| 基金全稱 | 博時(shí)富寧純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時(shí)富寧純債債券C |
| 基金代碼 | 024555（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月11日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
博時(shí)富寧純債債券C(024555) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李秋實(shí) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-11 |
李秋實(shí)女士:中國國籍,碩士學(xué)歷。2012年加入博時(shí)基金管理有限公司。歷任固定收益研究助理、研究員、高級(jí)研究員、高級(jí)研究員兼基金經(jīng)理助理、博時(shí)華盈純債債券型證券投資基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博時(shí)廣利純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博時(shí)富乾純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博時(shí)民豐純債債券型證券投資基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博時(shí)裕乾純債債券型證券投資基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博時(shí)富添純債債券型證券投資基金(2021年3月18日-2022年3月30日)、博時(shí)聚利純債債券型證券投資基金(2021年8月17日-2023年1月18日)、博時(shí)聚利純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023年1月19日-2023年2月22日)、博時(shí)裕弘純債債券型證券投資基金(2021年8月17日-2023年3月23日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任博時(shí)富安純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年7月7日-至今)、博時(shí)富和純債債券型證券投資基金(2020年7月7日-至今)、博時(shí)裕騰純債債券型證券投資基金(2020年7月7日-至今)、博時(shí)富進(jìn)純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021年1月27日至2025年6月25日)、博時(shí)富洋純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021年1月27日-至今)、博時(shí)富寧純債債券型證券投資基金(2021年2月5日-至今)、博時(shí)富永純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021年2月5日-至今)、博時(shí)富源純債債券型證券投資基金(2021年2月25日-至今)、博時(shí)裕泉純債債券型證券投資基金(2021年10月27日-至今)、博時(shí)富璟純債一年定期開放債券型證券投資基金(2024年5月20日-至今)、博時(shí)裕瑞純債債券型證券投資基金(2022年9月9日-至今)的基金經(jīng)理、博時(shí)富璟純債一年定期開放債券型證券投資基金(2024年5月20日—至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024555 | 博時(shí)富寧純債債券C | 債券型-長債 | 2025-06-11 | 至今 | 23天 | 0.18% |
| 022266 | 博時(shí)裕泉純債債券C | 債券型-長債 | 2024-10-11 | 至今 | 266天 | 2.12% |
| 014004 | 博時(shí)富璟純債一年定開債 | 債券型-長債 | 2024-05-20 | 至今 | 1年又45天 | 4.23% |
| 020450 | 博時(shí)裕騰純債債券C | 債券型-長債 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又195天 | 7.43% |
| 019060 | 博時(shí)富源純債債券C | 債券型-長債 | 2023-09-08 | 至今 | 1年又300天 | 7.37% |
| 001578 | 博時(shí)裕瑞純債債券 | 債券型-長債 | 2022-09-09 | 至今 | 2年又299天 | 7.75% |
| 002578 | 博時(shí)裕泉純債債券A | 債券型-長債 | 2021-10-27 | 至今 | 3年又251天 | 9.65% |
| 003259 | 博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-08-17 | 2023-02-22 | 1年又189天 | 4.48% |
| 002569 | 博時(shí)裕弘純債債券A | 債券型-長債 | 2021-08-17 | 2023-03-23 | 1年又218天 | 4.13% |
| 008170 | 博時(shí)富添純債債券A | 債券型-長債 | 2021-03-18 | 2022-03-30 | 1年又12天 | 3.94% |
| 006714 | 博時(shí)富源純債債券A | 債券型-長債 | 2021-02-25 | 至今 | 4年又130天 | 17.23% |
| 006582 | 博時(shí)富永3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又150天 | 13.83% |
| 003162 | 博時(shí)富寧純債債券A | 債券型-長債 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又150天 | 13.75% |
| 008651 | 博時(shí)富進(jìn)一年期定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-01-27 | 2025-06-25 | 4年又150天 | 14.67% |
| 008829 | 博時(shí)富洋一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-01-27 | 至今 | 4年又159天 | 13.08% |
| 002175 | 博時(shí)裕乾純債債券A | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.72% |
| 004334 | 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開 | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 4.39% |
| 005622 | 博時(shí)富安3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又363天 | 17.40% |
| 002404 | 博時(shí)裕乾純債債券C | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.17% |
| 003709 | 博時(shí)民豐純債C | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.38% |
| 003708 | 博時(shí)民豐純債A | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.91% |
| 004458 | 博時(shí)華盈純債債券A | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.89% |
| 004479 | 博時(shí)富和純債債券 | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又363天 | 18.14% |
| 002354 | 博時(shí)裕騰純債債券A | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又363天 | 20.72% |
| 005631 | 博時(shí)富乾3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.56% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補(bǔ)充的方法,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發(fā)揮基金管理人長期積累的信用研究成果,利用自主開發(fā)的信用分析系統(tǒng),深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種,以獲取最大化的信用溢價(jià)。本基金采用的投資策略包括:期限結(jié)構(gòu)策略、信用策略、互換策略、息差策略等。在謹(jǐn)慎投資的前提下,力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 在以上戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補(bǔ)充的方法,進(jìn)行前瞻性的決策。一方面,本基金將分析眾多的宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長率、利率水平與走勢(shì)等),并關(guān)注國家財(cái)政、稅收、貨幣、匯率政策和其它證券市場(chǎng)政策等。另一方面,本基金將對(duì)債券市場(chǎng)整體收益率曲線變化進(jìn)行深入細(xì)致分析,從而對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)和波動(dòng)特征進(jìn)行判斷。在此基礎(chǔ)上,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券(現(xiàn)金、國家債券、中央銀行票據(jù)等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。 靈活應(yīng)用各種期限結(jié)構(gòu)策略、信用策略、互換策略、息差策略,在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,最大化組合收益。 期限結(jié)構(gòu)策略 通過預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類型債券進(jìn)行久期配置;當(dāng)收益率曲線走勢(shì)難以判斷時(shí),參考基準(zhǔn)指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,確保組合收益超過基準(zhǔn)收益。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 1)騎乘策略是當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。 2)子彈策略是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點(diǎn),適用于收益率曲線較陡時(shí);杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動(dòng);梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動(dòng)。 信用策略 信用債收益率等于基準(zhǔn)收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個(gè)方面的影響,一是該信用債對(duì)應(yīng)信用水平的市場(chǎng)平均信用利差曲線走勢(shì);二是該信用債本身的信用變化?；谶@兩方面的因素,我們分別采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲線變化策略:一是分析經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場(chǎng)變化對(duì)信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場(chǎng)容量、結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等變化趨勢(shì)對(duì)信用利差曲線的影響,最后綜合各種因素,分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢(shì),確定信用債券總的及分行業(yè)投資比例。 2)基于信用債信用變化策略:發(fā)行人信用發(fā)生變化后,我們將采用變化后債券信用級(jí)別所對(duì)應(yīng)的信用利差曲線對(duì)公司債、企業(yè)債定價(jià)。影響信用債信用風(fēng)險(xiǎn)的因素分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等五個(gè)方面。我們主要依靠內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)分析信用債的相對(duì)信用水平、違約風(fēng)險(xiǎn)及理論信用利差。 互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險(xiǎn)、久期、流動(dòng)性、稅收和衍生條款等方面存在差別,投資管理人可以同時(shí)買入和賣出具有相近特性的兩個(gè)或兩個(gè)以上券種,賺取收益級(jí)差。 息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 個(gè)券挖掘策略 本部分策略強(qiáng)調(diào)公司價(jià)值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險(xiǎn)特征基礎(chǔ)上制定絕對(duì)收益率目標(biāo)策略,甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點(diǎn)布局優(yōu)勢(shì)債券,爭取提高組合超額收益空間。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對(duì)資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究,結(jié)合多種定價(jià)模型,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。 國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 |
博時(shí)富寧純債債券C(024555) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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博時(shí)富寧純債債券C(024555) - 基金公告