新沃基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新沃內(nèi)需增長混合A 012143 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5513 0.5513 0.44% 21.89% 47.29% 0.07 劉屾 0.15% 購買
新沃內(nèi)需增長混合C 012144 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5401 0.5401 0.45% 21.59% 46.57% 0.02 劉屾 0.00% 購買
新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 010570 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6413 0.6413 0.05% 13.83% 41.13% 0.16 劉騰飛 0.15% 購買
新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 010571 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6264 0.6264 0.05% 13.52% 40.42% 0.20 劉騰飛 0.00% 購買
新沃通盈靈活配置混合 002564 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4500 1.8000 -0.21% 11.88% 35.90% 0.07 劉騰飛 0.15% 購買
新沃安鑫87個月定開債 010607 詳情 債券型-長債 08-29 1.0301 1.1351 - 1.72% 3.48% 51.73 莊磊 0.04% 購買
新沃通利純債C 003665 詳情 債券型-長債 08-29 1.1019 1.1819 0.05% 0.71% 2.21% 0.01 莊磊 0.00% 購買
新沃通利純債A 003664 詳情 債券型-長債 08-29 1.1090 1.1690 0.05% -0.48% 0.94% 14.23 莊磊 0.06% 購買
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022180 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 0.9571 0.9571 0.02% 0.58% - 0.00 莊磊 0.00% 購買
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022179 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0087 1.0087 0.01% 0.71% - 59.28 莊磊 0.05% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新沃通寶A 001916 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2267 1.0740% 0.96% 0.90% 0.24% 0.45 莊磊 0.00% 購買
新沃通寶B 002302 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2925 1.3170% 1.20% 1.14% 0.30% 1.40 莊磊 0.00% 購買