施羅德基金管理(中國(guó))有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | ||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,035.35 | 1,067.26 | 4,021.76 |
| 存出保證金 | 詳情 | 19.55 | 14.65 | 11.89 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 477,021.70 | 19,494.78 | 20,802.86 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 12,861.11 | 11,890.22 | 15,327.58 |
| 基金投資 | 詳情 | 204.19 | 341.01 | 155.16 |
| 債券投資 | 詳情 | 463,956.40 | 7,263.55 | 5,320.11 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 56,357.89 | - | 9,506.03 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 107.08 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 20.73 | 1.47 | 8.74 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 55.64 | 105.06 | 23.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 544,851.49 | 21,420.69 | 37,520.64 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | ||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 250.06 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 102.98 | 163.24 | 0.05 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 144.91 | 16.60 | 33.98 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 45.77 | 2.88 | 5.76 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 3.03 | 2.28 | 6.77 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 3.60 | 0.01 | 0.47 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 35.36 | 31.45 | 13.10 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 585.72 | 216.46 | 60.14 |
| 所有者權(quán)益： | ||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 540,222.94 | 20,082.73 | 38,518.45 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 544,265.77 | 21,204.23 | 37,460.50 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 544,851.49 | 21,420.69 | 37,520.64 |
數(shù)據(jù)加載中...