| 基金全稱 | 大成景悅中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成景悅中短債D |
| 基金代碼 | 024604（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月16日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 鄭欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
鄭欣女士:國籍:中國。CFA,廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2016年7月至2019年6月任第一創(chuàng)業(yè)證券資產(chǎn)管理部研究員。2019年7月加入大成基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益總部基金經(jīng)理。2020年10月19日起任大成景興信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2021年11月26日至2024年12月31日任大成惠恒一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月25日起任大成惠享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月14日起任大成景樂純債債券型證券投資基金、大成景泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。具備基金從業(yè)資格。2023年10月27日擔(dān)任大成景悅中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月17日起擔(dān)任大成惠福純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024604 | 大成景悅中短債D | 債券型-中短債 | 2025-06-16 | 至今 | 18天 | 0.17% |
| 022247 | 大成景樂純債債券D | 債券型-長債 | 2024-09-27 | 至今 | 280天 | 2.78% |
| 006812 | 大成惠福債券A | 債券型-長債 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又169天 | 5.74% |
| 020283 | 大成惠福債券C | 債券型-長債 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又169天 | 5.58% |
| 020369 | 大成景泰純債債券D | 債券型-長債 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又199天 | 6.29% |
| 008820 | 大成景悅中短債A | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又251天 | 6.57% |
| 008821 | 大成景悅中短債C | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又251天 | 6.07% |
| 008747 | 大成景泰純債債券A | 債券型-長債 | 2022-07-14 | 至今 | 2年又356天 | 11.61% |
| 008748 | 大成景泰純債債券C | 債券型-長債 | 2022-07-14 | 至今 | 2年又356天 | 11.06% |
| 008689 | 大成景樂純債債券C | 債券型-長債 | 2022-07-14 | 至今 | 2年又356天 | 9.03% |
| 008688 | 大成景樂純債債券A | 債券型-長債 | 2022-07-14 | 至今 | 2年又356天 | 10.33% |
| 008628 | 大成惠享一年定開債券 | 債券型-長債 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又130天 | 12.14% |
| 010960 | 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-11-26 | 2024-12-31 | 3年又36天 | 9.38% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,重點投資中短期債券,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。 久期配置 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增長、貨幣信貸、固定資產(chǎn)投資、消費、外貿(mào)差額、財政收支、價格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策(包括貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、外貿(mào)和匯率政策等)進(jìn)行分析,對未來較長的一段時間內(nèi)的市場利率變化趨勢進(jìn)行預(yù)測,決定組合的久期。 信用債投資策略 本基金對于信用類固定收益品種的投資,將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會的個券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。 信用衍生品投資策略 為了更好地管理債券投資的信用風(fēng)險,本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,將適當(dāng)參與信用衍生品的投資。本基金將在詳細(xì)評估信用債風(fēng)險狀況的前提下,對比權(quán)衡個券風(fēng)險收益與信用衍生品價格,構(gòu)建信用風(fēng)險對沖組合。持有期內(nèi),本基金會緊密跟蹤信用利差與信用衍生品價格的動態(tài)變化,靈活調(diào)整對沖比例,追求經(jīng)信用風(fēng)險對沖后的投資回報最大化。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,結(jié)合信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達(dá)到風(fēng)險管理的目標(biāo)。 債券類屬配置 本基金對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配利潤將有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,一般而言,其長期預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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