預測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預測利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 (2)收益率曲線策略 在確定組合久期以后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進行利率期限結構管理,確定組合期限結構的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。通過合理期限安排,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,在保持組合一定流動性的同時,可以從長、中、短期債券的價格變化中獲利。 (3)騎乘策略 本基金將采用基于收益率曲線分析對債券組合進行適時調整的騎乘策略,以達到增強組合的持有期收益的目的。該策略是指通過對收益率曲線的分析,在可選的目標久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 (4)息差策略 本基金將采用息差策略,以達到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,紅利再投資所形成的基金份額按原基金份額運作期鎖定,即紅利再投資所形成的基金份額與原基金份額的運作期到期日一致;若投資者不選擇,本基金各類份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金不同份額類別基金份額,其分紅相互獨立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設置的基金分紅相互獨立、互不影響; 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
海富通瑞頤30天滾動持有債券C(025115) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
海富通瑞頤30天滾動持有債券C(025115) - 基金公告
- 海富通瑞頤30天滾動持有債券型證券投資基金(海富通瑞頤30天滾動持有債券C)基金產(chǎn)...2025-11-25
- 海富通瑞頤30天滾動持有債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-25
- 海富通瑞頤30天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書2025-11-25
- 海富通瑞頤30天滾動持有債券型證券投資基金基金合同2025-11-25
- 海富通瑞頤30天滾動持有債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-11-25