施羅德基金管理(中國(guó))有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 詳情 3,965.97 2,781.82 -555.44
1.利息收入 詳情 1,219.66 343.32 296.05
其中：存款利息收入 詳情 74.76 74.64 36.69
其中：債券利息收入 詳情 - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 1,898.69 1,205.81 -45.98
其中：股票投資收益 詳情 28.03 413.92 -474.76
其中：基金投資收益 詳情 14.26 45.41 4.86
其中：債券投資收益 詳情 1,714.44 376.53 258.29
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - -
其中：衍生工具收益 詳情 -15.51 -74.51 -59.82
其中：股利收益 詳情 157.47 444.46 225.45
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 842.73 1,202.25 -806.34
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 4.89 30.44 0.83
減：二、費(fèi)用 詳情 811.38 476.42 249.54
1.管理人報(bào)酬 詳情 566.30 303.62 152.52
2.托管費(fèi) 詳情 173.71 54.12 28.23
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 32.56 83.28 54.45
4.交易費(fèi)用 詳情 - - -
5.利息支出 詳情 2.97 0.64 0.07
其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 2.97 0.64 0.07
6.其他費(fèi)用 詳情 31.07 33.67 13.22
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 3,154.59 2,305.40 -804.98
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - -
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 3,154.59 2,305.40 -804.98
  • 2025
  • 2024
數(shù)據(jù)加載中...