格林基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林高股息優(yōu)選混合A 015289 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4532 1.4532 -0.10% 36.84% 53.79% 0.12 劉贊 0.15% 購買
格林高股息優(yōu)選混合C 015290 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4397 1.4397 -0.10% 36.50% 53.06% 1.19 劉贊 0.00% 購買
格林港股通臻選混合C 017001 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3777 1.3777 0.61% 19.00% 37.77% 0.17 劉贊 0.00% 購買
格林港股通臻選混合A 017000 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3662 1.3662 0.61% 18.90% 36.61% 0.01 劉贊 0.15% 購買
格林碳中和主題混合A 015856 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1722 1.1722 -0.77% 11.57% 28.95% 0.03 劉贊 0.15% 購買
格林碳中和主題混合C 015857 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1607 1.1607 -0.76% 11.37% 28.41% 0.04 劉贊 0.00% 購買
格林伯銳靈活配置A 006181 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7822 0.7822 -0.95% -2.44% 25.39% 0.10 劉冬 等 0.12% 購買
格林伯銳靈活配置C 006182 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7736 0.7736 -0.95% -2.52% 25.20% 0.11 劉冬 等 0.00% 購買
格林研究優(yōu)選混合A 011977 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9037 0.9037 -0.82% -5.75% 11.94% 1.39 李會忠 等 0.15% 購買
格林鑫利六個月持有期混合A 017079 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1675 1.1675 -0.03% 9.34% 11.72% 0.18 劉贊 等 0.10% 購買
格林研究優(yōu)選混合C 011978 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8903 0.8903 -0.82% -5.94% 11.50% 0.29 李會忠 等 0.00% 購買
格林鑫利六個月持有期混合C 017080 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1579 1.1579 -0.03% 9.11% 11.28% 0.15 劉贊 等 0.00% 購買
格林泓利增強(qiáng)債券A 009916 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0093 1.0093 0.00% 10.68% 10.75% 0.00 柳楊 0.08% 購買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1025 1.1025 -0.87% -5.84% 10.34% 0.01 劉冬 0.15% 購買
格林泓利增強(qiáng)債券C 009917 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.9858 0.9858 0.01% 10.44% 9.99% 0.00 柳楊 0.00% 購買
格林泓景債券C 010838 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0083 2.3183 -0.01% 7.99% 9.92% 0.00 柳楊 0.00% 購買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0849 1.0849 -0.87% -6.07% 9.79% 0.01 劉冬 0.00% 購買
格林聚合增強(qiáng)債券A 018491 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0874 1.0874 -0.38% 3.18% 7.83% 0.00 柳楊 等 0.08% 購買
格林泓景債券A 010837 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0006 2.3666 0.00% 5.64% 7.59% 0.00 柳楊 0.08% 購買
格林聚合增強(qiáng)債券C 018492 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0849 1.0849 -0.39% 2.95% 7.49% 0.10 柳楊 等 0.00% 購買
格林泓旭利率債 016406 詳情 債券型-長債 05-09 1.0867 1.1247 0.00% 4.69% 7.45% 5.56 柳楊 - 購買
格林泓皓純債 014814 詳情 債券型-長債 05-09 1.0540 1.1390 -0.14% 3.56% 6.88% 1.20 柳楊 0.06% 購買
格林聚享增強(qiáng)債券A 016804 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.2031 1.3711 -0.15% 4.87% 5.22% 1.54 馮翰尊 0.08% 購買
格林聚享增強(qiáng)債券C 016805 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1767 1.3427 -0.15% 4.66% 4.79% 0.00 馮翰尊 0.00% 購買
格林泓安63個月定開債 009738 詳情 債券型-長債 05-09 1.0772 1.1832 - 2.05% 4.27% 61.14 尹子昕 等 0.06% 購買
格林泓遠(yuǎn)純債A 009407 詳情 債券型-長債 05-09 1.0771 1.1501 0.04% 1.70% 3.41% 15.57 馮翰尊 0.08% 購買
格林創(chuàng)新成長混合A 007533 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6268 0.9768 -1.57% -7.37% 3.40% 0.03 宋賓煌 0.15% 購買
格林泓泰三個月定開債A 007710 詳情 債券型-長債 05-09 1.0193 1.2503 - 2.35% 3.37% 5.11 索雋石 0.08% 購買
格林泓遠(yuǎn)純債C 009408 詳情 債券型-長債 05-09 1.0529 1.0529 0.03% 1.67% 3.36% 0.00 馮翰尊 0.00% 購買
格林泓泰三個月定開債C 007711 詳情 債券型-長債 05-09 1.0189 1.2669 - 2.30% 3.26% 0.00 索雋石 0.00% 購買
格林泓盈利率債 018594 詳情 債券型-長債 05-09 1.0264 1.0564 0.03% 1.34% 2.87% 6.94 尹子昕 等 0.06% 購買
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 017448 詳情 債券型-長債 05-09 1.0350 1.0830 - 1.36% 2.73% 41.08 柳楊 等 - 購買
格林泓鑫純債A 006184 詳情 債券型-長債 05-09 1.0596 1.2796 0.02% 1.57% 2.61% 0.72 尹子昕 等 0.08% 購買
格林創(chuàng)新成長混合C 007534 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5970 0.9470 -1.58% -7.74% 2.58% 0.02 宋賓煌 0.00% 購買
格林泓鑫純債C 006185 詳情 債券型-長債 05-09 1.0587 1.2717 0.03% 1.48% 2.46% 0.77 尹子昕 等 0.00% 購買
格林中短債債券A 010145 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0293 1.1531 0.05% 1.52% 2.07% 4.43 高潔 等 0.04% 購買
格林中短債債券C 010146 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0258 1.1348 0.05% 1.33% 1.68% 0.34 高潔 等 0.00% 購買
格林泓裕一年定開債A 008484 詳情 債券型-長債 05-09 1.0105 1.0683 0.01% - 1.05% 67.02 高潔 0.045% 購買
格林泓裕一年定開債C 008485 詳情 債券型-長債 05-09 1.0103 1.0379 0.01% - 1.03% 0.00 高潔 0.00% 購買
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9092 0.9092 0.04% 0.09% -0.33% 0.65 李會忠 等 0.10% 購買
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 詳情 混合型-偏債 05-09 0.8950 0.8950 0.04% -0.12% -0.73% 0.42 李會忠 等 0.00% 購買
格林聚鑫增強(qiáng)債券A 015713 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.9681 0.9681 -0.07% -1.27% -1.76% 0.00 劉冬 等 0.06% 購買
格林聚鑫增強(qiáng)債券C 015714 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.9520 0.9520 -0.08% -1.48% -2.74% 0.00 劉冬 等 0.00% 購買
格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 009940 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6201 0.6201 -0.24% -16.07% -19.70% 0.29 李會忠 0.15% 購買
格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 009941 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6089 0.6089 -0.25% -16.24% -20.02% 0.18 李會忠 0.00% 購買
格林伯元靈活配置A 004942 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9049 0.9049 -0.22% -15.72% -22.05% 0.03 李會忠 0.12% 購買
格林伯元靈活配置C 004943 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8943 0.8943 -0.23% -15.79% -22.17% 0.48 李會忠 0.00% 購買
格林宏觀回報(bào)混合A 020062 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3109 1.3109 -1.49% 8.64% - 0.17 鄭中華 等 0.15% 購買
格林宏觀回報(bào)混合C 020063 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3057 1.3057 -1.49% 8.37% - 0.28 鄭中華 等 0.00% 購買
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 020599 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0147 1.0147 -0.42% 1.33% - 0.02 馮翰尊 0.00% 購買
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 020598 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0207 1.0207 -0.42% 1.67% - 0.00 馮翰尊 0.08% 購買
格林30天滾動持有債券C 021560 詳情 債券型-長債 05-09 1.0154 1.0154 0.01% 1.31% - 0.23 高潔 等 0.00% 購買
格林30天滾動持有債券A 021559 詳情 債券型-長債 05-09 1.0171 1.0171 0.01% 1.42% - 0.01 高潔 等 0.04% 購買
格林泓卓利率債 020925 詳情 債券型-長債 05-09 1.0177 1.0177 -0.01% 1.27% - 9.13 柳楊 0.06% 購買
格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0094 1.0094 0.01% 0.72% - 1.91 高潔 0.00% 購買
格林60天持有期債券C 023682 詳情 債券型-長債 05-09 1.0001 1.0001 - - - 1.42 高潔 0.00% 購買
格林60天持有期債券A 023681 詳情 債券型-長債 05-09 1.0001 1.0001 - - - 1.22 高潔 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林貨幣A 004865 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2321 1.0020% 0.98% 0.92% 0.25% 0.96 高潔 0.00% 購買
格林貨幣B 004866 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2992 1.2480% 1.23% 1.17% 0.31% 1.97 高潔 0.00% 購買