格林基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林高股息優(yōu)選混合A 015289 詳情 混合型-偏股 10-16 1.7526 1.7526 -1.64% 29.11% 79.57% 0.49 劉贊 0.15% 購買
格林高股息優(yōu)選混合C 015290 詳情 混合型-偏股 10-16 1.7334 1.7334 -1.64% 28.87% 78.81% 2.50 劉贊 0.00% 購買
格林碳中和主題混合A 015856 詳情 混合型-偏股 10-16 1.5600 1.5600 -2.37% 36.36% 74.52% 0.03 劉贊 0.15% 購買
格林碳中和主題混合C 015857 詳情 混合型-偏股 10-16 1.5419 1.5419 -2.37% 36.10% 73.83% 0.02 劉贊 0.00% 購買
格林宏觀回報(bào)混合A 020062 詳情 混合型-偏股 10-16 1.6614 1.7114 -1.00% 42.50% 56.01% 0.16 鄭中華 0.15% 購買
格林宏觀回報(bào)混合C 020063 詳情 混合型-偏股 10-16 1.6511 1.7011 -1.00% 42.16% 55.24% 0.33 鄭中華 0.00% 購買
格林港股通臻選混合A 017000 詳情 混合型-偏股 10-16 1.5574 1.5574 -1.74% 23.36% 47.83% 0.01 劉贊 0.15% 購買
格林港股通臻選混合C 017001 詳情 混合型-偏股 10-16 1.5659 1.5659 -1.73% 22.92% 47.49% 0.07 劉贊 0.00% 購買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 詳情 混合型-偏股 10-16 1.4617 1.4617 -2.04% 35.02% 46.20% 0.00 王振林 0.15% 購買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 詳情 混合型-偏股 10-16 1.4351 1.4351 -2.04% 34.68% 45.46% 0.01 王振林 0.00% 購買
格林研究優(yōu)選混合A 011977 詳情 混合型-偏股 10-16 1.1918 1.1918 -1.10% 34.23% 43.43% 1.36 鄭中華 0.15% 購買
格林研究優(yōu)選混合C 011978 詳情 混合型-偏股 10-16 1.1721 1.1721 -1.10% 33.95% 42.85% 0.20 鄭中華 0.00% 購買
格林創(chuàng)新成長混合A 007533 詳情 混合型-偏股 10-16 0.7633 1.1133 -1.37% 27.07% 36.43% 0.03 宋賓煌 0.15% 購買
格林創(chuàng)新成長混合C 007534 詳情 混合型-偏股 10-16 0.7245 1.0745 -1.37% 26.55% 35.32% 0.02 宋賓煌 0.00% 購買
格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 017079 詳情 混合型-偏債 10-16 1.2342 1.2342 -0.24% 6.92% 17.69% 0.44 劉贊 等 0.10% 購買
格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 017080 詳情 混合型-偏債 10-16 1.2219 1.2219 -0.25% 6.71% 17.21% 0.27 劉贊 等 0.00% 購買
格林聚合增強(qiáng)債券A 018491 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.1540 1.1540 -0.23% 7.73% 12.39% 0.00 馮翰尊 0.08% 購買
格林泓利增強(qiáng)債券A 009916 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.0187 1.0187 0.10% 0.96% 12.29% 0.00 尹魯晉 0.08% 購買
格林聚合增強(qiáng)債券C 018492 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.1494 1.1494 -0.23% 7.52% 11.89% 0.08 馮翰尊 0.00% 購買
格林泓利增強(qiáng)債券C 009917 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 0.9932 0.9932 0.10% 0.76% 11.82% 0.00 尹魯晉 0.00% 購買
格林泓景債券C 010838 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.0044 2.3144 -0.12% -0.43% 10.46% 0.00 尹魯晉 0.00% 購買
格林伯元靈活配置A 004942 詳情 混合型-靈活 10-16 1.0447 1.0447 -0.47% 11.34% 9.07% 0.03 李會(huì)忠 0.12% 購買
格林伯元靈活配置C 004943 詳情 混合型-靈活 10-16 1.0319 1.0319 -0.46% 11.26% 8.91% 0.39 李會(huì)忠 0.00% 購買
格林伯銳靈活配置A 006181 詳情 混合型-靈活 10-16 0.7570 0.7570 -0.12% 3.63% 8.61% 0.08 王振林 等 0.12% 購買
格林伯銳靈活配置C 006182 詳情 混合型-靈活 10-16 0.7482 0.7482 -0.11% 3.56% 8.45% 0.08 王振林 等 0.00% 購買
格林泓景債券A 010837 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 0.9972 2.3632 -0.11% -0.37% 8.11% 0.00 尹魯晉 0.08% 購買
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 詳情 混合型-偏債 10-16 0.9222 0.9222 0.11% 1.91% 4.99% 0.62 李會(huì)忠 等 0.10% 購買
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 020598 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.0500 1.0500 -0.13% 3.63% 4.92% 0.12 馮翰尊 0.08% 購買
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 詳情 混合型-偏債 10-16 0.9063 0.9063 0.11% 1.71% 4.57% 0.39 李會(huì)忠 等 0.00% 購買
格林泓安63個(gè)月定開債 009738 詳情 債券型-長債 10-10 1.0962 1.2022 - 2.18% 4.30% 61.78 尹子昕 0.06% 購買
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 020599 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.0420 1.0420 -0.13% 3.42% 4.14% 0.05 馮翰尊 0.00% 購買
格林泓旭利率債 016406 詳情 債券型-長債 10-16 0.9947 1.1127 0.03% -1.14% 3.97% 5.56 尹魯晉 0.06% 購買
格林泓鑫純債A 006184 詳情 債券型-長債 10-16 1.0762 1.2962 0.07% 1.86% 3.24% 0.51 尹子昕 0.08% 購買
格林泓鑫純債C 006185 詳情 債券型-長債 10-16 1.0748 1.2878 0.07% 1.81% 3.11% 0.82 尹子昕 0.00% 購買
格林泓遠(yuǎn)純債A 009407 詳情 債券型-長債 10-16 1.0550 1.1630 0.02% 1.50% 3.11% 15.72 馮翰尊 0.08% 購買
格林聚享增強(qiáng)債券A 016804 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.1799 1.3479 -0.19% -1.01% 2.94% 1.58 馮翰尊 0.08% 購買
格林聚享增強(qiáng)債券C 016805 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.1520 1.3180 -0.19% -1.20% 2.52% 0.00 馮翰尊 0.00% 購買
格林泓盈利率債 018594 詳情 債券型-長債 10-16 1.0349 1.0649 0.05% 1.09% 2.31% 2.86 尹子昕 0.06% 購買
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 017448 詳情 債券型-長債 10-10 1.0367 1.0852 - 0.76% 2.17% 41.61 馮翰尊 等 - 購買
格林中短債債券A 010145 詳情 債券型-中短債 10-16 1.0167 1.1595 0.04% 0.75% 2.10% 15.43 高潔 0.04% 購買
格林中短債債券C 010146 詳情 債券型-中短債 10-16 1.0155 1.1395 0.04% 0.57% 1.73% 0.31 高潔 0.00% 購買
格林泓遠(yuǎn)純債C 009408 詳情 債券型-長債 10-16 1.0516 1.0516 0.03% 0.14% 1.69% 0.00 馮翰尊 0.00% 購買
格林泓泰三個(gè)月定開債A 007710 詳情 債券型-長債 10-16 1.0086 1.2396 0.03% -0.70% 1.60% 5.67 尹魯晉 0.08% 購買
格林泓泰三個(gè)月定開債C 007711 詳情 債券型-長債 10-16 1.0078 1.2558 0.04% -0.75% 1.49% 0.00 尹魯晉 0.00% 購買
格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 詳情 指數(shù)型-固收 10-16 1.0132 1.0132 0.00% 0.49% 1.24% 1.57 高潔 等 0.00% 購買
格林30天滾動(dòng)持有債券A 021559 詳情 債券型-長債 10-16 1.0142 1.0142 0.20% -0.12% 1.20% 0.01 索雋石 等 0.04% 購買
格林30天滾動(dòng)持有債券C 021560 詳情 債券型-長債 10-16 1.0116 1.0116 0.20% -0.23% 0.99% 0.18 索雋石 等 0.00% 購買
格林泓皓純債 014814 詳情 債券型-長債 10-16 1.0189 1.1039 0.04% -3.65% 0.73% 1.22 尹魯晉 0.06% 購買
格林泓卓利率債 020925 詳情 債券型-長債 10-16 1.0037 1.0037 0.03% -1.33% 0.11% 14.40 尹魯晉 0.06% 購買
格林聚鑫增強(qiáng)債券A 015713 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 0.9728 0.9728 -0.01% 0.57% -0.90% 0.00 尹子昕 0.06% 購買
格林聚鑫增強(qiáng)債券C 015714 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 0.9343 0.9343 -0.01% -1.81% -3.44% 0.00 尹子昕 0.00% 購買
格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 009940 詳情 混合型-靈活 10-16 0.6337 0.6337 1.31% -1.45% -7.23% 0.24 李會(huì)忠 0.15% 購買
格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 009941 詳情 混合型-靈活 10-16 0.6213 0.6213 1.32% -1.63% -7.59% 0.27 李會(huì)忠 0.00% 購買
格林泓裕一年定開債A 008484 詳情 債券型-長債 10-16 1.0171 1.0749 0.00% 0.74% - 73.18 高潔 0.045% 購買
格林泓裕一年定開債C 008485 詳情 債券型-長債 10-16 1.0149 1.0425 0.00% 0.52% - 0.01 高潔 0.00% 購買
格林60天持有期債券C 023682 詳情 債券型-長債 10-16 1.0037 1.0037 0.03% - - 1.42 高潔 等 0.00% 購買
格林60天持有期債券A 023681 詳情 債券型-長債 10-16 1.0046 1.0046 0.02% - - 1.22 高潔 等 0.04% 購買
格林科技成長混合A 021194 詳情 混合型-偏股 10-16 0.9991 0.9991 -0.12% - - 0.00 劉贊 等 0.15% 購買
格林科技成長混合C 021195 詳情 混合型-偏股 10-16 1.0036 1.0036 0.36% - - 2.03 劉贊 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林貨幣A 004865 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-16 0.1424 0.5070% 0.63% 0.64% 0.16% 0.62 高潔 0.00% 購買
格林貨幣B 004866 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-16 0.2162 0.7490% 0.88% 0.88% 0.22% 2.43 高潔 0.00% 購買