基金數(shù)據(jù)

基金全稱華夏上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金簡(jiǎn)稱華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A
基金代碼023621(前端)基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年07月28日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人華夏基金基金托管人工商銀行
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)
銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%(前端)最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1.00%(前端)
最高申購(gòu)費(fèi)率--(前端)1.20%(前端)最高贖回費(fèi)率1.50%(前端)
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名華龍
上任日期2025-06-23

華龍先生:碩士,2016年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年8月22日至2023年5月4日期間)、華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年8月22日至2023年12月27日期間)、華夏中證全指運(yùn)輸交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年1月13日至2024年11月7日期間)、華夏中證全指運(yùn)輸交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年9月27日至2024年11月7日期間)等,現(xiàn)任華夏飼料豆粕期貨交易型開(kāi)放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年8月22日起任職)、華夏滬港通上證50AH優(yōu)選指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2022年8月22日起任職)、華夏中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年5月31日起任職)、華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年6月2日起任職)、華夏中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年6月29日起任職)、華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年6月29日起任職)、華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2023年8月21日起任職)、華夏中證全指醫(yī)療器械交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年11月23日起任職)、華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年1月11日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年1月23日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年2月1日起任職)、華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2024年3月5日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年3月5日起任職)、華夏中證全指醫(yī)療器械交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年4月30日起任職)、華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年5月8日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年5月14日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年12月23日起任職)、華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年12月30日起任職)。

華龍管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
024145華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-06-27至今6天
024144華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-06-27至今6天
023622華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-06-23至今10天
023621華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-06-23至今10天
011612華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-31至今94天-4.01%
159966華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF指數(shù)型-股票2025-03-31至今94天-3.21%
518850華夏黃金ETF指數(shù)型-其他2025-03-31至今94天6.81%
011613華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-31至今94天-4.06%
022945華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2025-03-31至今94天-4.01%
159985華夏飼料豆粕期貨ETF指數(shù)型-其他2025-03-31至今94天-0.36%
008701華夏黃金ETF聯(lián)接A指數(shù)型-其他2025-03-31至今94天6.16%
008702華夏黃金ETF聯(lián)接C指數(shù)型-其他2025-03-31至今94天6.06%
159323華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF指數(shù)型-股票2024-12-30至今185天20.52%
588820華夏上證科創(chuàng)板200ETF指數(shù)型-股票2024-12-23至今192天19.62%
021368華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-05-14至今1年又50天23.18%
021367華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-05-14至今1年又50天23.46%
021075華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-05-08至今1年又56天16.51%
021074華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-05-08至今1年又56天16.76%
021251華夏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-04-30至今1年又64天-11.12%
021250華夏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-04-30至今1年又64天-10.91%
020622華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C指數(shù)型-海外股票2024-03-05至今1年又120天39.69%
020838華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-03-05至今1年又120天29.47%
020837華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-03-05至今1年又120天30.01%
020621華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A指數(shù)型-海外股票2024-03-05至今1年又120天40.40%
159563華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF指數(shù)型-股票2024-02-01至今1年又153天35.85%
159573華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF指數(shù)型-股票2024-01-23至今1年又162天47.89%
159562華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF指數(shù)型-股票2024-01-11至今1年又174天64.80%
562600華夏中證全指醫(yī)療器械ETF指數(shù)型-股票2023-11-23至今1年又223天-16.27%
019405華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-09-272024-11-071年又42天12.95%
019404華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-09-272024-11-071年又42天13.33%
513810華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2023-08-21至今1年又317天54.41%
159732華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題ETF指數(shù)型-股票2023-06-29至今2年又5天20.91%
562500華夏中證機(jī)器人ETF指數(shù)型-股票2023-06-29至今2年又5天-1.67%
018301華夏消費(fèi)電子ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-06-02至今2年又32天18.41%
018300華夏消費(fèi)電子ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-06-02至今2年又32天18.90%
018345華夏中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-05-31至今2年又34天1.61%
018344華夏中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-05-31至今2年又34天2.24%
159666華夏中證全指運(yùn)輸ETF指數(shù)型-股票2023-01-132024-11-071年又299天1.10%
159983華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF指數(shù)型-股票2022-08-222023-12-281年又128天-14.78%
007938華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C指數(shù)型-其他2022-08-22至今2年又316天12.16%
007937華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A指數(shù)型-其他2022-08-22至今2年又316天13.12%
008200華夏創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.59%
006395華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)C指數(shù)型-股票2022-08-22至今2年又316天11.16%
008199華夏創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.38%
501050華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A指數(shù)型-股票2022-08-22至今2年又316天12.60%
投資目標(biāo) 通過(guò)對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單、債券回購(gòu)等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 目標(biāo)ETF投資策略 本基金主要通過(guò)交易所買賣或申購(gòu)贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購(gòu)、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動(dòng)性、折溢價(jià)率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性等因素分析,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股票投資策略 基金可通過(guò)買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來(lái)跟蹤標(biāo)的指數(shù),也可以通過(guò)買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購(gòu)目標(biāo)ETF。對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況,導(dǎo)致基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人有權(quán)通過(guò)投資非成份股等進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?;鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合?;疬€可參與風(fēng)險(xiǎn)低且可控的債券回購(gòu)等投資。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,在履行適當(dāng)程序后,基金管理人、基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,且應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 暫無(wú)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板,會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%(每年)
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用(前端)
適用金額適用期限費(fèi)率
小于100萬(wàn)元---1.00%
大于等于100萬(wàn)元,小于200萬(wàn)元---0.80%
大于等于200萬(wàn)元,小于500萬(wàn)元---0.50%
大于等于500萬(wàn)元---每筆1000元
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