新沃基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 22.90 1,973.80 85,354.02 205.25
存出保證金 詳情 0.36 0.30 0.62 0.15
交易性金融資產(chǎn) 詳情 655,104.39 337,604.81 11,781.10 9,257.41
其中：股票投資 詳情 4,345.35 4,652.36 5,320.78 7,509.13
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 650,759.05 332,952.46 6,460.32 1,748.27
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 74,145.45 248,503.76 12,726.39 3,210.60
應(yīng)收證券清算款 詳情 0.01 274.17 9.80 50.10
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 3,800.77 201.31 301.66 90.30
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - 2.08 -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,468,219.74 1,438,217.70 822,789.11 718,707.37
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 191,558.65 201,160.62 201,265.49 188,552.23
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 159.13 21.63 78.07
應(yīng)付贖回款 詳情 9.67 5.18 41.37 4.22
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 153.73 130.45 74.55 75.83
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 47.25 36.26 22.80 23.21
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 1.82 2.12 2.18 2.75
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.03 - - 0.02
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 0.79 0.94 0.26 1.18
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 48.29 82.78 32.54 51.55
負(fù)債合計(jì) 詳情 191,820.24 201,577.47 201,460.81 188,789.05
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,248,106.73 1,223,358.42 616,507.63 529,946.03
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,276,399.51 1,236,640.23 621,328.29 529,918.32
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,468,219.74 1,438,217.70 822,789.11 718,707.37
  • 2025
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數(shù)據(jù)加載中...