中庚基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
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資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 55.79 53.73 51.04 50.92
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,100,482.66 1,346,769.83 1,863,768.10 3,008,605.49
其中：股票投資 詳情 1,038,230.40 1,280,690.45 1,779,981.93 2,875,014.03
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 62,252.27 66,079.37 83,786.16 133,591.46
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 31,813.31 7,565.44 6,780.04 287.15
應(yīng)收證券清算款 詳情 1,282.98 2,737.79 364.79 7,005.07
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 736.62 96.56 3,712.98 36.06
應(yīng)收申購款 詳情 579.78 824.74 591.55 1,147.89
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 1,178,443.77 1,385,393.86 1,950,851.28 3,054,547.93
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 4,551.64 429.50 4,359.57 -
應(yīng)付贖回款 詳情 11,736.96 18,634.38 46,881.76 14,096.53
應(yīng)付管理人報酬 詳情 1,161.29 1,472.72 2,037.58 3,519.75
應(yīng)付托管費 詳情 173.89 220.17 293.26 443.87
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 - - - -
應(yīng)付稅費 詳情 2.52 0.45 21.84 0.01
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 91.23 119.67 93.49 189.07
負(fù)債合計 詳情 17,717.52 20,876.88 53,687.49 18,249.23
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 800,803.49 1,012,718.27 1,416,241.88 2,009,371.94
所有者權(quán)益合計 詳情 1,160,726.25 1,364,516.98 1,897,163.78 3,036,298.70
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 1,178,443.77 1,385,393.86 1,950,851.28 3,054,547.93
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  • 2024
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  • 2019
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