上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合B 850005 詳情 混合型-偏股 10-28 0.7495 1.0672 -0.81% 29.02% 26.09% 0.04 于志浩 0.00% 購(gòu)買
海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 850588 詳情 混合型-偏股 10-28 0.7494 1.0671 -0.79% 29.03% 26.06% 2.35 于志浩 0.15% 購(gòu)買
海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 850599 詳情 混合型-偏股 10-28 0.7292 1.0392 -0.80% 28.70% 25.44% 0.10 于志浩 0.00% 購(gòu)買
海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 850004 詳情 混合型-偏股 10-28 1.3654 1.3654 -0.31% 26.86% 23.28% 0.10 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通量化價(jià)值精選一年持有混合A 850088 詳情 混合型-偏股 10-28 1.3595 1.3595 -0.31% 26.80% 23.15% 0.26 胡倩 等 0.12% 購(gòu)買
海通量化價(jià)值精選一年持有混合C 850099 詳情 混合型-偏股 10-28 1.3290 1.3290 -0.31% 26.49% 22.53% 0.02 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通策略優(yōu)選混合A 852200 詳情 混合型-偏股 10-28 1.3246 1.3246 -0.07% 26.03% 20.27% 0.07 胡倩 等 0.15% 購(gòu)買
海通策略優(yōu)選混合C 852289 詳情 混合型-偏股 10-28 1.3092 1.3092 -0.07% 25.76% 19.73% 0.10 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合B 850010 詳情 混合型-偏股 10-28 1.2672 1.4572 -0.01% 25.91% 14.47% 0.18 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合A 851088 詳情 混合型-偏股 10-28 1.2627 1.4527 -0.02% 25.84% 14.35% 0.12 胡倩 等 0.12% 購(gòu)買
海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C 851099 詳情 混合型-偏股 10-28 1.2397 1.4297 -0.01% 25.53% 13.79% 0.01 胡倩 等 0.00% 購(gòu)買
海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合A 850013 詳情 混合型-偏股 10-28 2.7273 2.7273 -0.91% 6.54% 12.12% 0.71 錢玲玲 0.15% 購(gòu)買
海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合C 851399 詳情 混合型-偏股 10-28 2.6804 2.6804 -0.92% 6.27% 11.57% 0.00 錢玲玲 0.00% 購(gòu)買
海通鑫悅債券A 852389 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-28 1.1311 2.0514 -0.11% 5.52% 8.27% 0.50 錢韜 0.08% 購(gòu)買
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A 852089 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-28 1.0852 1.5986 0.03% 6.03% 8.12% 0.05 肖彥 0.08% 購(gòu)買
海通鑫悅債券C 852300 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-28 1.1127 2.0330 -0.11% 5.31% 7.80% 0.44 錢韜 0.00% 購(gòu)買
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有C 852099 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-28 1.0698 1.5832 0.03% 5.81% 7.68% 0.01 肖彥 0.00% 購(gòu)買
海通鑫選三個(gè)月持有債券A 851810 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-28 1.0147 1.5258 -0.06% 5.50% 7.22% 0.95 錢韜 0.08% 購(gòu)買
海通鑫選三個(gè)月持有債券C 851816 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-28 0.9997 1.5108 -0.06% 5.30% 6.81% 0.09 錢韜 0.00% 購(gòu)買
海通安悅債券A 851900 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-28 1.2518 1.8758 0.05% 2.30% 5.57% 2.12 肖彥 0.08% 購(gòu)買
海通安悅債券C 851986 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-28 1.2421 1.8661 0.04% 2.19% 5.36% 0.94 肖彥 0.00% 購(gòu)買
海通鑫逸債券A 851860 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-28 1.0266 1.5810 0.01% 2.95% 4.19% 0.41 錢韜 0.08% 購(gòu)買
海通海升六個(gè)月持有債券A 850003 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-28 1.2680 1.6550 0.04% 1.86% 3.99% 5.79 肖彥 0.03% 購(gòu)買
海通安泰債券A 851890 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-28 1.1671 1.8589 0.03% 1.81% 3.95% 2.70 李夏 0.08% 購(gòu)買
海通鑫逸債券C 851880 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-28 1.0099 1.5643 0.01% 2.74% 3.77% 0.04 錢韜 0.00% 購(gòu)買
海通海升六個(gè)月持有債券C 855001 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-28 1.2501 1.6371 0.03% 1.70% 3.67% 0.64 肖彥 0.00% 購(gòu)買
海通安泰債券C 851896 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-28 1.1495 1.8413 0.03% 1.61% 3.54% 0.17 李夏 0.00% 購(gòu)買
海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債A 970134 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-28 1.1417 1.7160 0.02% 1.18% 3.02% 1.27 肖彥 0.03% 購(gòu)買
海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債C 970135 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-28 1.1291 1.7034 0.01% 1.02% 2.71% 0.15 肖彥 0.00% 購(gòu)買
海通安裕中短債A 851830 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-28 1.1610 1.7443 0.03% 0.97% 2.40% 3.07 李夏 0.03% 購(gòu)買
海通安裕中短債C 851836 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-28 1.1467 1.7300 0.03% 0.81% 2.09% 1.37 李夏 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)