| 基金全稱 | 鵬揚淳華債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬揚淳華債券A |
| 基金代碼 | 024562（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬揚基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 王瑩瑩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
王瑩瑩女士:中國國籍,碩士研究生。固定收益部基金經(jīng)理。畢業(yè)于英國?？怂固卮髮W,營銷與金融服務(wù)碩士。曾任北京鵬揚投資管理有限公司交易管理部債券交易員。2016年8月加入鵬揚基金管理有限公司,曾任交易管理部債券交易員、專戶投資部投資組合經(jīng)理。鵬揚利灃短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月13日至2021年3月18日期間)、鵬揚淳開債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月18日至2022年7月18日期間)、鵬揚景沃六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年3月16日至2022年7月18日期間)、鵬揚景科混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年4月14日至2023年11月3日期間)、鵬揚淳明債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年1月25日至2023年6月13日期間)、鵬揚景源一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年6月16日至2022年7月18日期間)、鵬揚現(xiàn)金通利貨幣市場基金基金經(jīng)理(2018年8月24日起任職)、鵬揚淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年8月24日起任職)、鵬揚淳利定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年8月24日起任職)、鵬揚淳合債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年3月18日起任職)、鵬揚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理(2022年12月6日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024563 | 鵬揚淳華債券C | 債券型-長債 | 2025-06-19 | 至今 | 17天 | |
| 024562 | 鵬揚淳華債券A | 債券型-長債 | 2025-06-19 | 至今 | 17天 | |
| 021834 | 鵬揚淳利債券D | 債券型-長債 | 2024-07-15 | 至今 | 356天 | |
| 020319 | 鵬揚淳合債券D | 債券型-長債 | 2023-12-14 | 至今 | 1年又205天 | 7.47% |
| 016410 | 鵬揚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又213天 | 5.42% |
| 014504 | 鵬揚淳開債券D | 債券型-長債 | 2022-01-12 | 2022-07-18 | 187天 | 0.30% |
| 011521 | 鵬揚景源一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-16 | 2022-07-18 | 1年又32天 | -0.89% |
| 011522 | 鵬揚景源一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-06-16 | 2022-07-18 | 1年又32天 | -1.32% |
| 006055 | 鵬揚淳合債券A | 債券型-長債 | 2021-03-18 | 至今 | 4年又111天 | 17.93% |
| 011754 | 鵬揚現(xiàn)金通利貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-03-12 | 至今 | 4年又117天 | 7.08% |
| 007565 | 鵬揚淳明債券C | 債券型-長債 | 2021-01-25 | 2023-06-13 | 2年又139天 | 8.58% |
| 007564 | 鵬揚淳明債券A | 債券型-長債 | 2021-01-25 | 2023-06-13 | 2年又139天 | 8.37% |
| 010005 | 鵬揚現(xiàn)金通利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又314天 | 6.34% |
| 008499 | 鵬揚景科混合A | 混合型-偏債 | 2020-04-14 | 2023-11-03 | 3年又203天 | 14.17% |
| 008500 | 鵬揚景科混合C | 混合型-偏債 | 2020-04-14 | 2023-11-03 | 3年又203天 | 12.57% |
| 009064 | 鵬揚景沃六個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2020-03-16 | 2022-07-18 | 2年又124天 | 7.57% |
| 009065 | 鵬揚景沃六個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2020-03-16 | 2022-07-18 | 2年又124天 | 6.57% |
| 007408 | 鵬揚淳開債券A | 債券型-長債 | 2019-11-18 | 2022-07-18 | 2年又243天 | 11.14% |
| 007409 | 鵬揚淳開債券C | 債券型-長債 | 2019-11-18 | 2022-07-18 | 2年又243天 | 9.89% |
| 006830 | 鵬揚利灃短債C | 債券型-中短債 | 2019-11-13 | 2021-03-18 | 1年又126天 | 3.69% |
| 006829 | 鵬揚利灃短債A | 債券型-中短債 | 2019-11-13 | 2021-03-18 | 1年又126天 | 4.05% |
| 006831 | 鵬揚利灃短債E | 債券型-中短債 | 2019-11-13 | 2021-03-18 | 1年又126天 | 0.00% |
| 004984 | 鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-08-24 | 至今 | 6年又318天 | 15.76% |
| 006171 | 鵬揚淳利債券A | 債券型-長債 | 2018-08-24 | 至今 | 6年又318天 | 34.85% |
| 004983 | 鵬揚現(xiàn)金通利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-08-24 | 至今 | 6年又318天 | 14.18% |
| 005398 | 鵬揚淳優(yōu)一年定期開放債 | 債券型-長債 | 2018-08-24 | 至今 | 6年又318天 | 31.49% |
| 投資目標 | 本基金在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的當期收益和長期回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括國債期貨、信用衍生品)、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資股票,也不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將根據(jù)對宏觀經(jīng)濟周期和市場環(huán)境的持續(xù)跟蹤以及對經(jīng)濟政策的深入分析,綜合運用債券品種輪換策略、時機選擇策略、利率預(yù)期策略、信用債/資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的投資組合,力求獲取長期穩(wěn)健的收益。 固定收益品種投資策略 1、債券品種輪換策略 根據(jù)國債、金融債、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,增持相對低估的板塊,減持相對高估的板塊,借以取得較高收益。 2、時機選擇策略 (1)騎乘策略。通過分析收益率曲線各期限的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對應(yīng)的期限債券,隨著所持有債券的剩余期限下降,債券的到期收益率將下降,從而獲得資本利得。 (2)利差策略。通過分析回購品種之間的利差及其變動,結(jié)合對年末效應(yīng)和長假效應(yīng)的靈活使用,進行中長期回購品種的比例配置,同時在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上利用跨市場套利和跨期限套利的機會。 3、利率預(yù)期策略 (1)久期調(diào)整策略。根據(jù)對市場利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 (2)收益率曲線配置策略。在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對收益曲線形狀變化的預(yù)測,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 4、信用債/資產(chǎn)支持證券投資策略 信用債相對國債、央行票據(jù)、金融債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源。本基金將在公司內(nèi)部信用風險控制的框架下,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟形勢、發(fā)行人公司所在行業(yè)狀況、以及公司自身在行業(yè)內(nèi)的競爭力、公司財務(wù)狀況和現(xiàn)金流狀況、公司治理等信息,進一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款對債券進行分析,評估信用風險溢價,發(fā)掘具備相對價值的個券。 本基金資產(chǎn)支持證券投資將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 本基金在投資信用債和資產(chǎn)支持證券時遵守以下約定:本基金投資信用評級在AA+(含)以上的信用債和資產(chǎn)支持證券。其中,投資AA+級別的信用債和資產(chǎn)支持證券的比例不超過本基金投資信用債資產(chǎn)和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)合計的50%,投資于AAA級別的信用債和資產(chǎn)支持證券的比例不低于本基金投資信用債資產(chǎn)和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)合計的50%。上述信用評級為債項評級,若無債項評級的或債項評級為A-1的,依照其主體評級。 本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并經(jīng)中國證監(jiān)會認可的擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級(具體評級機構(gòu)名單以基金管理人確認為準)。如出現(xiàn)同一時間多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況或沒有對應(yīng)評級的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準。 本基金在持有信用債和資產(chǎn)支持證券期間,如果其信用等級下降(同時持有該券信用衍生品的除外),不再符合投資限制標準,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起三個月內(nèi)全部予以調(diào)整。 信用衍生品投資策略 本基金進行信用衍生品投資時,將按照風險管理的原則,以風險對沖為目的,根據(jù)投資組合所持標的債券等固定收益品種的投資策略,以及潛在信用風險等情況,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等,從而實現(xiàn)有效地信用風險管理。同時,本基金還將對信用衍生品交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)加強風險管理,合理分散相應(yīng)集中度,且對其進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 國債期貨投資策略 本基金進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,并積極采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對國債市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進行收益分配,收益的計算以除權(quán)日當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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