中庚基金管理有限公司

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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
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全部
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 120,523.13 -49,096.46 -148,793.36 -118,785.60
1.利息收入 詳情 236.08 624.58 279.19 792.82
其中：存款利息收入 詳情 76.71 372.94 225.56 520.23
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 33,005.75 -368,796.02 -180,762.43 66,514.21
其中：股票投資收益 詳情 20,585.37 -409,654.91 -204,144.74 -12,300.28
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 314.31 1,953.40 1,080.07 5,237.04
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 17.21 641.73 641.73 405.99
其中：股利收益 詳情 12,088.87 38,263.75 21,660.52 73,171.45
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 87,155.17 318,125.57 31,088.42 -188,860.40
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 126.13 949.42 601.46 2,767.77
減：二、費(fèi)用 詳情 8,748.28 27,676.58 16,618.67 61,033.52
1.管理人報(bào)酬 詳情 7,548.91 24,056.27 14,457.29 54,154.16
2.托管費(fèi) 詳情 1,131.32 3,481.14 2,077.65 6,714.69
3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 - - - -
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 - - - -
其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 - - - -
6.其他費(fèi)用 詳情 67.42 135.90 81.17 163.20
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 111,774.85 -76,773.04 -165,412.02 -179,819.12
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 111,774.85 -76,773.04 -165,412.02 -179,819.12
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數(shù)據(jù)加載中...