| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券A |
| 基金代碼 | 023287（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券A(023287) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 謝創(chuàng) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-01 |
謝創(chuàng)先生:中國國籍,西南財經(jīng)大學(xué)金融工程碩士,2015年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易員、固定收益部基金經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān)助理、創(chuàng)金合信鑫收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年01月24日至2021年01月05日),創(chuàng)金合信匯澤純債三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年09月12日至2021年11月15日),創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年05月21日至2021年11月15日),創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年05月21日至2021年11月15日),創(chuàng)金合信泰盈雙季紅6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月16日至2022年07月04日),創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年10月21日至2023年11月24日),現(xiàn)任固收投資部副總監(jiān),創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年09月11日起任職),創(chuàng)金合信鑫日享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年02月19日起任職),創(chuàng)金合信恒興中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年03月05日起任職),創(chuàng)金合信貨幣市場基金基金經(jīng)理(2019年05月21日起任職),創(chuàng)金合信信用紅利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年09月26日起任職),創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月30日起任職),創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年06月24日至2025年1月23日任職),創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年06月14日起任職)。2025年1月23日任創(chuàng)金合信尊隆純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年06月04日起任創(chuàng)金合信文豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023288 | 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-07-01 | 至今 | 4天 | |
| 023287 | 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-07-01 | 至今 | 4天 | |
| 023486 | 創(chuàng)金合信文豐債券C | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 31天 | 0.10% |
| 023485 | 創(chuàng)金合信文豐債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 31天 | 0.13% |
| 023625 | 創(chuàng)金合信貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-03-11 | 至今 | 116天 | 0.52% |
| 004322 | 創(chuàng)金合信尊隆純債A | 債券型-長債 | 2025-01-23 | 至今 | 163天 | 1.77% |
| 013951 | 創(chuàng)金合信尊隆純債C | 債券型-長債 | 2025-01-23 | 至今 | 163天 | 1.77% |
| 021374 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又67天 | 2.25% |
| 021379 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又67天 | -1.35% |
| 021135 | 創(chuàng)金合信貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又100天 | 2.03% |
| 020205 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券E | 債券型-中短債 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又217天 | 5.09% |
| 018875 | 創(chuàng)金合信貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-17 | 至今 | 1年又354天 | 3.74% |
| 018506 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又22天 | 10.73% |
| 018508 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E | 債券型-混合二級 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又22天 | 10.47% |
| 018507 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又22天 | 9.94% |
| 016514 | 創(chuàng)金合信信用紅利債券E | 債券型-混合一級 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又190天 | 10.62% |
| 016687 | 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 2023-11-24 | 1年又34天 | 1.34% |
| 016688 | 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 2023-11-24 | 1年又34天 | 1.16% |
| 015782 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-06-24 | 2025-01-23 | 2年又214天 | 10.07% |
| 015783 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-06-24 | 2025-01-23 | 2年又214天 | 10.30% |
| 013729 | 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又188天 | 10.08% |
| 013728 | 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又188天 | 10.91% |
| 009311 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-04-10 | 至今 | 5年又87天 | 15.85% |
| 008959 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-02-04 | 至今 | 5年又153天 | 15.77% |
| 005836 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A | 債券型-長債 | 2019-10-16 | 2022-07-04 | 2年又262天 | 11.46% |
| 005837 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C | 債券型-長債 | 2019-10-16 | 2022-07-04 | 2年又262天 | 10.44% |
| 007828 | 創(chuàng)金合信信用紅利債券A | 債券型-混合一級 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又284天 | 32.45% |
| 007829 | 創(chuàng)金合信信用紅利債券C | 債券型-混合一級 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又284天 | 29.66% |
| 006032 | 創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券A | 債券型-長債 | 2019-09-12 | 2021-11-15 | 2年又65天 | 7.67% |
| 007866 | 創(chuàng)金合信貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-08-19 | 至今 | 5年又322天 | 13.57% |
| 001909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又47天 | 15.06% |
| 005783 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C | 債券型-長債 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 9.13% |
| 005784 | 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A | 債券型-長債 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 11.07% |
| 005785 | 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C | 債券型-長債 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 10.22% |
| 005782 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A | 債券型-長債 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 9.94% |
| 006875 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-03-05 | 至今 | 6年又124天 | 24.45% |
| 006874 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-03-05 | 至今 | 6年又124天 | 27.22% |
| 006825 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又138天 | 21.58% |
| 006824 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又138天 | 24.42% |
| 003749 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 11.72% |
| 006906 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合E | 混合型-靈活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 8.14% |
| 003750 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合C | 混合型-靈活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 7.75% |
| 006076 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-09-11 | 至今 | 6年又299天 | 24.04% |
| 006077 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-09-11 | 至今 | 6年又299天 | 21.12% |
 | |
| 姓名 | 黃佳祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-01 |
黃佳祥先生:中國國籍,廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士,2017年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2020年8月21日至2022年12月07日擔(dān)任創(chuàng)金合信鑫收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月21日至2023年8月24日擔(dān)任創(chuàng)金合信聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月3日擔(dān)任創(chuàng)金合信季安鑫3個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月29日至2025年2月28日任職),2022年1月10日起擔(dān)任創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理(2022年07月08日起任職)。創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年10月21日起任職)。2023年1月12日擔(dān)任創(chuàng)金合信恒興中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月08日起擔(dān)任創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年04月10日起擔(dān)任創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年06月03日起任創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023288 | 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-07-01 | 至今 | 4天 | |
| 023287 | 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-07-01 | 至今 | 4天 | |
| 024209 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-06-03 | 至今 | 32天 | 0.02% |
| 024208 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-06-03 | 至今 | 32天 | 0.02% |
| 021374 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又67天 | 2.25% |
| 021380 | 創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E | 債券型-混合一級 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又70天 | 2.29% |
| 018506 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又86天 | 9.75% |
| 018507 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又86天 | 9.28% |
| 018508 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E | 債券型-混合二級 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又86天 | 9.51% |
| 020205 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券E | 債券型-中短債 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又217天 | 5.09% |
| 017172 | 創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2023-02-08 | 至今 | 2年又148天 | 9.03% |
| 017173 | 創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2023-02-08 | 至今 | 2年又148天 | 8.76% |
| 006875 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-01-12 | 至今 | 2年又175天 | 7.35% |
| 006874 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-01-12 | 至今 | 2年又175天 | 8.28% |
| 016687 | 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 2年又258天 | 9.79% |
| 016688 | 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 2年又258天 | 9.42% |
| 015960 | 創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又363天 | 5.60% |
| 013729 | 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又177天 | 10.14% |
| 013728 | 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又177天 | 10.97% |
| 014378 | 創(chuàng)金合信尊睿債券A | 債券型-長債 | 2021-11-29 | 2025-02-28 | 3年又92天 | 11.76% |
| 014379 | 創(chuàng)金合信尊睿債券C | 債券型-長債 | 2021-11-29 | 2025-02-28 | 3年又92天 | 11.03% |
| 002337 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A | 債券型-長債 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又153天 | 17.15% |
| 009459 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個月C | 債券型-長債 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又153天 | 16.04% |
| 001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 債券型-混合二級 | 2020-08-21 | 2023-08-24 | 3年又3天 | -6.40% |
| 006906 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合E | 混合型-靈活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.97% |
| 001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 債券型-混合二級 | 2020-08-21 | 2023-08-24 | 3年又3天 | -5.32% |
| 003750 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.92% |
| 003749 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.54% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于流動性良好的金融工具,包括債券(包含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券,可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過對宏觀經(jīng)濟形勢的持續(xù)跟蹤,基于對利率、信用等市場的分析和預(yù)測,綜合運用久期配置策略、跨市場套利、杠桿放大等策略,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 久期配置策略 根據(jù)基本價值評估、經(jīng)濟環(huán)境和市場風(fēng)險評估,考慮在運作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。本基金將在預(yù)期市場利率下行時,適當(dāng)拉長債券組合的久期水平,在預(yù)期市場利率上行時,適當(dāng)縮短債券組合的久期水平,以此提高債券組合的收益水平。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,力爭從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 債券類別配置策略 主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。 信用風(fēng)險控制策略(含資產(chǎn)支持證券,下同) 基金管理人利用行業(yè)和公司的信用研究力量,對所有投資的信用品種進行詳細(xì)的分析及風(fēng)險評估,依據(jù)不同信用債發(fā)行主體所處行業(yè)未來發(fā)展前景以及自身在行業(yè)內(nèi)的競爭能力,對不同發(fā)行主體的債券進行內(nèi)部評級分類。在實際投資中,投資人員還將結(jié)合個券流動性、到期收益率、稅收因素、市場偏好等多方面因素進行個券選擇,以平衡信用債投資的風(fēng)險與收益。本基金在信用債投資過程中,可投資的信用債信用評級范圍為AA+、AAA級,投資于信用評級為AA+的信用債占持倉信用債的比例為0-50%,投資于信用評級為AAA的信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級,評級機構(gòu)以基金管理人選定為準(zhǔn)。基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 跨市場套利策略 跨市場套利是根據(jù)不同債券市場間的運行規(guī)律和風(fēng)險特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益,實現(xiàn)跨市場套利。 杠桿放大策略 本基金可采用杠桿放大策略擴大收益,即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益。 衍生產(chǎn)品投資/交易策略 (1)信用衍生品投資策略。本基金管理人可運用信用衍生品,以進行信用風(fēng)險管理,更好地達到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風(fēng)險敞口。 (2)國債期貨交易策略。為更好地管理投資組合的利率風(fēng)險、改善組合的風(fēng)險收益特性,本基金將本著謹(jǐn)慎的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,參與國債期貨的交易。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應(yīng)的可供分配利潤或?qū)⒉煌? 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,長期來看,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券A(023287) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券A(023287) - 基金公告
- 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-07-01
- 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金合同2025-07-01
- 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-07-01
- 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-07-01
- 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-07-01