中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（部分披露 
）
截止至：2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 0.12 | 1.76 | 10.76 | 25.85 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價值股票 | 詳情 | 0.07 | 1.16 | 6.84 | 15.92 |
| 3 | 007497 | 中庚價值靈動靈活配置混合 | 詳情 | 0.08 | 0.66 | 5.95 | 12.30 |
| 4 | 011174 | 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 0.06 | 2.68 | 15.29 | 23.44 |
| 5 | 012930 | 中庚價值先鋒股票 | 詳情 | 0.53 | 4.57 | 39.03 | 38.31 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價值股票 | 詳情 | 1.12 | 2.34 | 12.21 | 11.90 |