西藏東財基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | 2025-06-05 | 2025-03-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,719.36 | 640.15 | 5,325.68 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 3,719.36 | 640.15 | 5,325.68 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 5.30 | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 0.03 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 2.53 | - | 4.14 | 1.87 |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 35,782.10 | 1,052.83 | 50,321.09 | 38,716.41 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | 2025-06-05 | 2025-03-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,985.80 | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 13.13 | - | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 0.93 | 0.35 | 0.21 | 0.16 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | 0.03 | - | - |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.16 | 2.21 | 1.48 | 0.13 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 1,986.98 | 15.75 | 1.76 | 0.35 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 33,822.88 | 1,265.67 | 50,305.61 | 38,713.79 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 33,795.12 | 1,037.08 | 50,319.33 | 38,716.06 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 35,782.10 | 1,052.83 | 50,321.09 | 38,716.41 |
數(shù)據(jù)加載中...