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華安證券合贏三個月持有債券(970086
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.01920.02%
近1月:0.13%
近1年:1.63%

累計凈值

1.1252
近3月:0.48%
近3年:10.02%

近6月:0.64%
成立來:12.99%
類型:債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模:4.45億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:樊艷
成 立 日:2021-11-03管 理 人華安證券資產(chǎn)管理基金評級
鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 開放贖回
購買手續(xù)費:0.20% 0.02% 1費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0192 1.1252 0.02%
    06-29 1.0192 1.1252 --
    06-27 1.0190 1.1250 -0.01%
    06-26 1.0191 1.1251 0.00%
    06-25 1.0251 1.1251 -0.01%
    06-24 1.0252 1.1252 0.00%
    06-23 1.0252 1.1252 0.01%
    06-22 1.0252 1.1252 --
    06-20 1.0251 1.1251 0.01%
    06-19 1.0250 1.1250 0.01%
    06-18 1.0249 1.1249 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.13%
    0.48%
    0.64%
    0.64%
    1.63%
    5.45%
    10.02%
    同類平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    滬深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同類排名
    1209 | 1352
    1285 | 1357
    1171 | 1329
    1025 | 1269
    1025 | 1269
    1084 | 1172
    561 | 984
    128 | 789
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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