上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
海通量化價值精選一年持有混合B 850004 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0959 1.0959 -0.25% -3.59% 8.74% 0.14 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化價值精選一年持有混合A 850088 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0917 1.0917 -0.25% -3.64% 8.64% 0.43 胡倩 等 0.12% 購買
海通量化價值精選一年持有混合C 850099 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0697 1.0697 -0.25% -3.88% 8.09% 0.04 胡倩 等 0.00% 購買
海通品質升級一年持有混合A 850013 詳情 混合型-偏股 05-09 2.6110 2.6110 0.84% 5.70% 6.47% 0.67 錢玲玲 0.15% 購買
海通品質升級一年持有混合C 851399 詳情 混合型-偏股 05-09 2.5721 2.5721 0.84% 5.43% 5.93% 0.00 錢玲玲 0.00% 購買
海通安悅債券A 851900 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2269 1.8509 -0.04% 3.11% 5.29% 1.64 肖彥 0.08% 購買
海通安悅債券C 851986 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2186 1.8426 -0.04% 3.00% 5.06% 0.48 肖彥 0.00% 購買
海通策略優(yōu)選混合A 852200 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0728 1.0728 -0.65% -5.23% 4.90% 0.06 胡倩 等 0.15% 購買
海通策略優(yōu)選混合C 852289 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0626 1.0626 -0.65% -5.44% 4.51% 0.16 胡倩 等 0.00% 購買
海通智選一年持有期股票A 850788 詳情 股票型 05-09 0.8668 1.5618 -0.71% -6.15% 4.36% 0.02 胡倩 等 0.12% 購買
海通智選一年持有期股票B 850007 詳情 股票型 05-09 0.8679 1.5629 -0.71% -6.20% 4.35% 0.10 胡倩 等 0.00% 購買
海通智選一年持有期股票C 850799 詳情 股票型 05-09 0.8555 1.5505 -0.71% -6.39% 3.82% 0.00 胡倩 等 0.00% 購買
海通安泰債券A 851890 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1498 1.8416 0.01% 2.15% 3.30% 4.23 李夏 0.08% 購買
海通鑫悅債券A 852389 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0747 1.9950 -0.10% 2.88% 3.24% 0.21 錢韜 0.08% 購買
海通安潤90天滾動持有中短債A 970134 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1300 1.7043 0.01% 1.78% 3.16% 1.50 肖彥 0.03% 購買
海通安泰債券C 851896 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1345 1.8263 0.01% 1.95% 2.87% 0.28 李夏 0.00% 購買
海通安潤90天滾動持有中短債C 970135 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1191 1.6934 0.00% 1.63% 2.85% 0.30 肖彥 0.00% 購買
海通鑫悅債券C 852300 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0593 1.9796 -0.10% 2.66% 2.80% 0.16 錢韜 0.00% 購買
海通鑫選三個月持有債券A 851810 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.9648 1.4759 -0.09% 1.34% 2.73% 0.37 錢韜 0.08% 購買
海通海升六個月持有債券A 850003 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2476 1.6346 0.02% 2.01% 2.60% 8.35 肖彥 0.03% 購買
海通安裕中短債A 851830 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1514 1.7347 0.03% 1.41% 2.37% 2.67 李夏 0.03% 購買
海通鑫選三個月持有債券C 851816 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.9523 1.4634 -0.09% 1.15% 2.32% 0.13 錢韜 0.00% 購買
海通海升六個月持有債券C 855001 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2318 1.6188 0.02% 1.86% 2.30% 0.71 肖彥 0.00% 購買
海通安裕中短債C 851836 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1389 1.7222 0.03% 1.27% 2.07% 2.79 李夏 0.00% 購買
海通鑫誠六個月持有A 852089 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0257 1.5391 -0.14% 1.12% 1.66% 0.08 肖彥 0.08% 購買
海通鑫誠六個月持有C 852099 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0131 1.5265 -0.14% 0.93% 1.25% 0.02 肖彥 0.00% 購買
海通鑫逸債券A 851860 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.9999 1.5543 -0.03% 1.14% 1.01% 0.28 錢韜 0.08% 購買
海通鑫逸債券C 851880 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.9855 1.5399 -0.04% 0.94% 0.60% 0.05 錢韜 0.00% 購買
海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 850005 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5988 0.8587 -0.50% -1.50% -0.86% 0.04 于志浩 0.00% 購買
海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 850588 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5987 0.8586 -0.50% -1.51% -0.88% 2.20 于志浩 0.15% 購買
海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 850599 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5839 0.8381 -0.51% -1.77% -1.38% 0.09 于志浩 0.00% 購買
海通量化成長精選一年持有混合B 850010 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0318 1.2218 -0.59% -10.38% -1.75% 0.18 胡倩 等 0.00% 購買
海通量化成長精選一年持有混合A 851088 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0286 1.2186 -0.59% -10.43% -1.85% 0.17 胡倩 等 0.12% 購買
海通量化成長精選一年持有混合C 851099 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0122 1.2022 -0.60% -10.65% -2.34% 0.01 胡倩 等 0.00% 購買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 850006 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5863 0.5863 -0.34% -12.86% -8.30% 0.13 郭新宇 0.00% 購買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 850688 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5862 0.5862 -0.36% -12.87% -8.32% 0.06 郭新宇 0.15% 購買
海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 850699 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5751 0.5751 -0.35% -13.09% -8.82% 0.01 郭新宇 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
海通現(xiàn)金寶貨幣 850011 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2287 0.8800% 0.93% 0.93% 0.23% 147.35 李夏 - 購買