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廣發(fā)聚安混合A(001115

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單位凈值 (2026-01-15): 1.46200.00%; 近1月：0.69%; 近1年：3.18%

累計凈值: 1.8760; 近3月：1.32%; 近3年：9.60%

: 近6月：2.38%; 成立來：107.91%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.37億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：郎振東
成立日：2015-03-25	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
華泰證券	0.87%	-1.23%	股吧
貴州茅臺	0.79%	-0.65%	股吧
中信證券	0.75%	0.18%	股吧
紫金礦業(yè)	0.63%	-0.65%	股吧
北方華創(chuàng)	0.56%	2.72%	股吧
寒武紀-U	0.48%	-1.68%	股吧
寧德時代	0.31%	-0.06%	股吧
美的集團	0.29%	0.09%	股吧
金山辦公	0.29%	-2.10%	股吧
同花順	0.27%	-2.61%	股吧

前十持倉占比合計：5.24%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22漢江 9.97% --
22漢江 9.97% --
24山東83 9.04% --
24山東83 9.04% --
25農(nóng)行 8.91% --
前五持倉占比合計：46.93%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22漢江	9.97%	--
22漢江	9.97%	--
24山東83	9.04%	--
24山東83	9.04%	--
25農(nóng)行	8.91%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.4620	1.8760	0.00%
01-14	1.4620	1.8760	0.07%
01-13	1.4610	1.8750	-0.14%
01-12	1.4630	1.8770	0.14%
01-09	1.4610	1.8750	0.07%
01-08	1.4600	1.8740	-0.14%
01-07	1.4620	1.8760	-0.07%
01-06	1.4630	1.8770	0.21%
01-05	1.4600	1.8740	0.21%
12-31	1.4570	1.8710	0.00%
12-30	1.4570	1.8710	0.07%

更多凈值信息>

廣發(fā)聚安混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0540元
2019-04-30 每份派現(xiàn)金0.0400元
2016-10-10 每份派現(xiàn)金0.3200元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.69%	1.32%	2.38%	0.34%	3.18%	12.38%	9.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.59%	2.07%	1.89%	5.30%	1.41%	8.38%	14.65%	11.36%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1084 \| 1301	1099 \| 1300	689 \| 1288	959 \| 1277	1159 \| 1303	1045 \| 1254	665 \| 1199	648 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.97%	1.26%	1.42%	-0.71%	2.61%	2.68%	0.60%	1.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	300 \| 1354	1067 \| 1361	434 \| 1366	1191 \| 1341	192 \| 1373	542 \| 1374	805 \| 1402	282 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.97%	8.10%	-0.61%	-5.18%	4.67%	16.65%	7.26%	2.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	997 \| 1354	242 \| 1373	644 \| 1401	814 \| 1336	386 \| 1165	117 \| 650	196 \| 339	56 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 8.79%
2024-12-31 9.48%
2024-06-30 25.23%
2023-12-31 68.89%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：A/C份額，深入研究不同周期與市場背景下各類型資產(chǎn)的價值與回報。

報告期	基金換手率
2025-06-30	8.79%
2024-12-31	9.48%
2024-06-30	25.23%
2023-12-31	68.89%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-13~至今	郎振東	4年又249天	8.06%
2019-12-23~2021-05-12	譚昌杰	1年又141天	19.54%
2018-03-14~2019-12-22	譚昌杰謝軍	1年又283天	7.56%
2017-10-31~2018-03-13	譚昌杰傅友興謝軍	133天	3.46%
2017-03-01~2017-10-30	譚昌杰傅友興	243天	9.48%

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178	0	公告廣發(fā)聚安混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 08:48
218	0	公告廣發(fā)聚安混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-09 09:08
186	0	公告廣發(fā)聚安混合型證券投資基金(廣發(fā)聚安混合A)基金產(chǎn)	基金資訊	05-09 09:08
193	0	公告廣發(fā)聚安混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:02
204	0	公告廣發(fā)聚安混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 08:01
346	0	公告關(guān)于廣發(fā)聚安混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換	基金資訊	02-13 09:04
479	0	公告廣發(fā)聚安混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:12
2034	4	2024年中國賬戶、美國賬戶收益總結(jié)2	沈同學(xué)de財經(jīng)小館	01-04 12:57
723	0	公告廣發(fā)聚安混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:17
566	0	公告廣發(fā)聚安混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:36

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2020-09-28	每份派現(xiàn)金0.0540元
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