中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 39,515.37 | 12,082.94 | 30.58% | 73.37 | 0.19% | 1,774.08 | 4.49% |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 8,829.92 | 11,592.76 | 131.29% | 42.75 | 0.48% | 1,790.04 | 20.27% |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 12,796.12 | 1,989.33 | 15.55% | 24.38 | 0.19% | 1,485.37 | 11.61% |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 26,901.02 | 3,562.19 | 13.24% | 57.86 | 0.22% | 1,927.01 | 7.16% |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | 12,996.94 | -16,903.42 | - | 91.34 | 0.70% | 3,967.63 | 30.53% |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 | 19,483.76 | 8,261.57 | 42.40% | 24.61 | 0.13% | 1,144.73 | 5.88% |