上海海通證券資產管理有限公司

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

上海海通證券資產管理 2025年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 850003 海通海升六個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.54% 1.09% 6.43
2 850004 海通量化價值精選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.62% - 17.73% 0.38
3 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.35% - 10.44% 2.49
4 850010 海通量化成長精選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.43% - 11.59% 0.30
5 850013 海通品質升級一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.32% - 7.37% 0.71
6 850088 海通量化價值精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.62% - 17.73% 0.38
7 850099 海通量化價值精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.62% - 17.73% 0.38
8 850588 海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.35% - 10.44% 2.49
9 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.35% - 10.44% 2.49
10 851088 海通量化成長精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.43% - 11.59% 0.30
11 851099 海通量化成長精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.43% - 11.59% 0.30
12 851399 海通品質升級一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.32% - 7.37% 0.71
13 851810 海通鑫選三個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.56% 99.92% 2.26% 1.04
14 851816 海通鑫選三個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.56% 99.92% 2.26% 1.04
15 851830 海通安裕中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.11% 3.44% 4.44
16 851836 海通安裕中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.11% 3.44% 4.44
17 851860 海通鑫逸債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.11% 95.80% 1.45% 0.45
18 851880 海通鑫逸債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.11% 95.80% 1.45% 0.45
19 851890 海通安泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.61% 5.07% 2.87
20 851896 海通安泰債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.61% 5.07% 2.87
21 851900 海通安悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.75% 1.54% 3.06
22 851986 海通安悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.75% 1.54% 3.06
23 852089 海通鑫誠六個月持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.35% 91.59% 4.00% 0.06
24 852099 海通鑫誠六個月持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.35% 91.59% 4.00% 0.06
25 852200 海通策略優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.43% - 20.58% 0.17
26 852289 海通策略優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.43% - 20.58% 0.17
27 852300 海通鑫悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.97% 76.03% 22.71% 0.94
28 852389 海通鑫悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.97% 76.03% 22.71% 0.94
29 855001 海通海升六個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.54% 1.09% 6.43
30 970134 海通安潤90天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.40% 0.69% 1.43
31 970135 海通安潤90天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.40% 0.69% 1.43

顯示全部基金明細>>

上海海通證券資產管理 2025年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 850003 海通海升六個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.88% 1.08% 8.03
2 850004 海通量化價值精選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.85% - 15.03% 0.61
3 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.48% - 11.27% 2.19
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.15% - 10.35% 0.21
5 850007 海通智選一年持有期股票B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.07% - 8.31% 0.13
6 850010 海通量化成長精選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.29% - 13.27% 0.36
7 850011 海通現金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 51.96% 48.47% 153.10
8 850013 海通品質升級一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.05% - 11.79% 0.69
9 850088 海通量化價值精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.85% - 15.03% 0.61
10 850099 海通量化價值精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.85% - 15.03% 0.61
11 850588 海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.48% - 11.27% 2.19
12 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.48% - 11.27% 2.19
13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.15% - 10.35% 0.21
14 850699 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.15% - 10.35% 0.21
15 850788 海通智選一年持有期股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.07% - 8.31% 0.13
16 850799 海通智選一年持有期股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.07% - 8.31% 0.13
17 851088 海通量化成長精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.29% - 13.27% 0.36
18 851099 海通量化成長精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.29% - 13.27% 0.36
19 851399 海通品質升級一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.05% - 11.79% 0.69
20 851810 海通鑫選三個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.43% 89.95% 4.97% 0.46
21 851816 海通鑫選三個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.43% 89.95% 4.97% 0.46
22 851830 海通安裕中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.49% 3.57% 4.90
23 851836 海通安裕中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.49% 3.57% 4.90
24 851860 海通鑫逸債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.41% 2.74% 0.31
25 851880 海通鑫逸債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.41% 2.74% 0.31
26 851890 海通安泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.72% 20.31% 3.96
27 851896 海通安泰債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.72% 20.31% 3.96
28 851900 海通安悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.26% 1.29% 2.44
29 851986 海通安悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.26% 1.29% 2.44
30 852089 海通鑫誠六個月持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.22% 84.26% 5.75% 0.05
31 852099 海通鑫誠六個月持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.22% 84.26% 5.75% 0.05
32 852200 海通策略優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.62% - 13.10% 0.20
33 852289 海通策略優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.62% - 13.10% 0.20
34 852300 海通鑫悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.95% 99.04% 4.84% 0.32
35 852389 海通鑫悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.95% 99.04% 4.84% 0.32
36 855001 海通海升六個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.88% 1.08% 8.03
37 970134 海通安潤90天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.30% 1.87% 1.68
38 970135 海通安潤90天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.30% 1.87% 1.68

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上海海通證券資產管理 2025年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 850003 海通海升六個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.79% 0.92% 9.06
2 850004 海通量化價值精選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.24% - 14.40% 0.61
3 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.90% - 13.10% 2.34
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.74% - 25.09% 0.20
5 850007 海通智選一年持有期股票B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.14% - 6.32% 0.12
6 850010 海通量化成長精選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.15% - 12.27% 0.36
7 850011 海通現金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.41% 20.30% 147.35
8 850013 海通品質升級一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.19% - 9.77% 0.67
9 850088 海通量化價值精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.24% - 14.40% 0.61
10 850099 海通量化價值精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.24% - 14.40% 0.61
11 850588 海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.90% - 13.10% 2.34
12 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.90% - 13.10% 2.34
13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.74% - 25.09% 0.20
14 850699 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.74% - 25.09% 0.20
15 850788 海通智選一年持有期股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.14% - 6.32% 0.12
16 850799 海通智選一年持有期股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.14% - 6.32% 0.12
17 851088 海通量化成長精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.15% - 12.27% 0.36
18 851099 海通量化成長精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.15% - 12.27% 0.36
19 851399 海通品質升級一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.19% - 9.77% 0.67
20 851810 海通鑫選三個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.64% 88.41% 4.12% 0.51
21 851816 海通鑫選三個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.64% 88.41% 4.12% 0.51
22 851830 海通安裕中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.34% 2.24% 5.46
23 851836 海通安裕中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.34% 2.24% 5.46
24 851860 海通鑫逸債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.69% 86.46% 4.27% 0.33
25 851880 海通鑫逸債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.69% 86.46% 4.27% 0.33
26 851890 海通安泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.24% 1.38% 4.51
27 851896 海通安泰債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.24% 1.38% 4.51
28 851900 海通安悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.91% 1.20% 2.12
29 851986 海通安悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.91% 1.20% 2.12
30 852089 海通鑫誠六個月持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.97% 84.82% 2.28% 0.09
31 852099 海通鑫誠六個月持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.97% 84.82% 2.28% 0.09
32 852200 海通策略優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.72% - 14.81% 0.22
33 852289 海通策略優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.72% - 14.81% 0.22
34 852300 海通鑫悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.91% 93.32% 12.24% 0.37
35 852389 海通鑫悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.91% 93.32% 12.24% 0.37
36 855001 海通海升六個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.79% 0.92% 9.06
37 970134 海通安潤90天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.72% 1.03% 1.80
38 970135 海通安潤90天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.72% 1.03% 1.80

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