東海基金管理有限責任公司

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東海基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 0.01 0.02 0.16 0.21
2 001899 東海社會安全 詳情 0.02 0.04 0.50 0.37
3 002381 東海祥瑞A 詳情 0.58 0.24 3.02 3.49
4 002382 東海祥瑞C 詳情 0.58 0.60 0.61 0.69
5 006538 東海核心價值 詳情 0.01 0.01 0.02 0.03
6 006747 東海祥利純債 詳情 0.14 0.00 0.66 0.67
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 0.02 0.06 0.09 0.14
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 0.03 0.09 0.18 0.28
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 0.00 5.94 2.97 2.99
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 0.01 1.10 0.00 0.00

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東海基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 0.07 0.04 0.17 0.17
2 001899 東海社會安全 詳情 0.04 0.12 0.53 0.35
3 002381 東海祥瑞A 詳情 0.87 2.76 2.69 3.09
4 002382 東海祥瑞C 詳情 0.67 2.85 0.64 0.72
5 006538 東海核心價值 詳情 0.03 0.03 0.02 0.02
6 006747 東海祥利純債 詳情 0.00 0.50 0.53 0.54
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 0.24 0.19 0.12 0.16
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 0.38 0.26 0.24 0.30
9 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 0.00 0.33 0.97 1.02
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