| 基金全稱 | 華夏上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 023622（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月28日 | 成立日期 | 2025年08月19日 |
| 成立規(guī)模 | 10.881億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.78億份（截止至：2025年08月19日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C(023622) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 華龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-19 |
華龍先生:碩士,2016年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年8月22日至2023年5月4日期間)、華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年8月22日至2023年12月27日期間)、華夏中證全指運輸交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年1月13日至2024年11月7日期間)、華夏中證全指運輸交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年9月27日至2024年11月7日期間)等,現(xiàn)任華夏飼料豆粕期貨交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年8月22日起任職)、華夏滬港通上證50AH優(yōu)選指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2022年8月22日起任職)、華夏中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年5月31日起任職)、華夏國證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年6月2日起任職)、華夏中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年6月29日起任職)、華夏國證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年6月29日起任職)、華夏中證香港內地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2023年8月21日起任職)、華夏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年11月23日起任職)、華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年1月11日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年1月23日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年2月1日起任職)、華夏中證香港內地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2024年3月5日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年3月5日起任職)、華夏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年4月30日起任職)、華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年5月8日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年5月14日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年12月23日起任職)、華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年12月30日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023622 | 華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 15天 | 0.02% |
| 023621 | 華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 15天 | 0.03% |
| 024145 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 57天 | 8.56% |
| 024144 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 57天 | 8.60% |
| 011612 | 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 156天 | 27.84% |
| 159966 | 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 156天 | 14.46% |
| 518850 | 華夏黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2025-03-31 | 至今 | 156天 | 10.80% |
| 011613 | 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 156天 | 27.70% |
| 022945 | 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 156天 | 27.84% |
| 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 指數(shù)型-其他 | 2025-03-31 | 至今 | 156天 | 2.20% |
| 008701 | 華夏黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2025-03-31 | 至今 | 156天 | 9.92% |
| 008702 | 華夏黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2025-03-31 | 至今 | 156天 | 9.75% |
| 159323 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 247天 | 35.84% |
| 588820 | 華夏上證科創(chuàng)板200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-23 | 至今 | 254天 | 52.69% |
| 021368 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又112天 | 48.55% |
| 021367 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又112天 | 48.95% |
| 021075 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又118天 | 34.93% |
| 021074 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又118天 | 35.27% |
| 021251 | 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又126天 | 0.21% |
| 021250 | 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又126天 | 0.47% |
| 020622 | 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又182天 | 45.29% |
| 020838 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又182天 | 48.13% |
| 020837 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又182天 | 48.83% |
| 020621 | 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又182天 | 46.10% |
| 159563 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又215天 | 65.80% |
| 159573 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又224天 | 70.91% |
| 159562 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又236天 | 92.97% |
| 562600 | 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又285天 | -4.42% |
| 019405 | 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 2024-11-07 | 1年又42天 | 12.95% |
| 019404 | 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 2024-11-07 | 1年又42天 | 13.33% |
| 513810 | 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又14天 | 61.19% |
| 159732 | 華夏國證消費電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又67天 | 53.66% |
| 562500 | 華夏中證機器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又67天 | 20.24% |
| 018301 | 華夏消費電子ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又94天 | 48.54% |
| 018300 | 華夏消費電子ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又94天 | 49.20% |
| 018345 | 華夏中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又96天 | 22.95% |
| 018344 | 華夏中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又96天 | 23.78% |
| 159666 | 華夏中證全指運輸ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-13 | 2024-11-07 | 1年又299天 | 1.10% |
| 159983 | 華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | -14.78% |
| 007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又13天 | 14.86% |
| 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又13天 | 15.91% |
| 008200 | 華夏創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-22 | 2023-05-05 | 256天 | -2.59% |
| 006395 | 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又13天 | 25.04% |
| 008199 | 華夏創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-22 | 2023-05-05 | 256天 | -2.38% |
| 501050 | 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又13天 | 26.69% |
| 投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于非成份股(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權、國債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 目標ETF投資策略 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數(shù)成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調整,密切跟蹤標的指數(shù)。 股票投資策略 基金可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標的指數(shù),也可以通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購目標ETF。對于出現(xiàn)市場流動性不足等情況,導致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人有權通過投資非成份股等進行適當?shù)奶娲?存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結構安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內在價值。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券,并在對應可轉換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。基金還可參與風險低且可控的債券回購等投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下,在履行適當程序后,基金管理人、基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調整,且應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板200指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款稅后利率*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,目標ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。 本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風險、退市風險等。 |
華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C(023622) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C(023622) - 基金公告