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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.00520.12%
近1月：0.73%
近1年：1.75%

累計凈值

1.5596
近3月：0.27%
近3年：-6.82%

近6月：1.27%
成立來：-3.13%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：0.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：錢韜
成 立 日：2021-09-07管 理 人：上海海通證券資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.73%
    0.27%
    1.27%
    1.27%
    1.75%
    -0.76%
    -6.82%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    687 | 1354
    817 | 1348
    1250 | 1324
    778 | 1264
    778 | 1264
    1069 | 1167
    923 | 979
    718 | 784
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31116.09%
    2024-06-30153.00%
    2023-12-31112.26%
    2023-06-30151.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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533 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同(更新) 基金資訊 08-28 08:03
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896 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃(A類份額)產(chǎn)品資料 基金資訊 06-20 08:21
1112 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃A類份額產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-16 08:13
1430 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃更新招募說明書 基金資訊 05-16 08:03
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