中庚基金管理有限公司

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開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 006551 詳情 混合型-偏股 02-27 3.8794 3.8794 0.27% 28.66% 66.71% 37.67 劉晟 0.15% 購買
中庚價(jià)值靈動靈活配置混合 007497 詳情 混合型-靈活 02-27 3.2857 3.2857 -0.08% 29.15% 58.27% 10.77 周汝昂 0.15% 購買
中庚港股通價(jià)值股票 017650 詳情 股票型 02-27 1.3318 1.3318 0.08% 10.09% 34.74% 9.33 胡坤 0.15% 購買
中庚小盤價(jià)值股票 007130 詳情 股票型 02-27 3.1259 3.1259 0.28% 17.18% 33.73% 11.02 殷樂 等 0.15% 購買
中庚價(jià)值先鋒股票 012930 詳情 股票型 02-27 1.2028 1.2028 0.21% 10.94% 20.47% 25.64 陳濤 0.15% 購買
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 011174 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5098 1.5098 -0.30% -9.03% -0.59% 11.29 熊正寰 0.15% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)