格林基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
格林高股息優(yōu)選混合A 015289 詳情 混合型-偏股 08-29 1.8346 1.8346 1.06% 36.22% 121.14% 0.49 劉贊 0.15% 購買
格林高股息優(yōu)選混合C 015290 詳情 混合型-偏股 08-29 1.8155 1.8155 1.06% 35.96% 120.17% 2.50 劉贊 0.00% 購買
格林碳中和主題混合A 015856 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5560 1.5560 2.52% 32.70% 109.06% 0.03 劉贊 0.15% 購買
格林碳中和主題混合C 015857 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5388 1.5388 2.53% 32.45% 108.14% 0.02 劉贊 0.00% 購買
格林宏觀回報混合A 020062 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6850 1.6850 0.55% 33.31% 79.56% 0.16 鄭中華 0.15% 購買
格林宏觀回報混合C 020063 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6759 1.6759 0.55% 32.99% 78.84% 0.33 鄭中華 0.00% 購買
格林港股通臻選混合C 017001 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6641 1.6641 0.68% 32.58% 78.19% 0.07 劉贊 0.00% 購買
格林港股通臻選混合A 017000 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6520 1.6520 0.68% 32.86% 76.68% 0.01 劉贊 0.15% 購買
格林研究優(yōu)選混合A 011977 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1664 1.1664 0.69% 25.47% 65.40% 1.36 鄭中華 0.15% 購買
格林研究優(yōu)選混合C 011978 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1477 1.1477 0.69% 25.21% 64.73% 0.20 鄭中華 0.00% 購買
格林創(chuàng)新成長混合A 007533 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7511 1.1011 -0.49% 15.13% 63.57% 0.03 宋賓煌 0.15% 購買
格林創(chuàng)新成長混合C 007534 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7137 1.0637 -0.49% 14.67% 62.28% 0.02 宋賓煌 0.00% 購買
格林伯銳靈活配置A 006181 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7584 0.7584 0.05% -3.52% 58.36% 0.08 王振林 等 0.12% 購買
格林伯銳靈活配置C 006182 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7497 0.7497 0.05% -3.59% 58.13% 0.08 王振林 等 0.00% 購買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3745 1.3745 1.55% 21.05% 57.77% 0.00 王振林 0.15% 購買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3504 1.3504 1.55% 20.74% 56.99% 0.01 王振林 0.00% 購買
格林伯元靈活配置A 004942 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0298 1.0298 1.36% 9.18% 25.75% 0.03 李會忠 0.12% 購買
格林伯元靈活配置C 004943 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0173 1.0173 1.34% 9.09% 25.56% 0.39 李會忠 0.00% 購買
格林鑫利六個月持有期混合A 017079 詳情 混合型-偏債 08-29 1.2482 1.2482 0.25% 10.45% 24.62% 0.44 劉贊 等 0.10% 購買
格林鑫利六個月持有期混合C 017080 詳情 混合型-偏債 08-29 1.2365 1.2365 0.25% 10.23% 24.16% 0.27 劉贊 等 0.00% 購買
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9433 0.9433 0.47% 3.61% 14.84% 0.62 李會忠 等 0.10% 購買
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9275 0.9275 0.48% 3.41% 14.38% 0.39 李會忠 等 0.00% 購買
格林聚合增強(qiáng)債券A 018491 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1386 1.1386 -0.43% 3.93% 12.60% 0.00 柳楊 等 0.08% 購買
格林泓景債券C 010838 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0066 2.3166 -0.01% -0.28% 12.53% 0.00 柳楊 等 0.00% 購買
格林穩(wěn)健價值混合A 009940 詳情 混合型-靈活 08-29 0.6638 0.6638 2.84% 2.79% 12.28% 0.24 李會忠 0.15% 購買
格林聚合增強(qiáng)債券C 018492 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1346 1.1346 -0.43% 3.74% 12.11% 0.08 柳楊 等 0.00% 購買
格林穩(wěn)健價值混合C 009941 詳情 混合型-靈活 08-29 0.6512 0.6512 2.84% 2.62% 11.87% 0.27 李會忠 0.00% 購買
格林泓利增強(qiáng)債券A 009916 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0102 1.0102 0.00% 0.17% 11.32% 0.00 柳楊 等 0.08% 購買
格林泓利增強(qiáng)債券C 009917 詳情 債券型-混合二級 08-29 0.9854 0.9854 0.00% -0.03% 10.86% 0.00 柳楊 等 0.00% 購買
格林泓景債券A 010837 詳情 債券型-混合二級 08-29 0.9993 2.3653 0.00% -0.22% 10.15% 0.00 柳楊 等 0.08% 購買
格林聚享增強(qiáng)債券A 016804 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2012 1.3692 0.03% 1.42% 4.91% 1.58 馮翰尊 0.08% 購買
格林泓旭利率債 016406 詳情 債券型-長債 08-29 0.9978 1.1158 0.05% 2.26% 4.56% 5.56 柳楊 等 0.06% 購買
格林聚享增強(qiáng)債券C 016805 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1734 1.3394 0.03% 1.22% 4.49% 0.00 馮翰尊 0.00% 購買
格林泓安63個月定開債 009738 詳情 債券型-長債 08-29 1.0912 1.1972 - 2.10% 4.26% 61.78 尹子昕 0.06% 購買
格林泓遠(yuǎn)純債A 009407 詳情 債券型-長債 08-29 1.0507 1.1587 0.03% 1.63% 3.04% 15.72 馮翰尊 0.08% 購買
格林泓鑫純債A 006184 詳情 債券型-長債 08-29 1.0702 1.2902 0.01% 2.07% 2.65% 0.51 尹子昕 0.08% 購買
格林泓鑫純債C 006185 詳情 債券型-長債 08-29 1.0689 1.2819 0.00% 2.01% 2.50% 0.82 尹子昕 0.00% 購買
格林泓遠(yuǎn)純債C 009408 詳情 債券型-長債 08-29 1.0559 1.0559 0.03% 1.08% 2.45% 0.00 馮翰尊 0.00% 購買
格林泓盈利率債 018594 詳情 債券型-長債 08-29 1.0301 1.0601 0.03% 1.20% 2.13% 2.86 尹子昕 0.06% 購買
格林泓泰三個月定開債A 007710 詳情 債券型-長債 08-29 1.0113 1.2423 - 0.46% 2.03% 5.67 索雋石 0.08% 購買
格林中短債債券A 010145 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0153 1.1581 0.01% 1.27% 1.95% 15.43 高潔 等 0.04% 購買
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 017448 詳情 債券型-長債 08-29 1.0361 1.0846 - 1.24% 1.94% 41.61 柳楊 等 - 購買
格林泓泰三個月定開債C 007711 詳情 債券型-長債 08-29 1.0106 1.2586 - 0.41% 1.92% 0.00 索雋石 0.00% 購買
格林泓皓純債 014814 詳情 債券型-長債 08-29 1.0279 1.1129 0.04% -1.26% 1.84% 1.22 柳楊 等 0.06% 購買
格林中短債債券C 010146 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0146 1.1386 0.01% 1.09% 1.57% 0.31 高潔 等 0.00% 購買
格林30天滾動持有債券A 021559 詳情 債券型-長債 08-29 1.0104 1.0104 -0.07% -0.17% 1.05% 0.01 高潔 等 0.04% 購買
格林30天滾動持有債券C 021560 詳情 債券型-長債 08-29 1.0081 1.0081 -0.07% -0.27% 0.82% 0.18 高潔 等 0.00% 購買
格林泓卓利率債 020925 詳情 債券型-長債 08-29 1.0061 1.0061 0.05% -0.85% 0.58% 14.40 柳楊 等 0.06% 購買
格林聚鑫增強(qiáng)債券A 015713 詳情 債券型-混合二級 08-29 0.9747 0.9747 0.00% 0.54% -0.87% 0.00 尹子昕 0.06% 購買
格林聚鑫增強(qiáng)債券C 015714 詳情 債券型-混合二級 08-29 0.9366 0.9366 -0.01% -1.84% -3.41% 0.00 尹子昕 0.00% 購買
格林泓裕一年定開債A 008484 詳情 債券型-長債 08-29 1.0154 1.0732 0.01% - - 73.18 高潔 0.045% 購買
格林泓裕一年定開債C 008485 詳情 債券型-長債 08-29 1.0138 1.0414 0.01% - - 0.01 高潔 0.00% 購買
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 020599 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0591 1.0591 -0.26% 4.34% - 0.05 馮翰尊 0.00% 購買
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 020598 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0666 1.0666 -0.27% 4.54% - 0.12 馮翰尊 0.08% 購買
格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0123 1.0123 0.01% 0.71% - 1.57 高潔 等 0.00% 購買
格林60天持有期債券C 023682 詳情 債券型-長債 08-29 1.0018 1.0018 0.03% - - 1.42 高潔 等 0.00% 購買
格林60天持有期債券A 023681 詳情 債券型-長債 08-29 1.0024 1.0024 0.03% - - 1.22 高潔 等 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
格林貨幣B 004866 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2670 1.0430% 0.88% 0.97% 0.25% 2.43 高潔 0.00% 購買
格林貨幣A 004865 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2057 0.7990% 0.64% 0.73% 0.19% 0.62 高潔 0.00% 購買