東財基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東財基金 2025年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-07-15

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 015741 東財品質(zhì)生活優(yōu)選A 詳情 0.00 - - - - - - - -
2 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 詳情 0.00 - - - - - - - -

東財基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 008240 東財上證50A 詳情 17.39 0.72 4.14% 0.24 1.38% - - 9.27 53.30%
2 008241 東財上證50C 詳情 17.39 0.72 4.14% 0.24 1.38% - - 9.27 53.30%
3 008326 東財通信A 詳情 123.95 78.56 63.38% 7.86 6.34% - - 28.67 23.13%
4 008327 東財通信C 詳情 123.95 78.56 63.38% 7.86 6.34% - - 28.67 23.13%
5 008551 東財醫(yī)藥A 詳情 46.10 27.95 60.64% 2.80 6.06% - - 7.13 15.46%
6 008552 東財醫(yī)藥C 詳情 46.10 27.95 60.64% 2.80 6.06% - - 7.13 15.46%
7 009046 東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 110.61 73.52 66.47% 8.09 7.32% - - 20.12 18.19%
8 009047 東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 110.61 73.52 66.47% 8.09 7.32% - - 20.12 18.19%
9 009840 東財量化精選A 詳情 107.75 78.49 72.84% 6.54 6.07% - - 15.58 14.46%
10 009841 東財量化精選C 詳情 107.75 78.49 72.84% 6.54 6.07% - - 15.58 14.46%
11 010805 東財新能源車A 詳情 77.98 7.93 10.16% 0.79 1.02% - - 61.93 79.41%
12 010806 東財新能源車C 詳情 77.98 7.93 10.16% 0.79 1.02% - - 61.93 79.41%
13 010992 東財中證500A 詳情 24.15 2.70 11.19% 0.27 1.12% - - 11.96 49.55%
14 010993 東財中證500C 詳情 24.15 2.70 11.19% 0.27 1.12% - - 11.96 49.55%
15 011630 東財有色增強A 詳情 166.41 130.36 78.33% 10.86 6.53% - - 18.05 10.85%
16 011631 東財有色增強C 詳情 166.41 130.36 78.33% 10.86 6.53% - - 18.05 10.85%
17 011667 東財高端制造增強A 詳情 71.92 53.91 74.95% 4.49 6.25% - - 6.38 8.87%
18 011668 東財高端制造增強C 詳情 71.92 53.91 74.95% 4.49 6.25% - - 6.38 8.87%
19 011971 東財銀行A 詳情 32.43 18.49 57.01% 1.85 5.70% - - 7.12 21.95%
20 011972 東財銀行C 詳情 32.43 18.49 57.01% 1.85 5.70% - - 7.12 21.95%
21 012319 東財消費電子增強A 詳情 118.45 88.21 74.47% 7.35 6.21% - - 15.75 13.30%
22 012320 東財消費電子增強C 詳情 118.45 88.21 74.47% 7.35 6.21% - - 15.75 13.30%
23 012321 東財云計算增強A 詳情 488.03 382.91 78.46% 31.91 6.54% - - 65.87 13.50%
24 012322 東財云計算增強C 詳情 488.03 382.91 78.46% 31.91 6.54% - - 65.87 13.50%
25 012340 東財食品飲料指數(shù)增強A 詳情 41.03 29.41 71.68% 2.45 5.97% - - 4.31 10.50%
26 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 詳情 41.03 29.41 71.68% 2.45 5.97% - - 4.31 10.50%
27 012371 東財互聯(lián)網(wǎng)A 詳情 93.60 65.41 69.88% 6.54 6.99% - - 14.22 15.19%
28 012372 東財互聯(lián)網(wǎng)C 詳情 93.60 65.41 69.88% 6.54 6.99% - - 14.22 15.19%
29 012461 東財龍頭家電指數(shù)A 詳情 36.94 20.88 56.52% 2.09 5.65% - - 6.83 18.49%
30 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 詳情 36.94 20.88 56.52% 2.09 5.65% - - 6.83 18.49%
31 012605 東財證券保險A 詳情 145.15 103.20 71.10% 6.45 4.44% - - 28.36 19.54%
32 012606 東財證券保險C 詳情 145.15 103.20 71.10% 6.45 4.44% - - 28.36 19.54%
33 013445 東財芯片A 詳情 80.81 5.83 7.21% 0.58 0.72% - - 54.95 68.01%
34 013446 東財芯片C 詳情 80.81 5.83 7.21% 0.58 0.72% - - 54.95 68.01%
35 014237 東財新能源增強A 詳情 135.49 103.62 76.48% 8.63 6.37% - - 15.50 11.44%
36 014238 東財新能源增強C 詳情 135.49 103.62 76.48% 8.63 6.37% - - 15.50 11.44%
37 015096 東財數(shù)字經(jīng)濟A 詳情 265.32 170.77 64.37% 14.23 5.36% - - 73.11 27.56%
38 015097 東財數(shù)字經(jīng)濟C 詳情 265.32 170.77 64.37% 14.23 5.36% - - 73.11 27.56%
39 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 詳情 63.66 43.21 67.88% 6.14 9.64% - - 13.50 21.21%
40 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 詳情 63.66 43.21 67.88% 6.14 9.64% - - 13.50 21.21%
41 015278 東財滬深300A 詳情 18.59 1.14 6.11% 0.11 0.61% - - 11.08 59.61%
42 015279 東財滬深300C 詳情 18.59 1.14 6.11% 0.11 0.61% - - 11.08 59.61%
43 016043 東財證券30A 詳情 14.91 0.90 6.05% 0.09 0.61% - - 9.06 60.76%
44 016044 東財證券30C 詳情 14.91 0.90 6.05% 0.09 0.61% - - 9.06 60.76%
45 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 詳情 7.59 5.14 67.71% 1.16 15.35% - - 0.49 6.47%
46 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 詳情 7.59 5.14 67.71% 1.16 15.35% - - 0.49 6.47%
47 016487 東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A 詳情 8.20 6.58 80.33% 0.55 6.69% - - 0.31 3.78%
48 016488 東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選C 詳情 8.20 6.58 80.33% 0.55 6.69% - - 0.31 3.78%
49 017857 東財時代優(yōu)選A 詳情 8.02 6.55 81.67% 0.55 6.81% - - 0.18 2.21%
50 017858 東財時代優(yōu)選C 詳情 8.02 6.55 81.67% 0.55 6.81% - - 0.18 2.21%
51 017981 東財成長優(yōu)選A 詳情 9.00 6.81 75.61% 0.57 6.30% - - 0.88 9.73%
52 017982 東財成長優(yōu)選C 詳情 9.00 6.81 75.61% 0.57 6.30% - - 0.88 9.73%
53 018088 東財遠見成長A 詳情 9.75 7.18 73.60% 0.90 9.20% - - 0.84 8.64%
54 018089 東財遠見成長C 詳情 9.75 7.18 73.60% 0.90 9.20% - - 0.84 8.64%
55 018096 東財價值啟航A 詳情 7.03 5.55 78.88% 0.46 6.57% - - 0.27 3.85%
56 018097 東財價值啟航C 詳情 7.03 5.55 78.88% 0.46 6.57% - - 0.27 3.85%
57 018188 東財景氣成長A 詳情 8.88 7.28 81.92% 0.61 6.83% - - 0.24 2.73%
58 018189 東財景氣成長C 詳情 8.88 7.28 81.92% 0.61 6.83% - - 0.24 2.73%
59 018190 東財產(chǎn)業(yè)智選A 詳情 7.81 5.92 75.80% 0.99 12.63% - - 0.14 1.80%
60 018191 東財產(chǎn)業(yè)智選C 詳情 7.81 5.92 75.80% 0.99 12.63% - - 0.14 1.80%
61 018444 東財瑞利債券A 詳情 1,967.11 931.13 47.33% 310.38 15.78% - - 55.11 2.80%
62 018445 東財瑞利債券C 詳情 1,967.11 931.13 47.33% 310.38 15.78% - - 55.11 2.80%
63 018502 東財光伏A 詳情 14.29 8.07 56.46% 0.81 5.65% - - 2.19 15.34%
64 018503 東財光伏C 詳情 14.29 8.07 56.46% 0.81 5.65% - - 2.19 15.34%
65 019113 東財慧心優(yōu)選A 詳情 7.38 5.64 76.41% 0.94 12.73% - - 0.05 0.69%
66 019114 東財慧心優(yōu)選C 詳情 7.38 5.64 76.41% 0.94 12.73% - - 0.05 0.69%
67 019115 東財卓越成長A 詳情 8.17 6.74 82.52% 0.56 6.88% - - 0.10 1.26%
68 019116 東財卓越成長C 詳情 8.17 6.74 82.52% 0.56 6.88% - - 0.10 1.26%
69 019143 東財景氣驅(qū)動A 詳情 10.14 7.80 76.94% 1.30 12.82% - - 0.28 2.73%
70 019144 東財景氣驅(qū)動C 詳情 10.14 7.80 76.94% 1.30 12.82% - - 0.28 2.73%
71 019385 東財科創(chuàng)50A 詳情 46.45 24.20 52.09% 2.42 5.21% - - 14.97 32.24%
72 019386 東財科創(chuàng)50C 詳情 46.45 24.20 52.09% 2.42 5.21% - - 14.97 32.24%
73 019589 東財化工A 詳情 3.88 2.72 70.07% 0.27 7.01% - - 0.15 3.77%
74 019590 東財化工C 詳情 3.88 2.72 70.07% 0.27 7.01% - - 0.15 3.77%
75 019616 東財中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 63.02 22.79 36.16% 5.70 9.04% - - 22.79 36.16%
76 020735 東財有色增強E 詳情 166.41 130.36 78.33% 10.86 6.53% - - 18.05 10.85%
77 020828 東財北證50A 詳情 377.59 194.36 51.47% 38.87 10.29% - - 137.02 36.29%
78 020829 東財北證50C 詳情 377.59 194.36 51.47% 38.87 10.29% - - 137.02 36.29%
79 020987 東財高端制造增強E 詳情 71.92 53.91 74.95% 4.49 6.25% - - 6.38 8.87%
80 021129 東財銀行E 詳情 32.43 18.49 57.01% 1.85 5.70% - - 7.12 21.95%
81 021344 東財芯片E 詳情 80.81 5.83 7.21% 0.58 0.72% - - 54.95 68.01%
82 021358 東財互聯(lián)網(wǎng)E 詳情 93.60 65.41 69.88% 6.54 6.99% - - 14.22 15.19%
83 021652 東財龍頭家電指數(shù)E 詳情 36.94 20.88 56.52% 2.09 5.65% - - 6.83 18.49%
84 021844 東財證券保險E 詳情 145.15 103.20 71.10% 6.45 4.44% - - 28.36 19.54%
85 022177 東財消費電子指數(shù)增強E 詳情 118.45 88.21 74.47% 7.35 6.21% - - 15.75 13.30%
86 022178 東財食品飲料指數(shù)增強E 詳情 41.03 29.41 71.68% 2.45 5.97% - - 4.31 10.50%
87 023423 東財滬深300E 詳情 18.59 1.14 6.11% 0.11 0.61% - - 11.08 59.61%
88 159330 東財滬深300ETF 詳情 278.25 244.84 87.99% 24.48 8.80% - - - -
89 159337 中證500ETF基金 詳情 344.85 306.29 88.82% 30.63 8.88% - - - -
90 159380 A500ETF東財 詳情 57.31 37.03 64.62% 12.34 21.54% - - - -
91 159599 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 190.90 166.33 87.13% 16.63 8.71% - - - -
92 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 詳情 61.86 48.93 79.10% 4.89 7.91% - - - -
93 159637 新能源車龍頭ETF 詳情 242.32 213.08 87.93% 21.31 8.79% - - - -
94 159692 證券ETF東財 詳情 110.35 93.29 84.54% 9.33 8.45% - - - -
95 511160 國債ETF東財 詳情 414.71 303.82 73.26% 101.27 24.42% - - - -
96 530050 上證50ETF東財 詳情 27.27 14.64 53.69% 4.88 17.90% - - - -
97 589060 東財上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 詳情 17.90 9.71 54.25% 3.24 18.08% - - - -
98 015741 東財品質(zhì)生活優(yōu)選A 詳情 0.04 - - - - - - - -
99 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 詳情 0.04 - - - - - - - -

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