| 基金全稱 | 興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債D |
| 基金代碼 | 024607（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2016年04月19日 | 成立日期 | 2025年06月23日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
興業(yè)中債1-3政策性金融債D(024607) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 唐丁祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-23 |
唐丁祥先生:中國國籍,上海財經(jīng)大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學博士。2011年3月至2013年4月在光大證券股份有限公司研究所擔任債券分析師,內(nèi)容涉及宏觀利率、專題研究等;2013年4月至2013年8月在申萬菱信基金管理有限公司從事宏觀和債券研究,內(nèi)容涉及宏觀利率、信用分析和可轉(zhuǎn)債等研究工作;2013年8月加入興業(yè)基金管理有限公司,2019年2月19日起擔任興業(yè)聚豐混合型證券投資基金(原興業(yè)聚豐靈活配置混合型證券投資基金)、興業(yè)啟元一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年2月26日起擔任興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理,2019年5月27日起擔任興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(由興業(yè)聚全靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理,2019年6月26日起擔任興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年1月10日至2021年9月1日擔任興業(yè)穩(wěn)康三年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年5月27日至2021年8月30日擔任興業(yè)嘉華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年7月17日起擔任興業(yè)穩(wěn)泰66個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月29日至2023年1月14日擔任興業(yè)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月12日擔任興業(yè)天融債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月24日起擔任興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024289 | 興業(yè)福盛債券C | 債券型-混合二級 | 2025-07-03 | 至今 | 3天 | |
| 024288 | 興業(yè)福盛債券A | 債券型-混合二級 | 2025-07-03 | 至今 | 3天 | |
| 024607 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債D | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-23 | 至今 | 13天 | 0.06% |
| 021728 | 興業(yè)福益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又15天 | 4.81% |
| 021408 | 興業(yè)天融債券C | 債券型-長債 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又61天 | 4.17% |
| 020727 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又73天 | 4.95% |
| 020728 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又73天 | 4.70% |
| 002638 | 興業(yè)天融債券A | 債券型-長債 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又176天 | 6.54% |
| 013747 | 興業(yè)聚豐混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 至今 | 3年又267天 | 0.92% |
| 010521 | 興業(yè)中債3-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.42% |
| 010520 | 興業(yè)中債3-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.88% |
| 009732 | 興業(yè)穩(wěn)泰66個月定開債券 | 債券型-長債 | 2020-07-17 | 至今 | 4年又355天 | 19.56% |
| 008517 | 興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-05-27 | 2021-08-30 | 1年又95天 | 4.33% |
| 004242 | 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 | 債券型-長債 | 2020-01-10 | 2021-09-01 | 1年又235天 | 3.77% |
| 001369 | 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券 | 債券型-長債 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又12天 | 16.33% |
| 007495 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-05-27 | 至今 | 6年又42天 | 18.75% |
| 002524 | 興業(yè)福益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2019-02-26 | 至今 | 6年又132天 | 28.64% |
| 003310 | 興業(yè)啟元一年定開債C | 債券型-混合一級 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又139天 | 28.95% |
| 003309 | 興業(yè)啟元一年定開債A | 債券型-混合一級 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又139天 | 32.31% |
| 002659 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又139天 | 19.97% |
| 002668 | 興業(yè)聚豐混合A | 混合型-偏債 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又139天 | 20.83% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金會少量投資于其他債券(含國債、政策性金融債、地方政府債、央行票據(jù)等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)型基金,原則上采用完全復制法,按照成份債券在中債1-3年政策性金融債指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金跟蹤標的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 債券投資策略 基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動性較好的國債等債券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價技術(shù),進行個券選擇。 1)完全復制策略 本基金主要采取完全復制法構(gòu)建基金債券投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份債券及其權(quán)重的變動而進行相應的調(diào)整。 2)替代性策略 當成份債券市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定本基金不能投資關聯(lián)方債券等情況導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人將通過投資備選成份債券為主,并輔以非成份債券等金融工具來構(gòu)建替代組合進行跟蹤復制。 在正常市場情況下,基金管理人力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類、D類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債1-3年政策性金融債(全價)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型指數(shù)基金,其風險收益預期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
興業(yè)中債1-3政策性金融債D(024607) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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興業(yè)中債1-3政策性金融債D(024607) - 基金公告