太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

太平基金 2025年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.04 0.01 6.06 2.63
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 2.97 2.36 4.17 4.17
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 1.60 1.08 3.14 3.14
4 004330 太平日日鑫A 詳情 20.38 19.37 5.80 5.80
5 004331 太平日日鑫B 詳情 88.23 85.25 63.41 63.41
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 0.01 0.01 1.03 1.75
7 005872 太平恒利純債 詳情 0.01 0.01 24.07 24.63
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 0.01 0.01 1.60 1.85
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 0.46 0.00 1.64 2.51
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 0.06 0.18 0.26 0.39

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太平基金 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.01 0.01 6.03 2.55
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 3.24 3.42 3.56 3.56
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 2.26 2.44 2.61 2.61
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 12.13 11.92 4.79 4.79
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 60.16 45.48 60.43 60.43
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 0.00 0.00 1.03 1.35
7 005872 太平恒利純債 詳情 0.00 0.01 24.07 24.94
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 0.00 0.95 1.61 1.71
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 0.14 - 1.18 1.72
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 0.40 0.04 0.38 0.54

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太平基金 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.01 9.61 6.03 2.55
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 3.86 3.48 3.75 3.75
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 2.57 3.10 2.79 2.79
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 13.56 12.72 4.59 4.59
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 49.07 76.06 45.75 45.75
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 0.00 0.00 1.03 1.32
7 005872 太平恒利純債 詳情 0.01 0.02 24.07 25.21
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 0.00 0.01 2.55 2.72
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 - - 1.04 1.48
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 0.01 - 0.01 0.01

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