新沃基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 010570 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5548 0.5548 0.62% -0.23% 16.78% 0.17 劉騰飛 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 010571 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5423 0.5423 0.61% -0.50% 16.17% 0.35 劉騰飛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新沃通盈靈活配置混合 002564 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3170 1.6670 1.31% 1.70% 14.03% 0.07 劉騰飛 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 012143 詳情 混合型-偏股 07-01 0.4428 0.4428 -0.11% 1.86% 9.28% 0.08 劉屾 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 012144 詳情 混合型-偏股 07-01 0.4342 0.4342 -0.09% 1.61% 8.74% 0.02 劉屾 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新沃通利純債C 003665 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1105 1.1905 0.04% 0.90% 3.71% 0.20 莊磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新沃安鑫87個(gè)月定開(kāi)債 010607 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0242 1.1292 0.03% 1.67% 3.41% 51.29 莊磊 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
新沃通利純債A 003664 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1169 1.1769 0.04% -0.30% 2.41% 12.39 莊磊 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022180 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 0.9576 0.9576 0.02% 0.38% - 0.45 莊磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022179 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0092 1.0092 0.02% 0.52% - 54.64 莊磊 0.05% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新沃通寶A 001916 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2787 0.9160% 1.00% 1.01% 0.26% 0.54 莊磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新沃通寶B 002302 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3445 1.1510% 1.24% 1.25% 0.32% 0.42 莊磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)