新沃基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新沃內(nèi)需增長混合A 012143 詳情 混合型-偏股 01-20 0.5636 0.5636 -1.17% 23.92% 31.01% 0.09 劉屾 0.15% 購買
新沃內(nèi)需增長混合C 012144 詳情 混合型-偏股 01-20 0.5510 0.5510 -1.18% 23.60% 30.35% 0.02 劉屾 0.00% 購買
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022180 詳情 指數(shù)型-固收 01-20 1.1559 1.1559 0.01% 20.67% 21.24% 0.30 莊磊 0.00% 購買
新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 010570 詳情 混合型-偏股 01-20 0.6718 0.6718 0.09% 19.13% 21.00% 0.18 劉騰飛 0.15% 購買
新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 010571 詳情 混合型-偏股 01-20 0.6549 0.6549 0.08% 18.84% 20.39% 0.21 劉騰飛 0.00% 購買
新沃通盈靈活配置混合 002564 詳情 混合型-靈活 01-20 1.5050 1.8550 0.33% 11.73% 16.58% 0.07 劉騰飛 0.15% 購買
新沃安鑫87個(gè)月定開債 010607 詳情 債券型-長債 01-16 1.0138 1.1488 - 1.82% 3.52% 52.18 莊磊 0.04% 購買
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022179 詳情 指數(shù)型-固收 01-20 1.0142 1.0142 0.01% 0.47% 1.08% 52.02 莊磊 0.05% 購買
新沃通利純債C 003665 詳情 債券型-長債 01-20 1.1048 1.1848 0.03% -0.47% 0.67% 0.00 莊磊 0.00% 購買
新沃通利純債A 003664 詳情 債券型-長債 01-20 1.1137 1.1737 0.03% -0.26% -0.33% 10.83 莊磊 0.06% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新沃通寶A 001916 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-20 0.1755 0.6660% 0.70% 0.78% 0.20% 0.50 莊磊 0.00% 購買
新沃通寶B 002302 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-20 0.2412 0.9080% 0.95% 1.02% 0.26% 0.97 莊磊 0.00% 購買