明亞基金管理有限責(zé)任公司
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明亞基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長青混合A | 詳情 | 179.32 | 95.61 | 53.32% | 9.56 | 5.33% | 47.09 | 26.26% | 13.54 | 7.55% |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長青混合C | 詳情 | 179.32 | 95.61 | 53.32% | 9.56 | 5.33% | 47.09 | 26.26% | 13.54 | 7.55% |
明亞基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長青混合A | 詳情 | 86.93 | 54.55 | 62.75% | 5.45 | 6.27% | 13.85 | 15.93% | 9.21 | 10.59% |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長青混合C | 詳情 | 86.93 | 54.55 | 62.75% | 5.45 | 6.27% | 13.85 | 15.93% | 9.21 | 10.59% |