格林基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-04-22
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 1,012.77
結(jié)算備付金 詳情 13,828.60 98,696.73 144,803.54 0.00
存出保證金 詳情 135.82 60.20 108.92 0.06
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,278,086.59 1,178,988.83 1,725,831.55 -
其中：股票投資 詳情 64,971.07 42,706.22 57,869.73 -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 1,213,115.51 1,133,769.19 1,667,961.81 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 2,513.43 - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 30,854.77 88,046.94 56,098.16 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 3,454.97 53.73 134.25 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 64.02 2.17 5.76 -
應(yīng)收申購款 詳情 6,622.50 7,903.85 13,392.35 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - 120.24 -
資產(chǎn)總計 詳情 2,405,232.64 2,429,813.49 2,984,665.99 1,012.83
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-04-22
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 596,421.39 595,124.63 764,686.28 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 132.83 3,553.27 728.28 -
應(yīng)付贖回款 詳情 1,742.41 886.64 421.49 -
應(yīng)付管理人報酬 詳情 389.14 441.10 509.09 0.18
應(yīng)付托管費 詳情 104.06 123.32 147.47 0.06
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 19.14 24.73 14.16 -
應(yīng)付稅費 詳情 5.40 10.33 22.22 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 400.32 582.25 423.34 2.70
負(fù)債合計 詳情 599,214.69 600,746.27 766,952.33 2.94
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 1,711,751.89 1,760,200.55 2,152,890.97 1,000.00
所有者權(quán)益合計 詳情 1,806,017.95 1,829,067.21 2,217,713.66 1,009.89
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 2,405,232.64 2,429,813.49 2,984,665.99 1,012.83
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...