招商證券資產管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

招商證券資管 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 詳情 0.01 0.30 3.13 2.76
2 880009 招商資管睿豐三個月持有債D 詳情 - 0.01 0.15 0.16
3 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 詳情 0.01 0.11 0.86 0.76
4 881010 招商資管睿豐三個月持有債A 詳情 0.40 3.47 2.94 3.03
5 881011 招商資管睿豐三個月持有債C 詳情 0.97 3.50 3.04 3.11

招商證券資管 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 詳情 0.03 0.57 3.42 2.94
2 880009 招商資管睿豐三個月持有債D 詳情 - 0.01 0.16 0.17
3 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 詳情 0.01 0.10 0.96 0.83
4 881010 招商資管睿豐三個月持有債A 詳情 3.41 1.14 6.01 6.13
5 881011 招商資管睿豐三個月持有債C 詳情 4.84 0.85 5.56 5.66

招商證券資管 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 詳情 0.03 0.53 3.96 3.64
2 880009 招商資管睿豐三個月持有債D 詳情 - 0.01 0.17 0.18
3 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 詳情 0.01 0.12 1.05 0.97
4 881010 招商資管睿豐三個月持有債A 詳情 3.14 1.51 3.74 3.79
5 881011 招商資管睿豐三個月持有債C 詳情 1.57 0.00 1.57 1.59

招商證券資管 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 詳情 0.09 4.02 4.46 4.17
2 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 詳情 0.05 1.68 1.16 1.08
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