中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.24% 5.35% 2.88% 23.74
2 007130 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.75% 5.30% 0.54% 14.64
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.59% 5.15% 1.33% 11.92
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.16% 5.65% 14.11% 20.11
5 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.70% 5.24% 0.36% 35.54
6 017650 中庚港股通價(jià)值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.06% 5.60% 4.63% 10.13

中庚基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.25% 5.14% 0.84% 25.85
2 007130 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.74% 5.11% 0.35% 15.92
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.98% 5.03% 1.36% 12.30
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.93% 5.09% 1.35% 23.44
5 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.73% 4.51% 1.22% 38.31
6 017650 中庚港股通價(jià)值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.41% 3.54% 1.91% 11.90