上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-08-28 | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.12 | -1.92 | 0.14 | 19,828.19 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.12 | 0.28 | 0.14 | 3,850.57 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | - | 3,118.56 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 3.74 | - | 15,497.57 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | 1,375.35 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | - | 13,499.25 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | 209.36 |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | 413.61 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -5.94 | - | 424.98 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | 55.06 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | - | 7,679.72 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 0.00 | - | 4,870.47 |
| 2.托管費 | 詳情 | - | - | - | 489.56 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | - | - | 1,821.78 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | 368.05 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - | 368.05 |
| 6.其他費用 | 詳情 | - | - | - | 96.07 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.12 | -1.94 | 0.14 | 12,148.46 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.12 | -1.94 | 0.14 | 12,148.46 |
數(shù)據(jù)加載中...