上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 850005 詳情 混合型-偏股 12-23 0.7639 1.0872 0.00% 31.05% 34.25% 0.04 于志浩 0.00% 購買
海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 850588 詳情 混合型-偏股 12-23 0.7638 1.0870 0.00% 31.06% 34.24% 2.35 于志浩 0.15% 購買
海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 850599 詳情 混合型-偏股 12-23 0.7426 1.0577 0.00% 30.72% 33.56% 0.10 于志浩 0.00% 購買
海通量化價值精選一年持有混合B 850004 詳情 混合型-偏股 12-23 1.3430 1.3430 -0.04% 21.21% 22.94% 0.10 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化價值精選一年持有混合A 850088 詳情 混合型-偏股 12-23 1.3370 1.3370 -0.03% 21.15% 22.82% 0.26 胡倩 等 0.12% 購買
海通量化價值精選一年持有混合C 850099 詳情 混合型-偏股 12-23 1.3060 1.3060 -0.03% 20.85% 22.20% 0.02 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化成長精選一年持有混合B 850010 詳情 混合型-偏股 12-23 1.2626 1.4526 0.00% 21.59% 18.09% 0.18 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化成長精選一年持有混合A 851088 詳情 混合型-偏股 12-23 1.2579 1.4479 -0.01% 21.52% 17.97% 0.12 胡倩 等 0.12% 購買
海通量化成長精選一年持有混合C 851099 詳情 混合型-偏股 12-23 1.2340 1.4240 -0.01% 21.22% 17.38% 0.01 胡倩 等 0.00% 購買
海通品質(zhì)升級一年持有混合A 850013 詳情 混合型-偏股 12-23 2.6436 2.6436 0.00% 0.14% 11.22% 0.71 于志浩 0.15% 購買
海通品質(zhì)升級一年持有混合C 851399 詳情 混合型-偏股 12-23 2.5962 2.5962 0.00% -0.11% 10.67% 0.00 于志浩 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)