華安證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2022-06-30
一、收入： 詳情 6,780.92 33,720.51 20,609.02 12,703.99
1.利息收入 詳情 689.37 2,501.91 883.96 1,844.34
其中：存款利息收入 詳情 325.24 1,667.15 733.42 71.18
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 8,644.46 22,424.18 12,951.75 11,563.93
其中：股票投資收益 詳情 128.60 2,355.49 2,071.25 480.32
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 8,119.26 19,003.17 10,484.22 10,981.03
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - 0.12
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 396.60 1,065.51 396.28 102.46
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -2,557.38 8,776.71 6,759.07 -734.79
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 4.47 17.72 14.24 30.51
減：二、費(fèi)用 詳情 3,419.11 8,404.39 4,254.83 3,044.67
1.管理人報(bào)酬 詳情 2,792.37 6,042.14 3,005.36 1,764.46
2.托管費(fèi) 詳情 308.54 776.28 406.75 402.22
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 146.26 965.69 465.26 470.95
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 71.70 408.74 254.79 298.87
其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 71.70 408.74 254.79 298.87
6.其他費(fèi)用 詳情 77.99 138.01 80.06 70.71
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 3,361.81 25,316.12 16,354.19 9,659.32
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -1,152.73
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 3,361.81 25,316.12 16,354.19 8,506.59
  • 2025
  • 2024
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...