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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

0.99020.12%
近1月：0.69%
近1年：1.34%

累計凈值

1.5446
近3月：0.17%
近3年：-7.94%

近6月：1.07%
成立來：-4.58%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：錢韜
成 立 日：2021-09-07管 理 人：上海海通證券資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.69%
    0.17%
    1.07%
    1.07%
    1.34%
    -1.56%
    -7.94%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    713 | 1353
    865 | 1347
    1262 | 1323
    878 | 1263
    878 | 1263
    1096 | 1166
    936 | 978
    734 | 783
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31116.09%
    2024-06-30153.00%
    2023-12-31112.26%
    2023-06-30151.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
38 0 債基適合長期穩(wěn)拿，最近債市漲勢超強，多多加倉掙錢， 天邊y 06-23 15:03
77 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:42
67 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
121 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃(C類份額)產(chǎn)品資料 基金資訊 02-26 09:12
96 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃更新招募說明書 基金資訊 02-26 09:06
94 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同(更新) 基金資訊 02-26 09:06
82 0 公告上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于海通鑫逸債券型集合 基金資訊 02-26 09:05
115 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 02-26 07:33
335 0 純債基金方正睿利棒，波動小且收益旺，今日收獲10個 紫薇花海 02-06 23:33
230 0 從市場參與者的反饋來看，蛇年首日方正富邦睿利喜收1 紫薇花海 02-06 00:13
633 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:04
503 0 這個方正睿利太牛啦！年收益7.4%，今晚又收4個蛋 冰雪聰明的 01-16 00:08
1055 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:33
612 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:04
411 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃(C類份額)產(chǎn)品資料 基金資訊 08-28 08:15
548 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃更新招募說明書 基金資訊 08-28 08:03
533 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同(更新) 基金資訊 08-28 08:03
542 0 公告上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于海通鑫逸債券型集合 基金資訊 08-28 08:03
543 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 08-28 07:53
1279 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年第2季度報 基金資訊 07-19 08:05
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