西藏東財基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-08-04 | 2025-06-30 | 2025-06-20 | 2025-06-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | - | 2.01 | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | - | 3,101,192.45 | 3,719.36 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 1,011,782.03 | 3,719.36 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | 170,180.39 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1,919,230.04 | - | - |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | 13,947.25 | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | 1,282.15 | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 52.02 | - | 5.30 |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 212,240.52 | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | 4.23 | - | 2.53 | - |
| 資產總計 | 詳情 | 75,413.59 | 3,608,260.03 | 35,782.10 | 1,033.47 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-08-04 | 2025-06-30 | 2025-06-20 | 2025-06-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 624.19 | 1,985.80 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | 23,901.15 | - | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.93 | 728.19 | 0.93 | - |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.31 | 136.69 | 0.09 | - |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | 128.20 | - | - |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 11.86 | - | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 0.26 | 12,632.50 | 0.16 | 2.24 |
| 負債合計 | 詳情 | 1.50 | 38,162.78 | 1,986.98 | 2.24 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 75,405.70 | 3,376,850.92 | 33,822.88 | 1,262.31 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 75,412.09 | 3,570,097.24 | 33,795.12 | 1,031.23 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 75,413.59 | 3,608,260.03 | 35,782.10 | 1,033.47 |
數(shù)據(jù)加載中...