新沃基金管理有限公司
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旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 14,971.72 | 17,812.82 | 7,210.95 | 15,323.34 |
| 本期利潤 | 詳情 | 11,076.56 | 20,419.55 | 7,629.66 | 15,473.93 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 26,486.64 | 9,720.41 | 5,006.48 | 2,474.01 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 1,260,014.40 | 1,223,761.98 | 614,728.14 | 517,390.58 |
數(shù)據(jù)加載中...