東海基金管理有限責(zé)任公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 東海美麗中國(guó)A 詳情 630.76 42.69 6.77% 521.49 82.68% 1.31 0.21%
2 001899 東海社會(huì)安全 詳情 40.18 -1.37 - - - 13.44 33.46%
3 002381 東海祥瑞A 詳情 415.78 - - 1,080.11 259.78% - -
4 002382 東海祥瑞C 詳情 415.78 - - 1,080.11 259.78% - -
5 006538 東海核心價(jià)值 詳情 -1.04 -26.93 - -0.06 - 1.89 -
6 006747 東海祥利純債 詳情 501.43 - - 1,013.18 202.06% - -
7 007439 東?？萍紕?dòng)力A 詳情 109.32 20.88 19.10% - - 18.68 17.08%
8 007463 東?？萍紕?dòng)力C 詳情 109.32 20.88 19.10% - - 18.68 17.08%
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 10,874.56 - - 12,311.97 113.22% - -
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 10,874.56 - - 12,311.97 113.22% - -
11 009802 東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 12,131.57 - - - - - -
12 010794 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 詳情 18,547.21 - - - - - -
13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 詳情 2.50 -161.31 - 20.83 831.60% 8.56 341.81%
14 013377 東海啟航6個(gè)月持有混合C 詳情 2.50 -161.31 - 20.83 831.60% 8.56 341.81%
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 10,874.56 - - 12,311.97 113.22% - -
16 015730 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 1,120.68 - - 1,442.20 128.69% - -
17 017682 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 501.30 - - 809.98 161.58% - -
18 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 -34.52 17.91 - -0.02 - 2.69 -
19 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 -34.52 17.91 - -0.02 - 2.69 -
20 019551 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 詳情 105.49 79.35 75.22% -3.66 - 21.35 20.24%
21 019552 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 詳情 105.49 79.35 75.22% -3.66 - 21.35 20.24%
22 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 詳情 52.18 - - 62.89 120.52% - -
23 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 詳情 52.18 - - 62.89 120.52% - -
24 021824 東海鑫興30天持有債券A 詳情 550.36 - - 514.07 93.41% - -
25 021825 東海鑫興30天持有債券C 詳情 550.36 - - 514.07 93.41% - -
26 022346 東海美麗中國(guó)C 詳情 630.76 42.69 6.77% 521.49 82.68% 1.31 0.21%
27 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 -2.40 -16.40 - 4.31 - 0.57 -
28 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 -2.40 -16.40 - 4.31 - 0.57 -
29 022519 東海祥龍(LOF)C 詳情 40.63 -11.15 - 0.31 0.75% 12.37 30.44%
30 023244 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 詳情 30.37 5.05 16.63% 24.58 80.93% - -
31 023245 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 詳情 30.37 5.05 16.63% 24.58 80.93% - -
32 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 詳情 -2.40 -16.40 - 4.31 - 0.57 -
33 023300 東海祥瑞E 詳情 415.78 - - 1,080.11 259.78% - -
34 168301 東海祥龍(LOF)A 詳情 40.63 -11.15 - 0.31 0.75% 12.37 30.44%

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