中庚基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中庚港股通價值股票 017650 詳情 股票型 08-29 1.2148 1.2148 0.68% 28.27% 56.85% 10.13 孫瀟 1.50% 購買
中庚價值領航混合 006551 詳情 混合型-偏股 08-29 3.0578 3.0578 0.61% 35.64% 54.61% 23.74 劉晟 1.50% 購買
中庚小盤價值股票 007130 詳情 股票型 08-29 2.6955 2.6955 -0.11% 17.65% 48.61% 14.64 陳濤 等 1.50% 購買
中庚價值靈動靈活配置混合 007497 詳情 混合型-靈活 08-29 2.5599 2.5599 0.31% 25.70% 48.54% 11.92 吳承根 1.50% 購買
中庚價值先鋒股票 012930 詳情 股票型 08-29 1.0895 1.0895 -0.51% 11.70% 45.40% 35.54 陳濤 1.50% 購買
中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 011174 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6555 1.6555 1.35% 12.86% 30.98% 20.11 熊正寰 1.50% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)