中庚基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中庚價值領航混合 006551 詳情 混合型-偏股 11-28 3.2832 3.2832 0.53% 31.73% 45.61% 29.77 劉晟 0.15% 購買
中庚港股通價值股票 017650 詳情 股票型 11-28 1.2479 1.2479 -0.02% 27.34% 44.52% 9.93 孫瀟 0.15% 購買
中庚價值靈動靈活配置混合 007497 詳情 混合型-靈活 11-28 2.7241 2.7241 0.81% 28.80% 30.51% 11.27 吳承根 0.15% 購買
中庚小盤價值股票 007130 詳情 股票型 11-28 2.6654 2.6654 0.64% 13.10% 16.94% 13.03 陳濤 等 0.15% 購買
中庚價值品質一年持有期混合 011174 詳情 混合型-偏股 11-28 1.5541 1.5541 -0.02% -0.58% 7.42% 14.78 熊正寰 0.15% 購買
中庚價值先鋒股票 012930 詳情 股票型 11-28 1.0283 1.0283 0.40% 5.41% 6.31% 32.36 陳濤 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
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