明亞基金管理有限責(zé)任公司
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明亞基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A | 詳情 | 202.55 | 84.57 | 41.75% | 8.46 | 4.18% | 95.04 | 46.92% | 3.69 | 1.82% |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C | 詳情 | 202.55 | 84.57 | 41.75% | 8.46 | 4.18% | 95.04 | 46.92% | 3.69 | 1.82% |
明亞基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A | 詳情 | 90.86 | 48.19 | 53.04% | 4.82 | 5.30% | 27.72 | 30.50% | 3.28 | 3.61% |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C | 詳情 | 90.86 | 48.19 | 53.04% | 4.82 | 5.30% | 27.72 | 30.50% | 3.28 | 3.61% |