華安證券資產(chǎn)管理有限公司
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華安證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A | 詳情 | 305.07 | 136.09 | 44.61% | 45.02 | 14.76% | - | - | 113.21 | 37.11% |
| 2 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B | 詳情 | 305.07 | 136.09 | 44.61% | 45.02 | 14.76% | - | - | 113.21 | 37.11% |
| 3 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C | 詳情 | 305.07 | 136.09 | 44.61% | 45.02 | 14.76% | - | - | 113.21 | 37.11% |
| 4 | 970024 | 華安證券聚贏一年持有A | 詳情 | 224.36 | 187.93 | 83.76% | 25.53 | 11.38% | - | - | - | - |
| 5 | 970025 | 華安證券聚贏一年持有B | 詳情 | 224.36 | 187.93 | 83.76% | 25.53 | 11.38% | - | - | - | - |
| 6 | 970034 | 華安證券合贏三個月定開 | 詳情 | 80.43 | 56.43 | 70.16% | 14.11 | 17.54% | - | - | - | - |
| 7 | 970035 | 華安證券合贏九個月持有 | 詳情 | 236.98 | 157.44 | 66.43% | 39.36 | 16.61% | - | - | - | - |
| 8 | 970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 詳情 | 169.97 | 136.58 | 80.35% | 22.03 | 12.96% | - | - | - | - |
| 9 | 970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 詳情 | 169.97 | 136.58 | 80.35% | 22.03 | 12.96% | - | - | - | - |
| 10 | 970063 | 華安證券合贏六個月持有債券 | 詳情 | 403.13 | 351.56 | 87.21% | 35.16 | 8.72% | - | - | - | - |
| 11 | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 詳情 | 146.80 | 117.09 | 79.76% | 19.51 | 13.29% | - | - | - | - |
| 12 | 970086 | 華安證券合贏三個月持有債券 | 詳情 | 219.21 | 183.73 | 83.81% | 22.97 | 10.48% | - | - | - | - |
| 13 | 970173 | 華安證券月月紅現(xiàn)金 | 詳情 | 1,633.15 | 1,465.52 | 89.74% | 84.86 | 5.20% | - | - | 33.05 | 2.02% |