格林基金管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-04-24
一、收入： 詳情 34,413.38 98,428.39 38,087.40 0.04
1.利息收入 詳情 21,636.38 39,421.98 19,284.21 -
其中：存款利息收入 詳情 127.36 4,021.22 1,743.77 0.04
其中：債券利息收入 詳情 20,792.66 33,969.30 16,882.58 -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 25.73 - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 15,632.02 41,237.49 21,376.15 -
其中：股票投資收益 詳情 82.88 -10,561.72 -7,074.12 -
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 14,842.84 50,697.92 27,739.05 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 10.27 15.60 - -
其中：衍生工具收益 詳情 6.15 -131.76 -9.79 -
其中：股利收益 詳情 781.93 1,217.45 721.01 -
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -2,957.53 17,635.98 -2,608.97 -
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 102.51 132.94 36.01 -
減：二、費用 詳情 10,038.67 23,484.87 12,137.80 1.00
1.管理人報酬 詳情 2,537.67 6,156.29 3,070.38 -
2.托管費 詳情 714.06 1,761.25 891.47 -
3.銷售服務(wù)費 詳情 106.02 319.90 128.43 -
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 6,176.22 14,818.59 7,830.85 -
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 6,176.22 14,818.59 7,830.85 -
6.其他費用 詳情 189.01 394.16 201.77 1.00
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 24,374.72 74,943.52 25,949.60 -0.96
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 24,374.72 74,943.52 25,949.60 -0.96
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...