| 基金全稱 | 廣發(fā)添福60天滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)添福60天滾動持有債券A |
| 基金代碼 | 023800（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.20%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)添福60天滾動持有債券A(023800) - 基金經理
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| 姓名 | 郎振東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-07 |
郎振東先生:中國,碩士研究生、碩士。持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。2012年11月加入廣發(fā)基金管理有限公司,2012年11月至2014年7月在基金會計部任基金會計,2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理總部任債券交易員。2021年4月9日起至2025年3月3日廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合型證券投資基金基金經理。2021年4月9日至2024年12月30日任廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金基金經理。2021年5月12日起擔任廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金、廣發(fā)恒信一年持有期混合型證券投資基金的基金經理助理。2021年5月13日起擔任廣發(fā)聚安混合型證券投資基金基金經理。2021年11月29日至2024年4月10日擔任廣發(fā)安盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經理助理。2022年6月16日擔任廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金和廣發(fā)成長優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理助理。2022年7月11日起擔任廣發(fā)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金的基金經理。2022年10月18日擔任廣發(fā)匯成一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年12月2日任廣發(fā)集匯債券型證券投資基金的基金經理助理。2023年1月10日起任廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2023年2月10日起擔任廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合型證券投資基金基金經理助理。2023年6月20日擔任廣發(fā)匯安18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。廣發(fā)安享靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理(自2021年4月19日至2024年4月10日任職)、廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理(自2021年4月19日起任職)。2024年4月25日起任廣發(fā)匯達純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2025年5月7日擔任廣發(fā)景宏債券型證券投資基金基金經理。現(xiàn)任廣發(fā)添盈180天持有期債券型證券投資基金(自2024年1月30日起任職)的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023801 | 廣發(fā)添福60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-05-07 | 至今 | 4天 | |
| 023800 | 廣發(fā)添福60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-05-07 | 至今 | 4天 | |
| 014993 | 廣發(fā)景宏債券A | 債券型-長債 | 2025-05-07 | 至今 | 4天 | 0.18% |
| 021017 | 廣發(fā)景宏債券C | 債券型-長債 | 2025-05-07 | 至今 | 4天 | 0.18% |
| 008161 | 廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又16天 | 4.06% |
| 020047 | 廣發(fā)添盈180天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又102天 | 5.05% |
| 020046 | 廣發(fā)添盈180天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又102天 | 5.31% |
| 019686 | 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又197天 | 7.19% |
| 004387 | 廣發(fā)匯安18個月定開債C | 債券型-長債 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又326天 | 9.71% |
| 004386 | 廣發(fā)匯安18個月定開債A | 債券型-長債 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又326天 | 10.51% |
| 005234 | 廣發(fā)匯吉3個月定開債 | 債券型-長債 | 2023-01-10 | 至今 | 2年又122天 | 9.86% |
| 008362 | 廣發(fā)匯成一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2022-10-18 | 至今 | 2年又206天 | 8.94% |
| 006484 | 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又305天 | 10.86% |
| 006485 | 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又305天 | 10.57% |
| 001116 | 廣發(fā)聚安混合C | 混合型-偏債 | 2021-05-13 | 至今 | 3年又364天 | 3.47% |
| 001115 | 廣發(fā)聚安混合A | 混合型-偏債 | 2021-05-13 | 至今 | 3年又364天 | 5.17% |
| 011702 | 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C | 混合型-偏債 | 2021-04-09 | 2025-03-03 | 3年又329天 | -10.54% |
| 003037 | 廣發(fā)集瑞債券A | 債券型-混合二級 | 2021-04-09 | 2024-12-30 | 3年又266天 | 1.58% |
| 003038 | 廣發(fā)集瑞債券C | 債券型-混合二級 | 2021-04-09 | 2024-12-30 | 3年又266天 | 0.17% |
| 007251 | 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合A | 混合型-偏債 | 2021-04-09 | 2025-03-03 | 3年又329天 | -10.10% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他債券類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 利率預期策略與久期管理策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關因素進行深入的研究,分析宏觀經濟運行的可能情景,并在此基礎上判斷包括財政政策、貨幣政策在內的宏觀經濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷,結合債券市場資金供求結構及變化趨勢,確定固定收益類資產的久期配置。 當預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。 本基金根據(jù)對收益率曲線形狀變動的預期建立或改變組合期限結構。先預測收益率曲線變動的方向,然后根據(jù)收益率曲線形狀變動的情景分析,構建組合的期限結構。 本基金應用騎乘策略,基于收益率曲線分析對債券組合進行適時調整。當收益率曲線比較陡峭時,即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平相對較高的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑來獲得資本利得收益。 類屬配置策略 類屬配置主要包括資產類別選擇、各類資產的適當組合以及對資產組合的管理。本基金將在利率預期分析及其久期配置范圍確定的基礎上,通過情景分析和歷史預測相結合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產組合。 息差策略 本基金可以通過債券回購融入和滾動短期資金作為杠桿,投資于收益率高于融資成本的其它獲利機會,從而獲得杠桿放大收益。 信用衍生品投資策略 本基金若投資信用衍生品,將按照風險管理的原則,以風險對沖為目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關規(guī)定。管理人將結合根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,合理評估信用衍生品的價格和流動性,確定投資金額、期限、風險敞口等。管理人將加強交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將以風險管理為原則,按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。 信用債券投資策略 本基金投資于信用債(含資產支持證券,下同)的信用評級為AA+及以上,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產的比例不高于50%,投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產的比例不低于50%。上述信用評級為主體評級,如無主體評級,參考債項評級,評級機構及評級標準以基金管理人認定為準。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合前述標準。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響,因此,一方面,本基金將從經濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面對收益率曲線的判斷以及對信用債整體信用利差研究的基礎上,確定信用債總體的投資比例?？剂啃庞美畹恼w變化趨勢;另一方面,本基金還將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內外結合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。具體而言,本基金的信用債投資策略主要包括信用利差曲線配置、信用債供求分析策略、信用債券精選和信用債調整等四個方面。 1、信用利差曲線配置 信用利差曲線的走勢能夠直接影響相應債券品種的信用利差。因此,我們將基于信用利差曲線的變化進行相應的信用債券配置操作。首先,本基金管理人內部的信用債券研究員將研究和分析經濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度、信用債券市場供求、信用債券市場結構、信用債券品種的流動性以及相關市場等因素變化對信用利差曲線的影響;然后,本基金將綜合參考外部權威、專業(yè)信用評級機構的研究成果,預判信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢;最后,在此基礎上,本基金確定信用債券總的配置比例及其分行業(yè)投資比例。 2、信用債供求分析策略 目前,我國的信用債市場尚未完全統(tǒng)一,主要體現(xiàn)為大部分信用債不能在主要的債券市場上同時流通,部分債券投資機構也不能同時參與到多個市場中去,同時,信用債的發(fā)行規(guī)模和頻率具有不確定性,而主要機構的債券投資需求又會受到信貸額度、保費增長等因素的影響。因此,整體而言,我國信用債的供求在不同市場、不同品種上會出現(xiàn)短期的結構性失衡,而這種失衡會引起信用債收益率偏離合理值。在目前國內信用債市場分割的情況下,本基金將緊密跟蹤信用債供求關系的變動,并根據(jù)失衡的方向和程度調節(jié)信用債的配置比例和結構,力求獲得較高的投資收益。 3、信用債券精選 本基金將借助公司內部研究員的專業(yè)研究能力,并綜合參考外部權威、專業(yè)研究機構的研究成果,采用定量分析與定性分析相結合的分析方法對發(fā)債主體企業(yè)進行深入的基本面分析,并結合債券的發(fā)行條款等因素確定信用債的實際信用風險狀況及其信用利差水平,挖掘并投資于信用風險相對較低、信用利差收益相對較大的優(yōu)質品種。發(fā)債主體的信用基本面分析是信用債投資的基礎性工作。具體的分析內容及指標包括但不限于國民經濟運行的周期階段、債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)行人業(yè)務發(fā)展狀況、企業(yè)市場地位、財務狀況、管理水平及其債務水平等。 4、信用債調整 信用債發(fā)行企業(yè)在存續(xù)期間可能會受到多種因素或事件的影響,從而導致其信用狀況發(fā)生變化。債券發(fā)行人的信用狀況發(fā)生變化后,本基金將及時采用新的債券信用級別所對應的信用利差曲線對信用債等進行重新定價,盡可能的挖掘和把握信用利差暫時性偏離帶來的投資機會,獲得超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日,與該原份額的運作期到期日一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,經與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
廣發(fā)添福60天滾動持有債券A(023800) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
廣發(fā)添福60天滾動持有債券A(023800) - 基金公告
- 廣發(fā)添福60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書2025-05-07
- 廣發(fā)添福60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同2025-05-07
- 廣發(fā)添福60天滾動持有債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-05-07
- 廣發(fā)添福60天滾動持有債券型證券投資基金(廣發(fā)添福60天滾動持有債券A)基金產品資...2025-05-07
- 廣發(fā)添福60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-05-07