中庚基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 55.79 | 53.73 | 51.04 | 50.92 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,100,482.66 | 1,346,769.83 | 1,863,768.10 | 3,008,605.49 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,038,230.40 | 1,280,690.45 | 1,779,981.93 | 2,875,014.03 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 62,252.27 | 66,079.37 | 83,786.16 | 133,591.46 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 31,813.31 | 7,565.44 | 6,780.04 | 287.15 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,282.98 | 2,737.79 | 364.79 | 7,005.07 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 736.62 | 96.56 | 3,712.98 | 36.06 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 579.78 | 824.74 | 591.55 | 1,147.89 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,178,443.77 | 1,385,393.86 | 1,950,851.28 | 3,054,547.93 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 4,551.64 | 429.50 | 4,359.57 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 11,736.96 | 18,634.38 | 46,881.76 | 14,096.53 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,161.29 | 1,472.72 | 2,037.58 | 3,519.75 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 173.89 | 220.17 | 293.26 | 443.87 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 2.52 | 0.45 | 21.84 | 0.01 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 91.23 | 119.67 | 93.49 | 189.07 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 17,717.52 | 20,876.88 | 53,687.49 | 18,249.23 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 800,803.49 | 1,012,718.27 | 1,416,241.88 | 2,009,371.94 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,160,726.25 | 1,364,516.98 | 1,897,163.78 | 3,036,298.70 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,178,443.77 | 1,385,393.86 | 1,950,851.28 | 3,054,547.93 |
數(shù)據(jù)加載中...