東海基金管理有限責(zé)任公司
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東海基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置混合 | 詳情 | -130.20 | -29.68 | - | -0.13 | - | 2.99 | - |
| 2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 | -561.71 | -52.48 | - | - | - | 16.86 | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 289.72 | - | - | 1,261.78 | 435.52% | - | - |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 289.72 | - | - | 1,261.78 | 435.52% | - | - |
| 5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 | -145.36 | -72.40 | - | 1.68 | - | 1.07 | - |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 1,546.30 | - | - | 2,154.02 | 139.30% | - | - |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕恿 | 詳情 | -869.71 | -395.46 | - | - | - | 16.37 | - |
| 8 | 007463 | 東海科技動力C | 詳情 | -869.71 | -395.46 | - | - | - | 16.37 | - |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 | 1,443.64 | - | - | 1,815.20 | 125.74% | - | - |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 | 1,443.64 | - | - | 1,815.20 | 125.74% | - | - |
| 11 | 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 4,199.83 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 010794 | 東海鑫享66個月定開 | 詳情 | 37,241.39 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 012287 | 東海啟航6個月持有混合A | 詳情 | -965.40 | -1,099.44 | - | 477.29 | - | 4.80 | - |
| 14 | 013377 | 東海啟航6個月持有混合C | 詳情 | -965.40 | -1,099.44 | - | 477.29 | - | 4.80 | - |
| 15 | 015499 | 東海祥蘇短債E | 詳情 | 1,443.64 | - | - | 1,815.20 | 125.74% | - | - |
| 16 | 015730 | 東海鑫寧利率債三個月定開債 | 詳情 | 532.12 | - | - | 477.87 | 89.81% | - | - |
| 17 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | -349.99 | -203.11 | - | 2.03 | - | 18.39 | - |
截止至：2022-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置混合 | 詳情 | -23.90 | -15.67 | - | - | - | 1.20 | - |
| 2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 | -414.17 | -12.51 | - | - | - | 13.95 | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 198.16 | - | - | 63.94 | 32.27% | - | - |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 198.16 | - | - | 63.94 | 32.27% | - | - |
| 5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 | -52.05 | -74.60 | - | - | - | 0.94 | - |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 1,069.47 | - | - | 1,094.42 | 102.33% | - | - |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕恿 | 詳情 | -492.83 | -807.29 | - | - | - | 14.52 | - |
| 8 | 007463 | 東?？萍紕恿 | 詳情 | -492.83 | -807.29 | - | - | - | 14.52 | - |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 | 251.75 | - | - | 179.09 | 71.14% | - | - |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 | 251.75 | - | - | 179.09 | 71.14% | - | - |
| 11 | 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2,086.42 | - | - | 2,085.92 | 99.98% | - | - |
| 12 | 010794 | 東海鑫享66個月定開 | 詳情 | 18,490.45 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 012287 | 東海啟航6個月持有混合A | 詳情 | -778.27 | -1,010.09 | - | 338.88 | - | 0.50 | - |
| 14 | 013377 | 東海啟航6個月持有混合C | 詳情 | -778.27 | -1,010.09 | - | 338.88 | - | 0.50 | - |
| 15 | 015499 | 東海祥蘇短債E | 詳情 | 251.75 | - | - | 179.09 | 71.14% | - | - |
| 16 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | -187.22 | -154.27 | - | 1.28 | - | 10.35 | - |