中庚基金管理有限公司
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旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | -394,898.60 | -196,500.44 | 9,041.28 | 155,984.17 |
| 本期利潤 | 詳情 | -76,773.04 | -165,412.02 | -179,819.12 | 49,051.25 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 171,829.74 | 412,350.46 | 986,650.08 | 1,406,904.87 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 1,364,516.98 | 1,897,163.78 | 3,036,298.70 | 3,713,088.92 |
數(shù)據(jù)加載中...