北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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北京京管泰富基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 13,074.77 | - | - | 14,525.81 | 111.10% | - | - |
| 2 | 007157 | 京管泰富京誠(chéng)12個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 884.45 | - | - | 1,561.99 | 176.61% | - | - |
| 3 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 866.82 | 133.91 | 15.45% | - | - | 167.33 | 19.30% |
| 4 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | 866.82 | 133.91 | 15.45% | - | - | 167.33 | 19.30% |
| 5 | 022028 | 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | -552.56 | -1,185.66 | - | - | - | 83.29 | - |
| 6 | 022029 | 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | -552.56 | -1,185.66 | - | - | - | 83.29 | - |
| 7 | 022336 | 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A | 詳情 | 5.33 | -111.07 | - | - | - | 52.44 | 983.93% |
| 8 | 022337 | 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C | 詳情 | 5.33 | -111.07 | - | - | - | 52.44 | 983.93% |