上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -1.92 | 0.14 | 19,828.19 | 38,620.43 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.28 | 0.14 | 3,850.57 | 11,159.75 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | 3,118.56 | 9,998.32 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3.74 | - | 15,497.57 | 22,084.23 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | 1,375.35 | -4,197.82 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | 13,499.25 | 24,957.70 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | 209.36 | 33.16 |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 413.61 | 1,291.20 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -5.94 | - | 424.98 | 5,304.80 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 55.06 | 71.64 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.01 | - | 7,679.72 | 13,064.21 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.00 | - | 4,870.47 | 7,623.06 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | - | 489.56 | 815.77 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | 1,821.78 | 2,993.35 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 368.05 | 1,327.70 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 368.05 | 1,327.70 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | - | 96.07 | 236.85 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -1.94 | 0.14 | 12,148.46 | 25,556.22 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -1.94 | 0.14 | 12,148.46 | 25,556.22 |
數(shù)據(jù)加載中...