上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

上海海通證券資產(chǎn)管理 2025年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-08-28

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 850007 海通智選一年持有期股票B 詳情 0.12 - - - - - -
2 850788 海通智選一年持有期股票A 詳情 0.12 - - - - - -
3 850799 海通智選一年持有期股票C 詳情 0.12 - - - - - -
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 -1.92 - - - - - -
5 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 詳情 -1.92 - - - - - -
6 850699 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 詳情 -1.92 - - - - - -
7 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.14 - - - - - -

上海海通證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 詳情 1,397.95 15.10 1.08% 1,494.77 106.93% - -
2 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 詳情 216.32 143.43 66.30% - - 63.24 29.23%
3 850005 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合B 詳情 1,243.98 939.17 75.50% - - 193.21 15.53%
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 -63.87 -163.56 - - - 34.62 -
5 850007 海通智選一年持有期股票B 詳情 112.04 56.41 50.35% - - 8.54 7.62%
6 850010 海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合B 詳情 81.81 -61.85 - - - 29.04 35.50%
7 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 詳情 13,331.03 - - 9,572.17 71.80% - -
8 850013 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合A 詳情 837.72 285.66 34.10% - - 49.33 5.89%
9 850088 海通量化價(jià)值精選一年持有混合A 詳情 216.32 143.43 66.30% - - 63.24 29.23%
10 850099 海通量化價(jià)值精選一年持有混合C 詳情 216.32 143.43 66.30% - - 63.24 29.23%
11 850588 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 詳情 1,243.98 939.17 75.50% - - 193.21 15.53%
12 850599 海通核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 詳情 1,243.98 939.17 75.50% - - 193.21 15.53%
13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 詳情 -63.87 -163.56 - - - 34.62 -
14 850699 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 詳情 -63.87 -163.56 - - - 34.62 -
15 850788 海通智選一年持有期股票A 詳情 112.04 56.41 50.35% - - 8.54 7.62%
16 850799 海通智選一年持有期股票C 詳情 112.04 56.41 50.35% - - 8.54 7.62%
17 851088 海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合A 詳情 81.81 -61.85 - - - 29.04 35.50%
18 851099 海通量化成長(zhǎng)精選一年持有混合C 詳情 81.81 -61.85 - - - 29.04 35.50%
19 851399 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合C 詳情 837.72 285.66 34.10% - - 49.33 5.89%
20 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 詳情 156.55 7.00 4.47% 108.15 69.08% 8.02 5.12%
21 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 詳情 156.55 7.00 4.47% 108.15 69.08% 8.02 5.12%
22 851830 海通安裕中短債A 詳情 747.82 - - 880.51 117.74% - -
23 851836 海通安裕中短債C 詳情 747.82 - - 880.51 117.74% - -
24 851860 海通鑫逸債券A 詳情 60.02 7.49 12.48% 54.71 91.17% 0.75 1.24%
25 851880 海通鑫逸債券C 詳情 60.02 7.49 12.48% 54.71 91.17% 0.75 1.24%
26 851890 海通安泰債券A 詳情 732.43 -8.45 - 706.74 96.49% - -
27 851896 海通安泰債券C 詳情 732.43 -8.45 - 706.74 96.49% - -
28 851900 海通安悅債券A 詳情 323.98 -5.74 - 305.39 94.26% - -
29 851986 海通安悅債券C 詳情 323.98 -5.74 - 305.39 94.26% - -
30 852089 海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A 詳情 19.96 -0.04 - 23.07 115.58% 1.27 6.35%
31 852099 海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有C 詳情 19.96 -0.04 - 23.07 115.58% 1.27 6.35%
32 852200 海通策略優(yōu)選混合A 詳情 86.33 30.63 35.48% - - 20.10 23.28%
33 852289 海通策略優(yōu)選混合C 詳情 86.33 30.63 35.48% - - 20.10 23.28%
34 852300 海通鑫悅債券C 詳情 302.36 133.66 44.21% 101.88 33.69% 5.50 1.82%
35 852389 海通鑫悅債券A 詳情 302.36 133.66 44.21% 101.88 33.69% 5.50 1.82%
36 855001 海通海升六個(gè)月持有債券C 詳情 1,397.95 15.10 1.08% 1,494.77 106.93% - -
37 970134 海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 241.76 -3.55 - 251.85 104.17% - -
38 970135 海通安潤(rùn)90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 241.76 -3.55 - 251.85 104.17% - -

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