中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 1,660.87 | 1,522.03 | 91.64% | 126.84 | 7.64% | - | - | - | - |
| 2 | 007130 | 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 | 詳情 | 1,122.20 | 952.18 | 84.85% | 158.70 | 14.14% | - | - | - | - |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 871.03 | 736.75 | 84.58% | 122.79 | 14.10% | - | - | - | - |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 1,631.13 | 1,387.89 | 85.09% | 231.31 | 14.18% | - | - | - | - |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | 2,650.99 | 2,262.96 | 85.36% | 377.16 | 14.23% | - | - | - | - |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 | 812.07 | 687.10 | 84.61% | 114.52 | 14.10% | - | - | - | - |