格林基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
格林高股息優(yōu)選混合A 015289 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5761 1.5761 0.23% 40.71% 77.73% 0.12 劉贊 0.15% 購買
格林高股息優(yōu)選混合C 015290 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5606 1.5606 0.22% 40.38% 76.86% 1.19 劉贊 0.00% 購買
格林碳中和主題混合A 015856 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2632 1.2632 0.07% 26.06% 51.92% 0.03 劉贊 0.15% 購買
格林港股通臻選混合C 017001 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4507 1.4507 0.00% 22.96% 51.76% 0.17 劉贊 0.00% 購買
格林碳中和主題混合C 015857 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2501 1.2501 0.07% 25.82% 51.27% 0.04 劉贊 0.00% 購買
格林港股通臻選混合A 017000 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4393 1.4393 0.00% 22.85% 50.41% 0.01 劉贊 0.15% 購買
格林宏觀回報混合A 020062 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3812 1.3812 -0.16% 22.18% 40.54% 0.17 鄭中華 0.15% 購買
格林伯銳靈活配置A 006181 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7546 0.7546 0.04% -0.71% 40.18% 0.10 王振林 等 0.12% 購買
格林伯銳靈活配置C 006182 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7461 0.7461 0.03% -0.78% 39.98% 0.11 王振林 等 0.00% 購買
格林宏觀回報混合C 020063 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3747 1.3747 -0.17% 21.87% 39.93% 0.28 鄭中華 0.00% 購買
格林研究優(yōu)選混合A 011977 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9570 0.9570 -0.17% 7.36% 29.67% 1.39 鄭中華 0.15% 購買
格林研究優(yōu)選混合C 011978 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9423 0.9423 -0.17% 7.14% 29.15% 0.29 鄭中華 0.00% 購買
格林新興產業(yè)混合A 014327 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1453 1.1453 0.17% 5.62% 26.97% 0.01 王振林 0.15% 購買
格林新興產業(yè)混合C 014328 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1261 1.1261 0.18% 5.35% 26.34% 0.01 王振林 0.00% 購買
格林創(chuàng)新成長混合A 007533 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6316 0.9816 -0.30% -1.96% 22.64% 0.03 宋賓煌 0.15% 購買
格林創(chuàng)新成長混合C 007534 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6010 0.9510 -0.30% -2.32% 21.68% 0.02 宋賓煌 0.00% 購買
格林鑫利六個月持有期混合A 017079 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1937 1.1937 0.07% 10.77% 17.33% 0.18 劉贊 等 0.10% 購買
格林鑫利六個月持有期混合C 017080 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1833 1.1833 0.08% 10.56% 16.89% 0.15 劉贊 等 0.00% 購買
格林泓景債券C 010838 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0076 2.3176 -0.01% -0.92% 11.17% 0.00 柳楊 0.00% 購買
格林泓利增強債券A 009916 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0098 1.0098 0.00% 0.20% 10.10% 0.00 柳楊 0.08% 購買
格林泓利增強債券C 009917 詳情 債券型-混合二級 07-01 0.9856 0.9856 0.00% -0.02% 9.63% 0.00 柳楊 0.00% 購買
格林聚合增強債券A 018491 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1019 1.1019 -0.08% 3.85% 9.10% 0.00 柳楊 等 0.08% 購買
格林泓景債券A 010837 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0000 2.3660 -0.01% -0.88% 8.79% 0.00 柳楊 0.08% 購買
格林聚合增強債券C 018492 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0988 1.0988 -0.07% 3.67% 8.72% 0.10 柳楊 等 0.00% 購買
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9262 0.9262 0.79% 0.96% 8.24% 0.65 李會忠 等 0.10% 購買
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9113 0.9113 0.80% 0.76% 7.81% 0.42 李會忠 等 0.00% 購買
格林泓旭利率債 016406 詳情 債券型-長債 07-01 1.0473 1.1253 0.02% 3.29% 6.49% 5.56 柳楊 0.06% 購買
格林泓皓純債 014814 詳情 債券型-長債 07-01 1.0534 1.1384 0.13% 1.88% 5.39% 1.20 柳楊 0.06% 購買
格林聚享增強債券A 016804 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1973 1.3653 0.04% 4.92% 4.64% 1.54 馮翰尊 0.08% 購買
格林聚享增強債券C 016805 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1703 1.3363 0.04% 4.70% 4.22% 0.00 馮翰尊 0.00% 購買
格林泓安63個月定開債 009738 詳情 債券型-長債 07-01 1.0838 1.1898 0.01% 2.05% 4.19% 61.14 尹子昕 0.06% 購買
格林泓泰三個月定開債A 007710 詳情 債券型-長債 06-30 1.0200 1.2510 -0.03% 0.76% 3.05% 5.11 索雋石 0.08% 購買
格林泓泰三個月定開債C 007711 詳情 債券型-長債 06-30 1.0195 1.2675 -0.03% 0.71% 2.95% 0.00 索雋石 0.00% 購買
格林泓遠純債A 009407 詳情 債券型-長債 07-01 1.0796 1.1526 0.02% 0.51% 2.92% 15.57 馮翰尊 0.08% 購買
格林泓遠純債C 009408 詳情 債券型-長債 07-01 1.0554 1.0554 0.02% 0.50% 2.88% 0.00 馮翰尊 0.00% 購買
格林泓鑫純債A 006184 詳情 債券型-長債 07-01 1.0675 1.2875 0.05% 1.16% 2.70% 0.72 尹子昕 0.08% 購買
格林泓鑫純債C 006185 詳情 債券型-長債 07-01 1.0664 1.2794 0.05% 1.11% 2.55% 0.77 尹子昕 0.00% 購買
格林泓盈利率債 018594 詳情 債券型-長債 07-01 1.0286 1.0586 0.05% 0.56% 2.48% 6.94 尹子昕 0.06% 購買
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 017448 詳情 債券型-長債 06-30 1.0376 1.0856 -0.01% 0.54% 2.24% 41.08 柳楊 等 - 購買
格林中短債債券A 010145 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0148 1.1576 0.02% 1.04% 2.00% 4.43 高潔 等 0.04% 購買
格林中短債債券C 010146 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0147 1.1387 0.02% 0.84% 1.62% 0.34 高潔 等 0.00% 購買
格林聚鑫增強債券A 015713 詳情 債券型-混合二級 07-01 0.9679 0.9679 0.00% -0.11% -1.67% 0.00 尹子昕 0.06% 購買
格林聚鑫增強債券C 015714 詳情 債券型-混合二級 07-01 0.9306 0.9306 -0.01% -2.48% -4.77% 0.00 尹子昕 0.00% 購買
格林伯元靈活配置A 004942 詳情 混合型-靈活 07-01 0.8909 0.8909 0.60% -5.68% -4.98% 0.03 李會忠 0.12% 購買
格林伯元靈活配置C 004943 詳情 混合型-靈活 07-01 0.8804 0.8804 0.59% -5.75% -5.13% 0.48 李會忠 0.00% 購買
格林穩(wěn)健價值混合A 009940 詳情 混合型-靈活 07-01 0.5581 0.5581 -0.85% -14.24% -14.65% 0.29 李會忠 0.15% 購買
格林穩(wěn)健價值混合C 009941 詳情 混合型-靈活 07-01 0.5478 0.5478 -0.83% -14.39% -14.98% 0.18 李會忠 0.00% 購買
格林泓裕一年定開債A 008484 詳情 債券型-長債 07-01 1.0128 1.0706 0.00% - - 67.02 高潔 0.045% 購買
格林泓裕一年定開債C 008485 詳情 債券型-長債 07-01 1.0119 1.0395 0.00% - - 0.00 高潔 0.00% 購買
格林聚利增強一個月持有期債券C 020599 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0399 1.0399 -0.04% 3.02% - 0.02 馮翰尊 0.00% 購買
格林聚利增強一個月持有期債券A 020598 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0466 1.0466 -0.04% 3.37% - 0.00 馮翰尊 0.08% 購買
格林30天滾動持有債券C 021560 詳情 債券型-長債 07-01 1.0162 1.0162 0.01% -0.14% - 0.23 高潔 等 0.00% 購買
格林30天滾動持有債券A 021559 詳情 債券型-長債 07-01 1.0182 1.0182 0.01% -0.04% - 0.01 高潔 等 0.04% 購買
格林泓卓利率債 020925 詳情 債券型-長債 07-01 1.0174 1.0174 0.01% 0.60% - 9.13 柳楊 0.06% 購買
格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0110 1.0110 0.01% 0.49% - 1.91 高潔 0.00% 購買
格林60天持有期債券C 023682 詳情 債券型-長債 06-30 1.0017 1.0017 0.00% - - 1.42 高潔 0.00% 購買
格林60天持有期債券A 023681 詳情 債券型-長債 06-30 1.0020 1.0020 0.00% - - 1.22 高潔 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
格林貨幣B 004866 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3447 1.2700% 1.16% 1.11% 0.28% 1.97 高潔 0.00% 購買
格林貨幣A 004865 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2786 1.0250% 0.91% 0.86% 0.22% 0.96 高潔 0.00% 購買