| 基金全稱 | 百嘉百達利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百達利率債債券A |
| 基金代碼 | 023677（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
百嘉百達利率債債券A(023677) - 基金經理
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| 姓名 | 李泉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-16 |
李泉先生:中國國籍,工程碩士,曾任金鷹基金管理有限公司市場部渠道經理,深圳前海聚能投資產管理有限公司市場部總經理,中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管、副總經理(主持工作)?，F(xiàn)任百嘉基金管理有限公司固收投資部負責人、基金經理。自2021年08月04日起任百嘉百利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。自2021年12月08日起任百嘉百興純債債券型證券投資基金基金經理。自2022年03月04日起任百嘉百順純債債券型證券投資基金基金經理。自2022年10月19日起任百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金基金經理。自2023年02月22日起任百嘉百盈純債債券型證券投資基金基金經理。自2023年03月16日起任百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經理。自2023年6月20日起任百嘉百悅一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理?，F(xiàn)擬任百嘉百臻利率債債券型證券投資基金基金經理。2024年9月11日擔任百嘉百川30天持有期純債債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023678 | 百嘉百達利率債債券C | 債券型-長債 | 2025-08-16 | 至今 | 15天 | |
| 023677 | 百嘉百達利率債債券A | 債券型-長債 | 2025-08-16 | 至今 | 15天 | |
| 019056 | 百嘉百川30天持有純債債券A | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 354天 | -1.49% |
| 019057 | 百嘉百川30天持有純債債券C | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 354天 | -1.70% |
| 021262 | 百嘉百臻利率債債券A | 債券型-長債 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又127天 | 52.96% |
| 021263 | 百嘉百臻利率債債券C | 債券型-長債 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又127天 | 52.88% |
| 021322 | 百嘉百興純債債券C | 債券型-長債 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又131天 | 0.27% |
| 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又73天 | 5.83% |
| 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又169天 | 3.83% |
| 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 債券型-長債 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又191天 | 6.36% |
| 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2022-10-19 | 至今 | 2年又317天 | 68.86% |
| 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2022-10-19 | 至今 | 2年又317天 | 69.29% |
| 015107 | 百嘉百順純債債券C | 債券型-長債 | 2022-03-04 | 至今 | 3年又181天 | 181.03% |
| 015106 | 百嘉百順純債債券A | 債券型-長債 | 2022-03-04 | 至今 | 3年又181天 | 180.10% |
| 014259 | 百嘉百興純債債券A | 債券型-長債 | 2021-12-08 | 至今 | 3年又267天 | 7.56% |
| 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又28天 | 13.61% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩(wěn)定的基礎上,力求獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國債、央行票據、政策性金融債、債券回購、現(xiàn)金等金融工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等信用債品種、同業(yè)存單以及可轉換債券、可交換債券和國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 利率策略 利率是影響債券投資收益的重要指標,利率研究是本基金投資決策前最重要的研究工作。本基金將深入研究宏觀經濟的前景,預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢。在此基礎上,預測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢,為本基金的債券投資提供策略支持。 久期配置策略 久期配置是根據對宏觀經濟數(shù)據、金融市場運行特點等方面的分析來確定組合的整體久期。當預測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預測利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 期限結構配置策略 本基金在對宏觀經濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預測收益率期限結構的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結構。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,從而達到預期收益最大化的目的。 息差策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權;由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應的可供分配利潤或將不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及和監(jiān)管機關規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后,對基金收益分配原則和支付方式進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,一般而言,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
百嘉百達利率債債券A(023677) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
百嘉百達利率債債券A(023677) - 基金公告
- 百嘉基金管理有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告2025-08-29
- 百嘉百達利率債債券型證券投資基金增加浙商銀行股份有限公司為銷售機構的公告2025-08-20
- 百嘉百達利率債債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-08-16
- 百嘉百達利率債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2025-08-16
- 百嘉百達利率債債券型證券投資基金招募說明書2025-08-16