| 基金全稱 | 泰康安惠純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泰康安惠純債債券D |
| 基金代碼 | 024671（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月27日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
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| 姓名 | 任翀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-27 |
任翀先生:清華-香港中文大學(xué)MBA,特許金融分析師(CFA)、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)。2015年7月加入泰康資產(chǎn),現(xiàn)任公募事業(yè)部固定收益投資總監(jiān),2016年3月23日至今擔(dān)任泰康安泰回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年8月30日至今擔(dān)任泰康安益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年12月26日至今擔(dān)任泰康安惠純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月1日至今擔(dān)任泰康安悅純債3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2017年12月27日至2023年12月12日擔(dān)任泰康瑞坤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年3月14日至今擔(dān)任泰康裕泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年5月27日至2021年5月7日擔(dān)任泰康安業(yè)政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年9月17日至2024年1月12日擔(dān)任泰康安欣純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)員、中國(guó)銀行總行金融市場(chǎng)部投資經(jīng)理、安信基金固定收益部總經(jīng)理助理等職務(wù)。2024年2月28日至今擔(dān)任泰康悅享90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024671 | 泰康安惠純債債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-27 | 至今 | 6天 | |
| 020807 | 泰康悅享60天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-01 | 至今 | 336天 | 2.76% |
| 020809 | 泰康悅享60天持有期債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-01 | 至今 | 336天 | 0.00% |
| 020810 | 泰康悅享60天持有期債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-01 | 至今 | 336天 | 2.65% |
| 020808 | 泰康悅享60天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-01 | 至今 | 336天 | 2.57% |
| 020610 | 泰康悅享90天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又126天 | 4.38% |
| 020609 | 泰康悅享90天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又126天 | 4.95% |
| 006979 | 泰康安欣純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-17 | 2024-01-12 | 4年又118天 | 12.15% |
| 006978 | 泰康安欣純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-17 | 2024-01-12 | 4年又118天 | 12.92% |
| 002767 | 泰康宏泰回報(bào)混合A | 混合型-偏債 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.43% |
| 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 1.47% |
| 005824 | 泰康頤享混合C | 混合型-偏債 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.29% |
| 005823 | 泰康頤享混合A | 混合型-偏債 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.50% |
| 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 1.59% |
| 007004 | 泰康安業(yè)政金債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-27 | 2021-02-04 | 1年又254天 | 2.75% |
| 007003 | 泰康安業(yè)政金債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-27 | 2021-02-04 | 1年又254天 | 4.98% |
| 006208 | 泰康裕泰債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-03-14 | 至今 | 6年又113天 | 23.95% |
| 006207 | 泰康裕泰債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-03-14 | 至今 | 6年又113天 | 24.65% |
| 006865 | 泰康安惠純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又168天 | 21.29% |
| 005054 | 泰康瑞坤純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-27 | 2023-12-12 | 5年又351天 | 25.66% |
| 005172 | 泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2017-11-01 | 至今 | 7年又246天 | 39.58% |
| 003378 | 泰康策略優(yōu)選混合 | 混合型-靈活 | 2017-08-07 | 2017-12-28 | 143天 | 8.03% |
| 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 混合型-靈活 | 2017-08-07 | 2017-12-28 | 143天 | 6.60% |
| 003078 | 泰康安惠純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-26 | 至今 | 8年又191天 | 36.50% |
| 002528 | 泰康安益純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-08-30 | 至今 | 8年又309天 | 36.69% |
| 002529 | 泰康安益純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-08-30 | 至今 | 8年又309天 | 51.39% |
| 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 混合型-偏債 | 2016-03-23 | 至今 | 9年又104天 | 54.51% |
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的債券資產(chǎn)(包括但不限于國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 久期管理策略 本基金根據(jù)中長(zhǎng)期的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)趨勢(shì),判斷債券市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì),并形成對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時(shí),適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場(chǎng)上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時(shí),適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。本基金還通過(guò)市場(chǎng)上不同期限品種交易量的變化來(lái)分析市場(chǎng)在期限上的投資偏好,并結(jié)合對(duì)利率走勢(shì)的判斷選擇合適久期的債券品種進(jìn)行投資。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期的基礎(chǔ)上,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù)、對(duì)市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析檢驗(yàn)和情景測(cè)試,并綜合考慮債券市場(chǎng)微觀因素如歷史期限結(jié)構(gòu)、新債發(fā)行、回購(gòu)及市場(chǎng)拆借利率等,形成對(duì)債券收益率曲線形態(tài)及其發(fā)展趨勢(shì)的判斷,從而在子彈型、杠鈴型或階梯型配置策略中進(jìn)行選擇并動(dòng)態(tài)調(diào)整。其中,子彈型策略是將償還期限高度集中于收益率曲線上的某一點(diǎn);杠鈴型策略是將償還期限集中于收益率曲線的兩端;而階梯型策略是每類(lèi)期限債券所占的比重基本一致。在收益率曲線變陡時(shí),本基金將采用子彈型配置;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時(shí),將采用啞鈴型配置;在預(yù)期收益率曲線平移時(shí),則采用階梯型配置。 騎乘策略 通過(guò)分析收益率曲線各期限段的利差情況,當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí),買(mǎi)入期限位于收益率曲線陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動(dòng)的情況下,隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,這樣可同時(shí)獲得該債券持有期的穩(wěn)定的票息收入以及收益率下降帶來(lái)的價(jià)差收入;即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 息差策略 根據(jù)市場(chǎng)利率水平,收益率曲線的形態(tài)以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,通過(guò)采用長(zhǎng)期債券和短期回購(gòu)相結(jié)合,獲取債券票息收益和回購(gòu)利率成本之間的利差。當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí),可以將正回購(gòu)所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債基投資的收益。 信用策略 發(fā)債主體的資信狀況以及信用利差曲線的變動(dòng)將直接決定信用債的收益率水平。本基金將利用內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系對(duì)債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進(jìn)行信用評(píng)估,分析違約風(fēng)險(xiǎn)以及合理信用利差水平,識(shí)別投資價(jià)值。 本基金將重點(diǎn)分析發(fā)債主體的行業(yè)發(fā)展前景、市場(chǎng)地位、公司治理、財(cái)務(wù)質(zhì)量(主要是財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,包括資產(chǎn)負(fù)債水平、償債能力、運(yùn)營(yíng)效率以及現(xiàn)金流質(zhì)量等)、融資目的等要素,綜合評(píng)價(jià)其信用等級(jí)。本基金還將定期對(duì)上述指標(biāo)進(jìn)行更新,及時(shí)識(shí)別發(fā)債主體信用狀況的變化,從而調(diào)整信用等級(jí),對(duì)債券重新定價(jià)。本基金還將關(guān)注信用利差曲線的變動(dòng)趨勢(shì),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期的判斷結(jié)合對(duì)信用債在不同市場(chǎng)中的供需狀況、市場(chǎng)容量、債券結(jié)構(gòu)和流動(dòng)性因素的分析,形成信用利差曲線變動(dòng)趨勢(shì)的合理預(yù)測(cè),確定信用債整體和分行業(yè)的配置比例。 對(duì)于證券公司短期公司債券,本基金對(duì)可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,綜合考慮和分析發(fā)行主體的公司背景、競(jìng)爭(zhēng)地位、治理結(jié)構(gòu)、盈利能力、償債能力、債券收益率等要素,確定投資決策。本基金將對(duì)擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動(dòng)性分析和監(jiān)測(cè),并適當(dāng)控制債券投資組合整體的久期,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 個(gè)券精選策略 根據(jù)發(fā)行人公司所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財(cái)務(wù)狀況等信息對(duì)債券發(fā)行人主體進(jìn)行評(píng)級(jí),在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款(主要是債券擔(dān)保狀況)對(duì)債券進(jìn)行評(píng)級(jí)。根據(jù)信用債的評(píng)級(jí),給予相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),與市場(chǎng)上的信用利差進(jìn)行對(duì)比,發(fā)倔具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入研究資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場(chǎng)利率、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動(dòng)情況以及提前償還率水平等因素,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)信用分析和流動(dòng)性管理,輔以量化模型分析,精選那些經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率較高的品種進(jìn)行投資,力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對(duì)中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動(dòng)性等方面特征進(jìn)行全方位的研究和比較,對(duì)個(gè)券發(fā)行主體的性質(zhì)、行業(yè)、經(jīng)營(yíng)情況、以及債券的增信措施等進(jìn)行全面分析,選擇具有優(yōu)勢(shì)的品種進(jìn)行投資,并通過(guò)久期控制和調(diào)整、適度分散投資來(lái)管理組合的風(fēng)險(xiǎn)。 債券類(lèi)屬配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,確定債券類(lèi)屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的類(lèi)屬債券配置比例。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債新綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于較低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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