上海證券有限責任公司

Shanghai Securities Company Limited

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上海證券 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.01 0.00 0.33 0.36
2 970123 上證弘利債券C 詳情 0.13 0.12 0.32 0.34
3 970181 上海證券現金添利貨幣 詳情 117.78 116.09 19.13 19.13

上海證券 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.00 0.07 0.32 0.35
2 970123 上證弘利債券C 詳情 0.14 0.24 0.30 0.33
3 970181 上海證券現金添利貨幣 詳情 125.21 125.25 17.44 17.44
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