上海海通證券資產管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
海通品質升級一年持有混合A 850013 詳情 混合型-偏股 06-30 2.6758 2.6758 0.83% 12.90% 23.76% 0.67 錢玲玲 0.15% 購買
海通品質升級一年持有混合C 851399 詳情 混合型-偏股 06-30 2.6342 2.6342 0.82% 12.63% 23.15% 0.00 錢玲玲 0.00% 購買
海通智選一年持有期股票B 850007 詳情 股票型 06-30 0.9222 1.6172 1.16% 7.63% 20.58% 0.10 胡倩 等 0.00% 購買
海通智選一年持有期股票A 850788 詳情 股票型 06-30 0.9209 1.6159 1.16% 7.64% 20.58% 0.02 胡倩 等 0.12% 購買
海通智選一年持有期股票C 850799 詳情 股票型 06-30 0.9082 1.6032 1.15% 7.38% 19.96% 0.00 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化價值精選一年持有混合B 850004 詳情 混合型-偏股 06-30 1.1347 1.1347 0.42% 2.87% 15.46% 0.14 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化價值精選一年持有混合A 850088 詳情 混合型-偏股 06-30 1.1302 1.1302 0.42% 2.82% 15.35% 0.43 胡倩 等 0.12% 購買
海通量化價值精選一年持有混合C 850099 詳情 混合型-偏股 06-30 1.1066 1.1066 0.41% 2.56% 14.76% 0.04 胡倩 等 0.00% 購買
海通策略優(yōu)選混合A 852200 詳情 混合型-偏股 06-30 1.1174 1.1174 0.71% 3.80% 13.09% 0.06 胡倩 等 0.15% 購買
海通策略優(yōu)選混合C 852289 詳情 混合型-偏股 06-30 1.1061 1.1061 0.71% 3.57% 12.66% 0.16 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化成長精選一年持有混合B 850010 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0772 1.2672 0.68% 1.78% 11.92% 0.18 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化成長精選一年持有混合A 851088 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0738 1.2638 0.68% 1.73% 11.81% 0.17 胡倩 等 0.12% 購買
海通量化成長精選一年持有混合C 851099 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0560 1.2460 0.69% 1.48% 11.25% 0.01 胡倩 等 0.00% 購買
海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 850005 詳情 混合型-偏股 06-30 0.5942 0.8523 0.13% 3.95% 6.05% 0.04 于志浩 0.00% 購買
海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 850588 詳情 混合型-偏股 06-30 0.5941 0.8522 0.13% 3.92% 6.03% 2.20 于志浩 0.15% 購買
海通安悅債券A 851900 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.2371 1.8611 0.02% 1.89% 5.85% 1.64 肖彥 0.08% 購買
海通安悅債券C 851986 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.2284 1.8524 0.02% 1.79% 5.63% 0.48 肖彥 0.00% 購買
海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 850599 詳情 混合型-偏股 06-30 0.5790 0.8313 0.12% 3.65% 5.48% 0.09 于志浩 0.00% 購買
海通鑫誠六個月持有A 852089 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0363 1.5497 0.06% 1.44% 5.19% 0.08 肖彥 0.08% 購買
海通鑫悅債券A 852389 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0861 2.0064 0.08% 4.27% 4.79% 0.21 錢韜 0.08% 購買
海通鑫誠六個月持有C 852099 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0229 1.5363 0.05% 1.23% 4.76% 0.02 肖彥 0.00% 購買
海通鑫悅債券C 852300 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0700 1.9903 0.08% 4.05% 4.35% 0.16 錢韜 0.00% 購買
海通鑫選三個月持有債券A 851810 詳情 債券型-混合二級 06-30 0.9751 1.4862 0.07% 2.38% 4.23% 0.37 錢韜 0.08% 購買
海通鑫選三個月持有債券C 851816 詳情 債券型-混合二級 06-30 0.9619 1.4730 0.07% 2.19% 3.82% 0.13 錢韜 0.00% 購買
海通安泰債券A 851890 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1566 1.8484 0.13% 1.30% 3.36% 4.23 李夏 0.08% 購買
海通安潤90天滾動持有中短債A 970134 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1347 1.7090 0.02% 1.03% 3.22% 1.50 肖彥 0.03% 購買
海通安泰債券C 851896 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1405 1.8323 0.12% 1.09% 2.94% 0.28 李夏 0.00% 購買
海通安潤90天滾動持有中短債C 970135 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1233 1.6976 0.02% 0.88% 2.91% 0.30 肖彥 0.00% 購買
海通海升六個月持有債券A 850003 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.2543 1.6413 0.01% 1.19% 2.85% 8.35 肖彥 0.03% 購買
海通海升六個月持有債券C 855001 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.2378 1.6248 0.00% 1.04% 2.53% 0.71 肖彥 0.00% 購買
海通安裕中短債A 851830 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1554 1.7387 0.01% 0.96% 2.30% 2.67 李夏 0.03% 購買
海通安裕中短債C 851836 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1423 1.7256 0.01% 0.81% 1.99% 2.79 李夏 0.00% 購買
海通鑫逸債券A 851860 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0040 1.5584 0.06% 1.15% 1.68% 0.28 錢韜 0.08% 購買
海通鑫逸債券C 851880 詳情 債券型-混合二級 06-30 0.9890 1.5434 0.05% 0.95% 1.27% 0.05 錢韜 0.00% 購買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 850006 詳情 混合型-偏股 06-30 0.6342 0.6342 0.75% -2.42% -4.24% 0.13 郭新宇 0.00% 購買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 850688 詳情 混合型-偏股 06-30 0.6341 0.6341 0.75% -2.43% -4.26% 0.06 郭新宇 0.15% 購買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 850699 詳情 混合型-偏股 06-30 0.6217 0.6217 0.75% -2.66% -4.78% 0.01 郭新宇 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
海通現金寶貨幣 850011 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2301 0.8870% 0.88% 0.89% 0.22% 147.35 李夏 - 購買